名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方中债1-5年政策… | 1.3657 | 0.18% |
东方中债1-5年政策… | 1.0312 | 0.17% |
东方永泰纯债1年定期… | 1.1421 | 0.15% |
东方永泰纯债1年定期… | 1.1446 | 0.15% |
东方永悦18个月定开… | 1.0732 | 0.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币A | 0.5595 | 2.31% |
东方金账簿货币B | 0.5593 | 2.31% |
东方金元宝货币A | 0.7108 | 2.24% |
东方金证通货币B | 0.498 | 2.19% |
东方金元宝货币C | 0.6449 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -7045701.11 |
1.利息收入 | 28081.93 |
存款利息收入 | 28081.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17482627.75 |
股票投资收益 | -18610780.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37560.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1090592.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10397623.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11220.82 |
减:二、费用 | 1377374.94 |
1.管理人报酬 | 882773.09 |
2.托管费 | 147128.91 |
3.销售服务费 | 249529.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97943.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8423076.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8423076.05 |
一、收入: | -51259846.11 |
1.利息收入 | 103710.23 |
存款利息收入 | 103710.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-35943842.67 |
股票投资收益 | -37416181.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 332435.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1139902.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15579170.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
159456.64 |
减:二、费用 | 3653193.64 |
1.管理人报酬 | 2340113.91 |
2.托管费 | 390019.03 |
3.销售服务费 | 725860.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-54913039.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-54913039.75 |
一、收入: | -17964687.71 |
1.利息收入 | 69447.66 |
存款利息收入 | 69447.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1757914.98 |
股票投资收益 | 432494.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 251257.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1074162.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19916535.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
124484.74 |
减:二、费用 | 2001596.9 |
1.管理人报酬 | 1273685.12 |
2.托管费 | 212280.89 |
3.销售服务费 | 417687.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97943.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19966284.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19966284.61 |
一、收入: | 66923975.93 |
1.利息收入 | 244584.14 |
存款利息收入 | 244257.31 |
债券利息收入 | 326.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
64958783.64 |
股票投资收益 | 63260538.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 300053.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1398191.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
539652.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1180955.69 |
减:二、费用 | 5944747.93 |
1.管理人报酬 | 2523987.2 |
2.托管费 | 420664.57 |
3.销售服务费 | 953683.68 |
4.交易费用 | 1849211.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60979228.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60979228.0 |
一、收入: | 30575673.66 |
1.利息收入 | 110398.55 |
存款利息收入 | 110071.72 |
债券利息收入 | 326.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29326875.0 |
股票投资收益 | 28394375.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 300053.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 632445.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
506692.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
631707.3 |
减:二、费用 | 3050464.21 |
1.管理人报酬 | 1195487.11 |
2.托管费 | 199247.85 |
3.销售服务费 | 480682.98 |
4.交易费用 | 1077101.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97943.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27525209.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27525209.45 |
一、收入: | 54325862.73 |
1.利息收入 | 149201.1 |
存款利息收入 | 148478.95 |
债券利息收入 | 304.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60346274.47 |
股票投资收益 | 59113528.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 220161.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1012584.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6424441.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
254829.14 |
减:二、费用 | 4939284.11 |
1.管理人报酬 | 1878324.15 |
2.托管费 | 313054.04 |
3.销售服务费 | 832041.04 |
4.交易费用 | 1718303.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197560.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49386578.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49386578.62 |
一、收入: | 12367465.7 |
1.利息收入 | 76600.2 |
存款利息收入 | 75904.85 |
债券利息收入 | 277.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15259837.56 |
股票投资收益 | 14443022.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 166985.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 649829.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3024176.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
55204.93 |
减:二、费用 | 2121192.67 |
1.管理人报酬 | 886117.6 |
2.托管费 | 147686.24 |
3.销售服务费 | 394591.87 |
4.交易费用 | 594272.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98523.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10246273.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10246273.03 |
一、收入: | 38971708.07 |
1.利息收入 | 233974.17 |
存款利息收入 | 229603.47 |
债券利息收入 | 3140.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22783973.16 |
股票投资收益 | 21446049.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -580255.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1918178.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15356414.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
597346.23 |
减:二、费用 | 4902933.31 |
1.管理人报酬 | 1981541.09 |
2.托管费 | 330256.83 |
3.销售服务费 | 880693.74 |
4.交易费用 | 1497872.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 212560.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34068774.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34068774.76 |
一、收入: | 18521409.03 |
1.利息收入 | 108879.11 |
存款利息收入 | 104634.58 |
债券利息收入 | 3014.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7195954.77 |
股票投资收益 | 6858635.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -396855.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 734174.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11203856.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12719.05 |
减:二、费用 | 2348864.45 |
1.管理人报酬 | 964592.35 |
2.托管费 | 160765.38 |
3.销售服务费 | 437084.0 |
4.交易费用 | 676513.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109900.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16172544.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16172544.58 |
一、收入: | -46518449.38 |
1.利息收入 | 306171.2 |
存款利息收入 | 216233.86 |
债券利息收入 | 62413.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38350852.8 |
股票投资收益 | -41234380.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 88279.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2795248.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8531773.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
58005.48 |
减:二、费用 | 5601977.02 |
1.管理人报酬 | 2395363.71 |
2.托管费 | 399227.4 |
3.销售服务费 | 1092417.71 |
4.交易费用 | 1313207.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 401760.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-52120426.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-52120426.4 |
一、收入: | -23616563.67 |
1.利息收入 | 169509.52 |
存款利息收入 | 81496.31 |
债券利息收入 | 62246.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6879941.17 |
股票投资收益 | -8859794.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 63401.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1916451.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16956436.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50304.48 |
减:二、费用 | 3182847.67 |
1.管理人报酬 | 1332699.78 |
2.托管费 | 222116.7 |
3.销售服务费 | 609828.41 |
4.交易费用 | 823003.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 195198.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26799411.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26799411.34 |
一、收入: | 30278430.98 |
1.利息收入 | 672452.84 |
存款利息收入 | 253451.24 |
债券利息收入 | 206904.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23543530.54 |
股票投资收益 | 21928863.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1614667.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5968357.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
94090.38 |
减:二、费用 | 8823790.52 |
1.管理人报酬 | 3127619.97 |
2.托管费 | 521269.94 |
3.销售服务费 | 1452567.96 |
4.交易费用 | 3314572.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 407760.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21454640.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21454640.46 |
一、收入: | 4109512.54 |
1.利息收入 | 343429.79 |
存款利息收入 | 150954.18 |
债券利息收入 | 45589.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4858498.29 |
股票投资收益 | 3619779.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1238718.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1098905.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6490.39 |
减:二、费用 | 3906426.1 |
1.管理人报酬 | 1533203.53 |
2.托管费 | 255533.85 |
3.销售服务费 | 715735.19 |
4.交易费用 | 1199315.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 202637.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
203086.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
203086.44 |
一、收入: | -62754606.76 |
1.利息收入 | 1160818.06 |
存款利息收入 | 381650.56 |
债券利息收入 | 638484.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-46139406.88 |
股票投资收益 | -46364327.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -573534.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 798456.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17818991.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42973.08 |
减:二、费用 | 9411945.24 |
1.管理人报酬 | 3581095.08 |
2.托管费 | 596849.17 |
3.销售服务费 | 1678300.55 |
4.交易费用 | 3230994.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 324706.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-72166552.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-72166552.0 |
一、收入: | -76281857.69 |
1.利息收入 | 620995.08 |
存款利息收入 | 142763.6 |
债券利息收入 | 459374.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-63780235.87 |
股票投资收益 | -64070150.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -419988.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 709903.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13149915.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27298.63 |
减:二、费用 | 4771507.04 |
1.管理人报酬 | 1833629.37 |
2.托管费 | 305604.88 |
3.销售服务费 | 861264.42 |
4.交易费用 | 1609058.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 161949.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-81053364.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-81053364.73 |
一、收入: | -32517196.24 |
1.利息收入 | 984809.3 |
存款利息收入 | 887462.22 |
债券利息收入 | 69856.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-46257105.35 |
股票投资收益 | -47466530.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1209425.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11785877.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
969221.98 |
减:二、费用 | 15128274.44 |
1.管理人报酬 | 5524211.16 |
2.托管费 | 920701.84 |
3.销售服务费 | 2628779.8 |
4.交易费用 | 5844267.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210313.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-47645470.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-47645470.68 |
一、收入: | 98119480.16 |
1.利息收入 | 599520.3 |
存款利息收入 | 599520.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51272949.76 |
股票投资收益 | 50029126.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1243823.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
45718843.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
528166.47 |
减:二、费用 | 6176600.82 |
1.管理人报酬 | 2920223.69 |
2.托管费 | 486703.96 |
3.销售服务费 | 1396605.3 |
4.交易费用 | 1312244.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60823.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
91942879.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
91942879.34 |