名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置… | 0.724 | 3.83% |
东方高端制造混合C | 0.7374 | 3.16% |
东方高端制造混合A | 0.7425 | 3.15% |
东方兴瑞趋势领航混合… | 0.8144 | 3.06% |
东方兴瑞趋势领航混合… | 0.8074 | 3.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币B | 0.5009 | 1.96% |
东方金账簿货币A | 0.5008 | 1.96% |
东方金元宝货币A | 0.497 | 1.87% |
东方金元宝货币C | 0.4694 | 1.76% |
东方金证通货币B | 0.4591 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 214893.97 |
存出保证金 | 130692.43 |
交易性金融资产 | 94137476.74 |
股票投资 | 88339287.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5798189.26 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21989.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 97273886.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 164042.5 |
应付管理人报酬 | 98769.77 |
应付托管费 | 16461.64 |
应付销售服务费 | 34540.9 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 417300.38 |
负债合计 | 731115.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 105377617.83 |
所有者权益合计 | 96542771.29 |
负债和所有者权益合计 | 97273886.48 |
资产: | |
银行存款 | 11229849.05 |
结算备付金 | 335932.73 |
存出保证金 | 168637.33 |
交易性金融资产 | 94398336.83 |
股票投资 | 88313175.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6085161.29 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 50715.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 106183471.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 97717.45 |
应付管理人报酬 | 132771.51 |
应付托管费 | 22128.59 |
应付销售服务费 | 37379.29 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 421155.47 |
负债合计 | 711152.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 112793885.85 |
所有者权益合计 | 105472319.21 |
负债和所有者权益合计 | 106183471.52 |
资产: | |
银行存款 | 4532500.89 |
结算备付金 | 515629.7 |
存出保证金 | 177682.39 |
交易性金融资产 | 116343327.73 |
股票投资 | 109201860.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7141467.12 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 52117.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 121621258.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 159599.22 |
应付管理人报酬 | 160334.29 |
应付托管费 | 26722.39 |
应付销售服务费 | 46082.86 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 532762.06 |
负债合计 | 925500.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 119538359.74 |
所有者权益合计 | 120695757.68 |
负债和所有者权益合计 | 121621258.5 |
资产: | |
银行存款 | 19396697.01 |
结算备付金 | 4470.01 |
存出保证金 | 143519.08 |
交易性金融资产 | 152872215.89 |
股票投资 | 142705071.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10167144.39 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 319462.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 172736364.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 662593.02 |
应付管理人报酬 | 214053.64 |
应付托管费 | 35675.62 |
应付销售服务费 | 64986.63 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 302780.42 |
负债合计 | 1280089.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 132381417.73 |
所有者权益合计 | 171456275.54 |
负债和所有者权益合计 | 172736364.87 |
资产: | |
银行存款 | 23513672.69 |
结算备付金 | 131985.16 |
存出保证金 | 200796.67 |
交易性金融资产 | 160431390.28 |
股票投资 | 151832890.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8598500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 52693.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1201820.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 185532358.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9038041.29 |
应付赎回款 | 1878410.25 |
应付管理人报酬 | 221378.72 |
应付托管费 | 36896.45 |
应付销售服务费 | 77030.01 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 320027.03 |
负债合计 | 11738353.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 121755148.74 |
所有者权益合计 | 173794005.4 |
负债和所有者权益合计 | 185532358.99 |
资产: | |
银行存款 | 29748265.43 |
结算备付金 | 455910.08 |
存出保证金 | 267892.55 |
交易性金融资产 | 131070844.72 |
股票投资 | 131070844.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6333.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1062100.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 162611346.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1975367.52 |
应付赎回款 | 3167938.37 |
应付管理人报酬 | 206764.58 |
应付托管费 | 34460.77 |
应付销售服务费 | 77184.66 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 239727.44 |
负债合计 | 5939781.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 134800724.14 |
所有者权益合计 | 156671565.17 |
负债和所有者权益合计 | 162611346.29 |
资产: | |
银行存款 | 17187332.4 |
结算备付金 | 683270.91 |
存出保证金 | 211044.05 |
交易性金融资产 | 123268995.68 |
股票投资 | 123268995.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 492499.68 |
应收利息 | 4350.79 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 72192.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 141919685.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2298391.53 |
应付管理人报酬 | 178361.38 |
应付托管费 | 29726.89 |
应付销售服务费 | 76968.94 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 319633.9 |
负债合计 | 3255520.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 145990563.21 |
所有者权益合计 | 138664165.11 |
负债和所有者权益合计 | 141919685.63 |
资产: | |
银行存款 | 15467843.81 |
结算备付金 | 518298.48 |
存出保证金 | 166804.69 |
交易性金融资产 | 99973638.34 |
股票投资 | 99973638.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 235855.01 |
应收利息 | 3733.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 174799.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 116540973.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 80.42 |
应付赎回款 | 653192.3 |
应付管理人报酬 | 141311.94 |
应付托管费 | 23551.97 |
应付销售服务费 | 62971.87 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 238644.61 |
负债合计 | 1315674.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 164797698.22 |
所有者权益合计 | 115225299.55 |
负债和所有者权益合计 | 116540973.81 |
资产: | |
银行存款 | 25039908.6 |
结算备付金 | 214538.48 |
存出保证金 | 228857.54 |
交易性金融资产 | 99876374.71 |
股票投资 | 99733374.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 143000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2307646.42 |
应收利息 | 5024.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 367097.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 128039447.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1216706.87 |
应付赎回款 | 360538.83 |
应付管理人报酬 | 152569.78 |
应付托管费 | 25428.3 |
应付销售服务费 | 67776.09 |
应付税费 | 0.58 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 334098.87 |
负债合计 | 2308598.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 197071157.87 |
所有者权益合计 | 125730848.74 |
负债和所有者权益合计 | 128039447.03 |
资产: | |
银行存款 | 27942485.36 |
结算备付金 | 173903.53 |
存出保证金 | 180614.59 |
交易性金融资产 | 102735116.98 |
股票投资 | 101447036.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1288080.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1228740.77 |
应收利息 | 6854.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 41692.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 132309408.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3453180.72 |
应付赎回款 | 332866.08 |
应付管理人报酬 | 154040.77 |
应付托管费 | 25673.44 |
应付销售服务费 | 69700.27 |
应付税费 | 32.04 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 250097.82 |
负债合计 | 4637304.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 226817909.76 |
所有者权益合计 | 127672103.88 |
负债和所有者权益合计 | 132309408.64 |
资产: | |
银行存款 | 37256820.92 |
结算备付金 | 245467.59 |
存出保证金 | 134886.78 |
交易性金融资产 | 89014595.96 |
股票投资 | 89014595.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1346261.08 |
应收利息 | 7092.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5441.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 128010566.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6540.27 |
应付赎回款 | 46053.28 |
应付管理人报酬 | 165738.95 |
应付托管费 | 27623.17 |
应付销售服务费 | 75146.8 |
应付税费 | 2.98 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 514000.0 |
负债合计 | 978046.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 254839188.54 |
所有者权益合计 | 127032520.64 |
负债和所有者权益合计 | 128010566.76 |
资产: | |
银行存款 | 34608122.7 |
结算备付金 | 106844.45 |
存出保证金 | 236024.17 |
交易性金融资产 | 121165571.1 |
股票投资 | 121165571.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 238779.34 |
应收利息 | 5934.82 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16493.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 156377770.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 258403.68 |
应付管理人报酬 | 198591.58 |
应付托管费 | 33098.59 |
应付销售服务费 | 90382.31 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 326040.07 |
负债合计 | 1046824.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 260363426.21 |
所有者权益合计 | 155330946.33 |
负债和所有者权益合计 | 156377770.51 |
资产: | |
银行存款 | 10164635.85 |
结算备付金 | 485662.59 |
存出保证金 | 414335.0 |
交易性金融资产 | 173573097.4 |
股票投资 | 163592097.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9981000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 16983524.64 |
应收利息 | 261202.98 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12765.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 201895224.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 483190.88 |
应付管理人报酬 | 251458.79 |
应付托管费 | 41909.77 |
应付销售服务费 | 115682.01 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 520009.61 |
负债合计 | 2698759.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 285348930.18 |
所有者权益合计 | 199196464.88 |
负债和所有者权益合计 | 201895224.12 |
资产: | |
银行存款 | 4747259.05 |
结算备付金 | 203325.43 |
存出保证金 | 421223.67 |
交易性金融资产 | 176524641.78 |
股票投资 | 166567641.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9957000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 15000127.5 |
应收证券清算款 | 4259584.64 |
应收利息 | 102229.72 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 25008.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 201283400.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1654652.7 |
应付赎回款 | 342328.33 |
应付管理人报酬 | 235546.93 |
应付托管费 | 39257.82 |
应付销售服务费 | 109528.79 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 333493.54 |
负债合计 | 3458844.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 314564137.26 |
所有者权益合计 | 197824556.24 |
负债和所有者权益合计 | 201283400.28 |
资产: | |
银行存款 | 36059868.12 |
结算备付金 | 1281298.53 |
存出保证金 | 308035.04 |
交易性金融资产 | 131591899.1 |
股票投资 | 131591899.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 70000225.0 |
应收证券清算款 | 143748.99 |
应收利息 | 29900.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5607.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 239420582.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 19788023.71 |
应付赎回款 | 97511.34 |
应付管理人报酬 | 281716.02 |
应付托管费 | 46952.68 |
应付销售服务费 | 131618.16 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 320021.31 |
负债合计 | 21637772.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 346840071.32 |
所有者权益合计 | 217782810.66 |
负债和所有者权益合计 | 239420582.73 |
资产: | |
银行存款 | 22892845.15 |
结算备付金 | 803564.64 |
存出保证金 | 602676.15 |
交易性金融资产 | 209856616.15 |
股票投资 | 190701816.15 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 19154800.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 14938.1 |
应收利息 | 683717.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 24667.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 234879026.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1711067.17 |
应付管理人报酬 | 284046.58 |
应付托管费 | 47341.08 |
应付销售服务费 | 133025.56 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 275857.37 |
负债合计 | 2963965.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 382809936.57 |
所有者权益合计 | 231915060.16 |
负债和所有者权益合计 | 234879026.12 |
资产: | |
银行存款 | 23704735.86 |
结算备付金 | 2415865.19 |
存出保证金 | 1261423.91 |
交易性金融资产 | 280060508.89 |
股票投资 | 272987708.89 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7072800.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 19727601.13 |
应收利息 | 245947.64 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 236299.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 327652382.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 534805.98 |
应付管理人报酬 | 421594.1 |
应付托管费 | 70265.67 |
应付销售服务费 | 198788.91 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 203257.86 |
负债合计 | 3084550.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 401482729.34 |
所有者权益合计 | 324567831.94 |
负债和所有者权益合计 | 327652382.14 |
资产: | |
银行存款 | 94972902.6 |
结算备付金 | 3108719.95 |
存出保证金 | 687607.0 |
交易性金融资产 | 560349013.11 |
股票投资 | 560349013.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 20076174.8 |
应收利息 | 21781.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1345711.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 680561910.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 83754832.76 |
应付管理人报酬 | 1120665.1 |
应付托管费 | 186777.53 |
应付销售服务费 | 531426.03 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 71241.58 |
负债合计 | 86588260.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 563893129.35 |
所有者权益合计 | 593973649.28 |
负债和所有者权益合计 | 680561910.07 |