| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方城镇消费主题混合 | 0.9353 | 2.32% |
| 东方创新医疗股票A | 0.8271 | 2.20% |
| 东方创新医疗股票C | 0.8229 | 2.20% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8068 | 1.68% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8035 | 1.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币A | 0.6332 | 1.98% |
| 东方金账簿货币B | 0.6332 | 1.98% |
| 东方金元宝货币A | 0.553 | 1.87% |
| 东方金证通货币B | 0.4659 | 1.86% |
| 东方金元宝货币C | 0.5254 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7902511.22 |
| 1.利息收入 | 47725.06 |
| 存款利息收入 | 47725.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16214384.86 |
| 股票投资收益 | -17746143.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95594.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1436164.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8243659.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20488.72 |
| 减：二、费用 | 2481143.73 |
| 1.管理人报酬 | 1556506.01 |
| 2.托管费 | 259417.73 |
| 3.销售服务费 | 468019.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10383654.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10383654.95 |
| 一、收入： | -7045701.11 |
| 1.利息收入 | 28081.93 |
| 存款利息收入 | 28081.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17482627.75 |
| 股票投资收益 | -18610780.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37560.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1090592.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10397623.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11220.82 |
| 减：二、费用 | 1377374.94 |
| 1.管理人报酬 | 882773.09 |
| 2.托管费 | 147128.91 |
| 3.销售服务费 | 249529.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8423076.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8423076.05 |
| 一、收入： | -51259846.11 |
| 1.利息收入 | 103710.23 |
| 存款利息收入 | 103710.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35943842.67 |
| 股票投资收益 | -37416181.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 332435.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1139902.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15579170.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159456.64 |
| 减：二、费用 | 3653193.64 |
| 1.管理人报酬 | 2340113.91 |
| 2.托管费 | 390019.03 |
| 3.销售服务费 | 725860.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54913039.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54913039.75 |
| 一、收入： | -17964687.71 |
| 1.利息收入 | 69447.66 |
| 存款利息收入 | 69447.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1757914.98 |
| 股票投资收益 | 432494.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 251257.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1074162.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19916535.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124484.74 |
| 减：二、费用 | 2001596.9 |
| 1.管理人报酬 | 1273685.12 |
| 2.托管费 | 212280.89 |
| 3.销售服务费 | 417687.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19966284.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19966284.61 |
| 一、收入： | 66923975.93 |
| 1.利息收入 | 244584.14 |
| 存款利息收入 | 244257.31 |
| 债券利息收入 | 326.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64958783.64 |
| 股票投资收益 | 63260538.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 300053.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1398191.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
539652.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1180955.69 |
| 减：二、费用 | 5944747.93 |
| 1.管理人报酬 | 2523987.2 |
| 2.托管费 | 420664.57 |
| 3.销售服务费 | 953683.68 |
| 4.交易费用 | 1849211.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60979228.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60979228.0 |
| 一、收入： | 30575673.66 |
| 1.利息收入 | 110398.55 |
| 存款利息收入 | 110071.72 |
| 债券利息收入 | 326.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29326875.0 |
| 股票投资收益 | 28394375.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 300053.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 632445.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
506692.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
631707.3 |
| 减：二、费用 | 3050464.21 |
| 1.管理人报酬 | 1195487.11 |
| 2.托管费 | 199247.85 |
| 3.销售服务费 | 480682.98 |
| 4.交易费用 | 1077101.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27525209.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27525209.45 |
| 一、收入： | 54325862.73 |
| 1.利息收入 | 149201.1 |
| 存款利息收入 | 148478.95 |
| 债券利息收入 | 304.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60346274.47 |
| 股票投资收益 | 59113528.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 220161.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1012584.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6424441.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254829.14 |
| 减：二、费用 | 4939284.11 |
| 1.管理人报酬 | 1878324.15 |
| 2.托管费 | 313054.04 |
| 3.销售服务费 | 832041.04 |
| 4.交易费用 | 1718303.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197560.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49386578.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49386578.62 |
| 一、收入： | 12367465.7 |
| 1.利息收入 | 76600.2 |
| 存款利息收入 | 75904.85 |
| 债券利息收入 | 277.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15259837.56 |
| 股票投资收益 | 14443022.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 166985.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 649829.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3024176.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55204.93 |
| 减：二、费用 | 2121192.67 |
| 1.管理人报酬 | 886117.6 |
| 2.托管费 | 147686.24 |
| 3.销售服务费 | 394591.87 |
| 4.交易费用 | 594272.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98523.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10246273.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10246273.03 |
| 一、收入： | 38971708.07 |
| 1.利息收入 | 233974.17 |
| 存款利息收入 | 229603.47 |
| 债券利息收入 | 3140.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22783973.16 |
| 股票投资收益 | 21446049.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -580255.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1918178.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15356414.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
597346.23 |
| 减：二、费用 | 4902933.31 |
| 1.管理人报酬 | 1981541.09 |
| 2.托管费 | 330256.83 |
| 3.销售服务费 | 880693.74 |
| 4.交易费用 | 1497872.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212560.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34068774.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34068774.76 |
| 一、收入： | 18521409.03 |
| 1.利息收入 | 108879.11 |
| 存款利息收入 | 104634.58 |
| 债券利息收入 | 3014.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7195954.77 |
| 股票投资收益 | 6858635.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -396855.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 734174.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11203856.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12719.05 |
| 减：二、费用 | 2348864.45 |
| 1.管理人报酬 | 964592.35 |
| 2.托管费 | 160765.38 |
| 3.销售服务费 | 437084.0 |
| 4.交易费用 | 676513.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109900.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16172544.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16172544.58 |
| 一、收入： | -46518449.38 |
| 1.利息收入 | 306171.2 |
| 存款利息收入 | 216233.86 |
| 债券利息收入 | 62413.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38350852.8 |
| 股票投资收益 | -41234380.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88279.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2795248.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8531773.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58005.48 |
| 减：二、费用 | 5601977.02 |
| 1.管理人报酬 | 2395363.71 |
| 2.托管费 | 399227.4 |
| 3.销售服务费 | 1092417.71 |
| 4.交易费用 | 1313207.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 401760.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52120426.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52120426.4 |
| 一、收入： | -23616563.67 |
| 1.利息收入 | 169509.52 |
| 存款利息收入 | 81496.31 |
| 债券利息收入 | 62246.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6879941.17 |
| 股票投资收益 | -8859794.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63401.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1916451.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16956436.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50304.48 |
| 减：二、费用 | 3182847.67 |
| 1.管理人报酬 | 1332699.78 |
| 2.托管费 | 222116.7 |
| 3.销售服务费 | 609828.41 |
| 4.交易费用 | 823003.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195198.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26799411.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26799411.34 |
| 一、收入： | 30278430.98 |
| 1.利息收入 | 672452.84 |
| 存款利息收入 | 253451.24 |
| 债券利息收入 | 206904.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23543530.54 |
| 股票投资收益 | 21928863.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1614667.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5968357.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94090.38 |
| 减：二、费用 | 8823790.52 |
| 1.管理人报酬 | 3127619.97 |
| 2.托管费 | 521269.94 |
| 3.销售服务费 | 1452567.96 |
| 4.交易费用 | 3314572.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 407760.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21454640.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21454640.46 |
| 一、收入： | 4109512.54 |
| 1.利息收入 | 343429.79 |
| 存款利息收入 | 150954.18 |
| 债券利息收入 | 45589.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4858498.29 |
| 股票投资收益 | 3619779.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1238718.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1098905.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6490.39 |
| 减：二、费用 | 3906426.1 |
| 1.管理人报酬 | 1533203.53 |
| 2.托管费 | 255533.85 |
| 3.销售服务费 | 715735.19 |
| 4.交易费用 | 1199315.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202637.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
203086.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
203086.44 |
| 一、收入： | -62754606.76 |
| 1.利息收入 | 1160818.06 |
| 存款利息收入 | 381650.56 |
| 债券利息收入 | 638484.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46139406.88 |
| 股票投资收益 | -46364327.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -573534.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 798456.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17818991.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42973.08 |
| 减：二、费用 | 9411945.24 |
| 1.管理人报酬 | 3581095.08 |
| 2.托管费 | 596849.17 |
| 3.销售服务费 | 1678300.55 |
| 4.交易费用 | 3230994.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 324706.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72166552.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72166552.0 |
| 一、收入： | -76281857.69 |
| 1.利息收入 | 620995.08 |
| 存款利息收入 | 142763.6 |
| 债券利息收入 | 459374.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63780235.87 |
| 股票投资收益 | -64070150.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -419988.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 709903.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13149915.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27298.63 |
| 减：二、费用 | 4771507.04 |
| 1.管理人报酬 | 1833629.37 |
| 2.托管费 | 305604.88 |
| 3.销售服务费 | 861264.42 |
| 4.交易费用 | 1609058.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161949.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81053364.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81053364.73 |
| 一、收入： | -32517196.24 |
| 1.利息收入 | 984809.3 |
| 存款利息收入 | 887462.22 |
| 债券利息收入 | 69856.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46257105.35 |
| 股票投资收益 | -47466530.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1209425.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11785877.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
969221.98 |
| 减：二、费用 | 15128274.44 |
| 1.管理人报酬 | 5524211.16 |
| 2.托管费 | 920701.84 |
| 3.销售服务费 | 2628779.8 |
| 4.交易费用 | 5844267.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210313.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47645470.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47645470.68 |
| 一、收入： | 98119480.16 |
| 1.利息收入 | 599520.3 |
| 存款利息收入 | 599520.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51272949.76 |
| 股票投资收益 | 50029126.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1243823.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45718843.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
528166.47 |
| 减：二、费用 | 6176600.82 |
| 1.管理人报酬 | 2920223.69 |
| 2.托管费 | 486703.96 |
| 3.销售服务费 | 1396605.3 |
| 4.交易费用 | 1312244.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60823.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91942879.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91942879.34 |
