东方睿鑫热点挖掘C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
214893.97 |
| 存出保证金 |
130692.43 |
| 交易性金融资产 |
94137476.74 |
| 股票投资 |
88339287.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5798189.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21989.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97273886.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
164042.5 |
| 应付管理人报酬 |
98769.77 |
| 应付托管费 |
16461.64 |
| 应付销售服务费 |
34540.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
417300.38 |
| 负债合计 |
731115.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105377617.83 |
| 所有者权益合计 |
96542771.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
97273886.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11229849.05 |
| 结算备付金 |
335932.73 |
| 存出保证金 |
168637.33 |
| 交易性金融资产 |
94398336.83 |
| 股票投资 |
88313175.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6085161.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50715.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106183471.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
97717.45 |
| 应付管理人报酬 |
132771.51 |
| 应付托管费 |
22128.59 |
| 应付销售服务费 |
37379.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421155.47 |
| 负债合计 |
711152.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112793885.85 |
| 所有者权益合计 |
105472319.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
106183471.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4532500.89 |
| 结算备付金 |
515629.7 |
| 存出保证金 |
177682.39 |
| 交易性金融资产 |
116343327.73 |
| 股票投资 |
109201860.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7141467.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52117.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121621258.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
159599.22 |
| 应付管理人报酬 |
160334.29 |
| 应付托管费 |
26722.39 |
| 应付销售服务费 |
46082.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
532762.06 |
| 负债合计 |
925500.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119538359.74 |
| 所有者权益合计 |
120695757.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
121621258.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19396697.01 |
| 结算备付金 |
4470.01 |
| 存出保证金 |
143519.08 |
| 交易性金融资产 |
152872215.89 |
| 股票投资 |
142705071.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10167144.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
319462.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172736364.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
662593.02 |
| 应付管理人报酬 |
214053.64 |
| 应付托管费 |
35675.62 |
| 应付销售服务费 |
64986.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302780.42 |
| 负债合计 |
1280089.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132381417.73 |
| 所有者权益合计 |
171456275.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
172736364.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23513672.69 |
| 结算备付金 |
131985.16 |
| 存出保证金 |
200796.67 |
| 交易性金融资产 |
160431390.28 |
| 股票投资 |
151832890.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8598500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52693.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1201820.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185532358.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9038041.29 |
| 应付赎回款 |
1878410.25 |
| 应付管理人报酬 |
221378.72 |
| 应付托管费 |
36896.45 |
| 应付销售服务费 |
77030.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320027.03 |
| 负债合计 |
11738353.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121755148.74 |
| 所有者权益合计 |
173794005.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
185532358.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29748265.43 |
| 结算备付金 |
455910.08 |
| 存出保证金 |
267892.55 |
| 交易性金融资产 |
131070844.72 |
| 股票投资 |
131070844.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6333.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1062100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
162611346.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1975367.52 |
| 应付赎回款 |
3167938.37 |
| 应付管理人报酬 |
206764.58 |
| 应付托管费 |
34460.77 |
| 应付销售服务费 |
77184.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239727.44 |
| 负债合计 |
5939781.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134800724.14 |
| 所有者权益合计 |
156671565.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
162611346.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17187332.4 |
| 结算备付金 |
683270.91 |
| 存出保证金 |
211044.05 |
| 交易性金融资产 |
123268995.68 |
| 股票投资 |
123268995.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
492499.68 |
| 应收利息 |
4350.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72192.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141919685.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2298391.53 |
| 应付管理人报酬 |
178361.38 |
| 应付托管费 |
29726.89 |
| 应付销售服务费 |
76968.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319633.9 |
| 负债合计 |
3255520.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145990563.21 |
| 所有者权益合计 |
138664165.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
141919685.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15467843.81 |
| 结算备付金 |
518298.48 |
| 存出保证金 |
166804.69 |
| 交易性金融资产 |
99973638.34 |
| 股票投资 |
99973638.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
235855.01 |
| 应收利息 |
3733.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
174799.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116540973.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
80.42 |
| 应付赎回款 |
653192.3 |
| 应付管理人报酬 |
141311.94 |
| 应付托管费 |
23551.97 |
| 应付销售服务费 |
62971.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238644.61 |
| 负债合计 |
1315674.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164797698.22 |
| 所有者权益合计 |
115225299.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
116540973.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25039908.6 |
| 结算备付金 |
214538.48 |
| 存出保证金 |
228857.54 |
| 交易性金融资产 |
99876374.71 |
| 股票投资 |
99733374.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
143000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2307646.42 |
| 应收利息 |
5024.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
367097.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128039447.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1216706.87 |
| 应付赎回款 |
360538.83 |
| 应付管理人报酬 |
152569.78 |
| 应付托管费 |
25428.3 |
| 应付销售服务费 |
67776.09 |
| 应付税费 |
0.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334098.87 |
| 负债合计 |
2308598.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197071157.87 |
| 所有者权益合计 |
125730848.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
128039447.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27942485.36 |
| 结算备付金 |
173903.53 |
| 存出保证金 |
180614.59 |
| 交易性金融资产 |
102735116.98 |
| 股票投资 |
101447036.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1288080.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1228740.77 |
| 应收利息 |
6854.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41692.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132309408.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3453180.72 |
| 应付赎回款 |
332866.08 |
| 应付管理人报酬 |
154040.77 |
| 应付托管费 |
25673.44 |
| 应付销售服务费 |
69700.27 |
| 应付税费 |
32.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250097.82 |
| 负债合计 |
4637304.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226817909.76 |
| 所有者权益合计 |
127672103.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
132309408.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37256820.92 |
| 结算备付金 |
245467.59 |
| 存出保证金 |
134886.78 |
| 交易性金融资产 |
89014595.96 |
| 股票投资 |
89014595.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1346261.08 |
| 应收利息 |
7092.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5441.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128010566.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6540.27 |
| 应付赎回款 |
46053.28 |
| 应付管理人报酬 |
165738.95 |
| 应付托管费 |
27623.17 |
| 应付销售服务费 |
75146.8 |
| 应付税费 |
2.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
514000.0 |
| 负债合计 |
978046.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
254839188.54 |
| 所有者权益合计 |
127032520.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
128010566.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34608122.7 |
| 结算备付金 |
106844.45 |
| 存出保证金 |
236024.17 |
| 交易性金融资产 |
121165571.1 |
| 股票投资 |
121165571.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
238779.34 |
| 应收利息 |
5934.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16493.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156377770.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
258403.68 |
| 应付管理人报酬 |
198591.58 |
| 应付托管费 |
33098.59 |
| 应付销售服务费 |
90382.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326040.07 |
| 负债合计 |
1046824.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260363426.21 |
| 所有者权益合计 |
155330946.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
156377770.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10164635.85 |
| 结算备付金 |
485662.59 |
| 存出保证金 |
414335.0 |
| 交易性金融资产 |
173573097.4 |
| 股票投资 |
163592097.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9981000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16983524.64 |
| 应收利息 |
261202.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12765.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201895224.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
483190.88 |
| 应付管理人报酬 |
251458.79 |
| 应付托管费 |
41909.77 |
| 应付销售服务费 |
115682.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
520009.61 |
| 负债合计 |
2698759.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
285348930.18 |
| 所有者权益合计 |
199196464.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
201895224.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4747259.05 |
| 结算备付金 |
203325.43 |
| 存出保证金 |
421223.67 |
| 交易性金融资产 |
176524641.78 |
| 股票投资 |
166567641.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9957000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000127.5 |
| 应收证券清算款 |
4259584.64 |
| 应收利息 |
102229.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25008.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201283400.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1654652.7 |
| 应付赎回款 |
342328.33 |
| 应付管理人报酬 |
235546.93 |
| 应付托管费 |
39257.82 |
| 应付销售服务费 |
109528.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
333493.54 |
| 负债合计 |
3458844.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
314564137.26 |
| 所有者权益合计 |
197824556.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
201283400.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36059868.12 |
| 结算备付金 |
1281298.53 |
| 存出保证金 |
308035.04 |
| 交易性金融资产 |
131591899.1 |
| 股票投资 |
131591899.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000225.0 |
| 应收证券清算款 |
143748.99 |
| 应收利息 |
29900.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5607.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239420582.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19788023.71 |
| 应付赎回款 |
97511.34 |
| 应付管理人报酬 |
281716.02 |
| 应付托管费 |
46952.68 |
| 应付销售服务费 |
131618.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320021.31 |
| 负债合计 |
21637772.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
346840071.32 |
| 所有者权益合计 |
217782810.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
239420582.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22892845.15 |
| 结算备付金 |
803564.64 |
| 存出保证金 |
602676.15 |
| 交易性金融资产 |
209856616.15 |
| 股票投资 |
190701816.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19154800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14938.1 |
| 应收利息 |
683717.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24667.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
234879026.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1711067.17 |
| 应付管理人报酬 |
284046.58 |
| 应付托管费 |
47341.08 |
| 应付销售服务费 |
133025.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275857.37 |
| 负债合计 |
2963965.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
382809936.57 |
| 所有者权益合计 |
231915060.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
234879026.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23704735.86 |
| 结算备付金 |
2415865.19 |
| 存出保证金 |
1261423.91 |
| 交易性金融资产 |
280060508.89 |
| 股票投资 |
272987708.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7072800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19727601.13 |
| 应收利息 |
245947.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
236299.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
327652382.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
534805.98 |
| 应付管理人报酬 |
421594.1 |
| 应付托管费 |
70265.67 |
| 应付销售服务费 |
198788.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203257.86 |
| 负债合计 |
3084550.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
401482729.34 |
| 所有者权益合计 |
324567831.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
327652382.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94972902.6 |
| 结算备付金 |
3108719.95 |
| 存出保证金 |
687607.0 |
| 交易性金融资产 |
560349013.11 |
| 股票投资 |
560349013.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20076174.8 |
| 应收利息 |
21781.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1345711.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
680561910.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
83754832.76 |
| 应付管理人报酬 |
1120665.1 |
| 应付托管费 |
186777.53 |
| 应付销售服务费 |
531426.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71241.58 |
| 负债合计 |
86588260.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
563893129.35 |
| 所有者权益合计 |
593973649.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
680561910.07 |
