名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信数字产业股票… | 0.6666 | 5.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.4736 | 1.85% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4626 | 1.81% |
申万菱信收益宝货币A | 0.4085 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -998836666.68元 |
本期利润 | -947774318.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5915元 |
本期加权平均净值利润率 | -33.46% |
本期基金份额净值增长率 | -28.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 155791495.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1045元 |
期末基金资产净值 | 2180958551.82元 |
期末基金份额净值 | 1.463元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 101.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -322268412.42元 |
本期利润 | -391297721.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2358元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.15% |
本期基金份额净值增长率 | -11.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 887419022.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5437元 |
期末基金资产净值 | 2966693289.75元 |
期末基金份额净值 | 1.818元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 150.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 572749393.1元 |
本期利润 | -607688301.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.39元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.92% |
本期基金份额净值增长率 | -15.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1216297113.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.738元 |
期末基金资产净值 | 3377689030.41元 |
期末基金份额净值 | 2.049元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 182.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 210385282.68元 |
本期利润 | 317189578.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2028元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.04% |
本期基金份额净值增长率 | 8.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1329344624.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8786元 |
期末基金资产净值 | 4599823385.32元 |
期末基金份额净值 | 3.04元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 264.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1555034265.63元 |
本期利润 | 1448162035.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.8002元 |
本期加权平均净值利润率 | 29.86% |
本期基金份额净值增长率 | 38.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1288188200.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7454元 |
期末基金资产净值 | 4827604906.37元 |
期末基金份额净值 | 2.793元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 234.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 342187330.8元 |
本期利润 | 789899807.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3868元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.14% |
本期基金份额净值增长率 | 22.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 814717235.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5255元 |
期末基金资产净值 | 4575922438.99元 |
期末基金份额净值 | 2.951元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 195.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 450923459.23元 |
本期利润 | 1368023452.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.2173元 |
本期加权平均净值利润率 | 78.78% |
本期基金份额净值增长率 | 110.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 498563507.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3339元 |
期末基金资产净值 | 3597050330.34元 |
期末基金份额净值 | 2.409元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 140.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -38007506.6元 |
本期利润 | 200774946.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1896元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.49% |
本期基金份额净值增长率 | 25.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -87673643.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0858元 |
期末基金资产净值 | 1465396154.42元 |
期末基金份额净值 | 1.434元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 43.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 47199215.8元 |
本期利润 | 139270629.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3896元 |
本期加权平均净值利润率 | 43.64% |
本期基金份额净值增长率 | 48.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -30199774.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.065元 |
期末基金资产净值 | 530569782.89元 |
期末基金份额净值 | 1.143元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11330567.86元 |
本期利润 | 35291449.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0929元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.91% |
本期基金份额净值增长率 | 8.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -58622052.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1716元 |
期末基金资产净值 | 286591712.83元 |
期末基金份额净值 | 0.839元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -57162800.98元 |
本期利润 | -101336006.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2579元 |
本期加权平均净值利润率 | -28.15% |
本期基金份额净值增长率 | -25.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -99700504.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2279元 |
期末基金资产净值 | 337832734.38元 |
期末基金份额净值 | 0.772元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -22.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4099317.5元 |
本期利润 | -39554419.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0954元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.37% |
本期基金份额净值增长率 | -10.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -27193585.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0688元 |
期末基金资产净值 | 368084464.35元 |
期末基金份额净值 | 0.931元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 29763137.3元 |
本期利润 | 77139196.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1306元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.68% |
本期基金份额净值增长率 | 13.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12628077.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0277元 |
期末基金资产净值 | 470941100.02元 |
期末基金份额净值 | 1.035元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9170606.91元 |
本期利润 | 8470835.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0129元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
本期基金份额净值增长率 | 1.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -68034113.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1103元 |
期末基金资产净值 | 571987323.84元 |
期末基金份额净值 | 0.928元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -44141418.86元 |
本期利润 | -47968728.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0576元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.18% |
本期基金份额净值增长率 | -5.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -67146189.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0962元 |
期末基金资产净值 | 637662377.09元 |
期末基金份额净值 | 0.913元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -17136707.76元 |
本期利润 | -15995035.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0175元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.87% |
本期基金份额净值增长率 | -1.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -50474244.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0593元 |
期末基金资产净值 | 813205530.88元 |
期末基金份额净值 | 0.956元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -56964850.84元 |
本期利润 | -58336927.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0457元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.64% |
本期基金份额净值增长率 | -3.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -41879765.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.043元 |
期末基金资产净值 | 944941534.23元 |
期末基金份额净值 | 0.97元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.0% |