| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.97% | -3.03% | -0.08% | 9.46% | 2.88% | -10.27% | -7.68% | -13.01% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[股票型] | -5.00% | 0.97% | -3.06% | 5.78% | -2.91% | -18.27% | -12.09% | -27.26% |
| 同类排名[股票型] |
206|943 | 899|957 | 365|955 | 285|944 | 226|911 | 218|859 | 281|750 | 127|575 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
 落后 |
 中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.25 | 1.25 | 0.48% | |
| 2024-04-23 | 1.244 | 1.244 | -1.74% | |
| 2024-04-22 | 1.266 | 1.266 | -1.33% | |
| 2024-04-19 | 1.283 | 1.283 | -0.39% | |
| 2024-04-18 | 1.288 | 1.288 | -0.08% |
截至2024-03-31 工银新材料新能源股票期末总份额为11.00亿份，相比增加0.06亿份 (本季申购数为0.39亿份，赎回数为0.34亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 800.00 | 13456.00 | 9.66% |
| 300750 | 宁德时代 | 48.00 | 9241.78 | 6.64% |
| 600406 | 国电南瑞 | 311.00 | 7570.48 | 5.44% |
| 600803 | 新奥股份 | 280.00 | 5420.85 | 3.89% |
| 600309 | 万华化学 | 64.00 | 5299.20 | 3.81% |
| 300274 | 阳光电源 | 50.00 | 5190.00 | 3.73% |
| 300037 | 新宙邦 | 144.00 | 4953.60 | 3.56% |
| 600089 | 特变电工 | 300.00 | 4596.00 | 3.30% |
| 600378 | 昊华科技 | 120.00 | 3966.00 | 2.85% |
| 002466 | 天齐锂业 | 80.00 | 3837.60 | 2.76% |
