名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证线上消费… | 0.7039 | 3.33% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4706 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币B | 0.8771 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.8772 | 2.30% |
工银如意货币B | 0.5817 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 1454.08 | 1236.05 | 85.01% | 206.01 | 14.17% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 3290.31 | 2799.22 | 85.07% | 466.54 | 14.18% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1686.36 | 1434.96 | 85.09% | 239.16 | 14.18% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 4611.70 | 3666.55 | 79.51% | 611.09 | 13.25% | 308.80 | 6.70% | -- | -- |
2021-06-30 | 2241.19 | 1777.24 | 79.30% | 296.21 | 13.22% | 154.89 | 6.91% | -- | -- |
2020-12-31 | 3567.47 | 2680.78 | 75.15% | 446.80 | 12.52% | 413.40 | 11.59% | -- | -- |
2020-06-30 | 1772.18 | 1316.98 | 74.31% | 219.50 | 12.39% | 222.77 | 12.57% | -- | -- |
2019-12-31 | 3774.35 | 2751.88 | 72.91% | 458.65 | 12.15% | 538.25 | 14.26% | -- | -- |
2019-06-30 | 1904.55 | 1357.31 | 71.27% | 226.22 | 11.88% | 308.43 | 16.19% | -- | -- |
2018-12-31 | 4243.52 | 2981.35 | 70.26% | 496.89 | 11.71% | 721.71 | 17.01% | -- | -- |
2018-06-30 | 2339.67 | 1617.28 | 69.12% | 269.55 | 11.52% | 431.04 | 18.42% | -- | -- |
2017-12-31 | 5932.35 | 3983.89 | 67.16% | 663.98 | 11.19% | 1240.44 | 20.91% | -- | -- |
2017-06-30 | 2795.44 | 1946.64 | 69.64% | 324.44 | 11.61% | 502.11 | 17.96% | -- | -- |
2016-12-31 | 7486.33 | 4694.05 | 62.70% | 782.34 | 10.45% | 1966.35 | 26.27% | -- | -- |
2016-06-30 | 3902.32 | 2341.06 | 59.99% | 390.18 | 10.00% | 1149.72 | 29.46% | -- | -- |
2015-12-31 | 7191.25 | 4101.37 | 57.03% | 683.56 | 9.51% | 2380.16 | 33.10% | -- | -- |
2015-06-30 | 2800.22 | 1282.69 | 45.81% | 213.78 | 7.63% | 1297.36 | 46.33% | -- | -- |