| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -18104.11 | 833.22 | -4.60% | 182.87 | -1.01% | 2727.83 | -15.07% |
| 2023-06-30 | 8.57 | 2617.49 | 30547.19% | 157.68 | 1840.14% | 1745.81 | 20374.39% |
| 2022-12-31 | -51740.74 | 17067.81 | -32.99% | 412.41 | -0.80% | 2216.39 | -4.28% |
| 2022-06-30 | -18965.59 | 17962.05 | -94.71% | 132.07 | -0.70% | 1760.52 | -9.28% |
| 2021-12-31 | 69946.71 | 55422.33 | 79.24% | 380.81 | 0.54% | 1778.54 | 2.54% |
| 2021-06-30 | 33622.07 | 18952.15 | 56.37% | 360.95 | 1.07% | 1444.60 | 4.30% |
| 2020-12-31 | 115018.56 | 37255.54 | 32.39% | 112.64 | 0.10% | 2367.01 | 2.06% |
| 2020-06-30 | 27990.82 | 11538.12 | 41.22% | 87.87 | 0.31% | 2083.30 | 7.44% |
| 2019-12-31 | 68135.35 | 8728.48 | 12.81% | 112.04 | 0.16% | 3010.11 | 4.42% |
| 2019-06-30 | 40374.56 | 4322.67 | 10.71% | -1.01 | 0.00% | 2358.86 | 5.84% |
| 2018-12-31 | -60508.77 | -38894.14 | 64.28% | 8.75 | -0.01% | 3506.91 | -5.80% |
| 2018-06-30 | -31322.49 | -11627.54 | 37.12% | -- | -- | 2586.36 | -8.26% |
| 2017-12-31 | 24440.34 | 8425.48 | 34.47% | -- | -- | 1003.04 | 4.10% |
| 2017-06-30 | 8771.29 | -6797.32 | -77.50% | -- | -- | 596.71 | 6.80% |
| 2016-12-31 | -83333.89 | -65580.23 | 78.70% | -- | -- | 828.69 | -0.99% |
| 2016-06-30 | -38975.51 | -52135.17 | 133.76% | -- | -- | 809.22 | -2.08% |
| 2015-12-31 | -136320.00 | -159292.39 | 116.85% | -- | -- | 1158.12 | -0.85% |
| 2015-06-30 | -90931.51 | -7792.20 | 8.57% | -- | -- | 1165.19 | -1.28% |
