| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银养老目标2060… | 0.7199 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5767 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5879 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5879 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 80752.39 |
| 存出保证金 | 53119.95 |
| 交易性金融资产 | 1145757059.27 |
| 股票投资 | 1145757059.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -9726.02 |
| 应收证券清算款 | 100044307.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 273078.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1330332858.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 670434.86 |
| 应付管理人报酬 | 1325039.34 |
| 应付托管费 | 220839.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 307860.17 |
| 负债合计 | 2524174.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1094006258.54 |
| 所有者权益合计 | 1327808683.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 1330332858.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 147775507.61 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 54998.76 |
| 交易性金融资产 | 1437677228.0 |
| 股票投资 | 1437677228.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 435239.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1585942974.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1046804.79 |
| 应付管理人报酬 | 1929835.27 |
| 应付托管费 | 321639.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 233960.28 |
| 负债合计 | 3532239.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1143816567.14 |
| 所有者权益合计 | 1582410734.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 1585942974.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 217338542.32 |
| 结算备付金 | 301423.37 |
| 存出保证金 | 108384.37 |
| 交易性金融资产 | 1431225071.49 |
| 股票投资 | 1426489169.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4735902.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 492874.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1649466295.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 678576.85 |
| 应付管理人报酬 | 2143229.44 |
| 应付托管费 | 357204.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 25.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 303448.28 |
| 负债合计 | 3482484.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1178301112.14 |
| 所有者权益合计 | 1645983811.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 1649466295.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 175884629.53 |
| 结算备付金 | 10406.38 |
| 存出保证金 | 163943.32 |
| 交易性金融资产 | 1877307919.93 |
| 股票投资 | 1868095645.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9212274.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3454414.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2056821313.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1638886.21 |
| 应付赎回款 | 9165917.94 |
| 应付管理人报酬 | 2402667.13 |
| 应付托管费 | 400444.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 28.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 297112.58 |
| 负债合计 | 13905056.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1210929293.08 |
| 所有者权益合计 | 2042916256.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 2056821313.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 151192780.4 |
| 结算备付金 | 26745.28 |
| 存出保证金 | 211085.72 |
| 交易性金融资产 | 2218910986.68 |
| 股票投资 | 2216270053.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2640933.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5771967.72 |
| 应收利息 | 18143.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3128221.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2379259931.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5268953.98 |
| 应付管理人报酬 | 3053382.95 |
| 应付托管费 | 508897.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220857.56 |
| 负债合计 | 9241932.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1286416064.43 |
| 所有者权益合计 | 2370017998.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 2379259931.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 227380672.58 |
| 结算备付金 | 750891.44 |
| 存出保证金 | 269177.49 |
| 交易性金融资产 | 2253557254.96 |
| 股票投资 | 2250765105.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2792149.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7771133.04 |
| 应收利息 | 23040.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8547996.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2498300166.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 34912012.2 |
| 应付管理人报酬 | 2932494.93 |
| 应付托管费 | 488749.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258473.08 |
| 负债合计 | 38906706.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1530757987.73 |
| 所有者权益合计 | 2459393459.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 2498300166.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 142312915.61 |
| 结算备付金 | 498956.74 |
| 存出保证金 | 314249.84 |
| 交易性金融资产 | 1961774073.98 |
| 股票投资 | 1952339672.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9434401.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10445399.55 |
| 应收利息 | 17079.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47836996.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2163199672.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25369616.72 |
| 应付管理人报酬 | 2461872.37 |
| 应付托管费 | 410312.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 29.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227670.49 |
| 负债合计 | 28731657.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1540040550.38 |
| 所有者权益合计 | 2134468014.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 2163199672.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 158474882.72 |
| 结算备付金 | 1432419.45 |
| 存出保证金 | 370264.58 |
| 交易性金融资产 | 1620459720.96 |
| 股票投资 | 1620459720.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13546599.03 |
| 应收利息 | 16693.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 846679.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1795147259.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22639810.19 |
| 应付管理人报酬 | 2134829.5 |
| 应付托管费 | 355804.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119025.66 |
| 负债合计 | 25792382.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2016726430.27 |
| 所有者权益合计 | 1769354877.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 1795147259.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 129427074.02 |
| 结算备付金 | 5705792.57 |
| 存出保证金 | 350694.89 |
| 交易性金融资产 | 1756006097.77 |
| 股票投资 | 1694727397.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 61278700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1214990.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 406452.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1893111101.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5691481.81 |
| 应付管理人报酬 | 2346378.94 |
| 应付托管费 | 391063.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223590.0 |
| 负债合计 | 9134703.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2494818617.32 |
| 所有者权益合计 | 1883976397.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 1893111101.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 115979237.79 |
| 结算备付金 | 7258447.33 |
| 存出保证金 | 522027.66 |
| 交易性金融资产 | 1647644672.51 |
| 股票投资 | 1580303860.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 67340811.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 73900000.0 |
| 应收证券清算款 | 26120547.95 |
| 应收利息 | 489372.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 79008.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1871993314.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3269290.09 |
| 应付赎回款 | 1689379.62 |
| 应付管理人报酬 | 2249593.0 |
| 应付托管费 | 374932.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 57.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113823.6 |
| 负债合计 | 8394411.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2837996757.88 |
| 所有者权益合计 | 1863598902.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 1871993314.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 165563736.1 |
| 结算备付金 | 11178224.4 |
| 存出保证金 | 461601.71 |
| 交易性金融资产 | 1328117834.33 |
| 股票投资 | 1327718134.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 399700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 130000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 83681.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 268635.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1635673713.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31245548.08 |
| 应付赎回款 | 463054.99 |
| 应付管理人报酬 | 2101978.63 |
| 应付托管费 | 350329.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 399618.95 |
| 负债合计 | 35532598.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3026540635.52 |
| 所有者权益合计 | 1600141115.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1635673713.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 218329752.71 |
| 结算备付金 | 13211589.02 |
| 存出保证金 | 714827.91 |
| 交易性金融资产 | 1611527991.95 |
| 股票投资 | 1611527991.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 13003263.39 |
| 应收利息 | 88361.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 489534.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1957365320.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1105800.71 |
| 应付管理人报酬 | 2491225.99 |
| 应付托管费 | 415204.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204333.6 |
| 负债合计 | 4766285.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3096139194.79 |
| 所有者权益合计 | 1952599035.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 1957365320.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 129199220.72 |
| 结算备付金 | 10155805.55 |
| 存出保证金 | 1157320.57 |
| 交易性金融资产 | 2105406063.96 |
| 股票投资 | 2105406063.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150000000.0 |
| 应收证券清算款 | 74492710.65 |
| 应收利息 | -32640.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1340584.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2471719065.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2459349.59 |
| 应付赎回款 | 3563044.25 |
| 应付管理人报酬 | 3137291.48 |
| 应付托管费 | 522881.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 401415.65 |
| 负债合计 | 12554975.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3333083780.77 |
| 所有者权益合计 | 2459164089.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 2471719065.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 147613455.6 |
| 结算备付金 | 15867557.81 |
| 存出保证金 | 981027.65 |
| 交易性金融资产 | 2229336378.82 |
| 股票投资 | 2229336378.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 87160208.35 |
| 应收利息 | 19030.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 166606.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2581144265.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1267746.77 |
| 应付赎回款 | 4232914.57 |
| 应付管理人报酬 | 3054655.55 |
| 应付托管费 | 509109.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212393.97 |
| 负债合计 | 11512511.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3641376173.37 |
| 所有者权益合计 | 2569631754.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 2581144265.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 237745472.31 |
| 结算备付金 | 18232338.68 |
| 存出保证金 | 1517830.45 |
| 交易性金融资产 | 2451556555.21 |
| 股票投资 | 2451556555.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 116110.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 261465.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2709429772.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13223828.22 |
| 应付赎回款 | 2808908.07 |
| 应付管理人报酬 | 3512449.72 |
| 应付托管费 | 585408.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 314631.27 |
| 负债合计 | 23726085.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3890872294.38 |
| 所有者权益合计 | 2685703686.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 2709429772.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 205757183.78 |
| 结算备付金 | 11782425.36 |
| 存出保证金 | 1653051.78 |
| 交易性金融资产 | 3193731923.2 |
| 股票投资 | 3193731923.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 161523.65 |
| 应收利息 | 120015.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5061949.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3468268072.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13031023.02 |
| 应付赎回款 | 13917202.22 |
| 应付管理人报酬 | 4037678.62 |
| 应付托管费 | 672946.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224795.68 |
| 负债合计 | 37748510.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4248872881.13 |
| 所有者权益合计 | 3430519561.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 3468268072.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 205513694.1 |
| 结算备付金 | 5197910.13 |
| 存出保证金 | 3578632.26 |
| 交易性金融资产 | 3722628770.35 |
| 股票投资 | 3722628770.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12132797.03 |
| 应收利息 | 118099.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5909686.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3955079589.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24961311.77 |
| 应付管理人报酬 | 4974071.25 |
| 应付托管费 | 829011.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230399.44 |
| 负债合计 | 32690194.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4320625971.39 |
| 所有者权益合计 | 3922389395.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 3955079589.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 677844619.61 |
| 结算备付金 | 54830426.44 |
| 存出保证金 | 2085241.24 |
| 交易性金融资产 | 4463838221.19 |
| 股票投资 | 4463838221.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 190945186.23 |
| 应收利息 | 187439.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17653246.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5407384380.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 474029742.84 |
| 应付管理人报酬 | 8260451.32 |
| 应付托管费 | 1376741.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 432795.49 |
| 负债合计 | 492441923.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5059638575.39 |
| 所有者权益合计 | 4914942457.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 5407384380.8 |
