| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13451787.44元 |
| 本期利润 | -206045637.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1804元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 142726207.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1305元 |
| 期末基金资产净值 | 1327808683.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.214元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31140214.34元 |
| 本期利润 | -14455112.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 167171091.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1462元 |
| 期末基金资产净值 | 1582410734.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.383元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 165767804.49元 |
| 本期利润 | -550310472.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4551元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 140790874.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1195元 |
| 期末基金资产净值 | 1645983811.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.397元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 182652863.69元 |
| 本期利润 | -206519460.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1671元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 162066030.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1338元 |
| 期末基金资产净值 | 2042916256.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.687元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 539489739.34元 |
| 本期利润 | 653350102.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4386元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17044080.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0132元 |
| 期末基金资产净值 | 2370017998.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.842元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 190462920.54元 |
| 本期利润 | 313808809.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1948元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -410600569.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2682元 |
| 期末基金资产净值 | 2459393459.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.607元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 364114721.26元 |
| 本期利润 | 1114510884.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5736元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 62.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 83.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -592619607.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3848元 |
| 期末基金资产净值 | 2134468014.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.386元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 120803943.55元 |
| 本期利润 | 262186443.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1064820665.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.528元 |
| 期末基金资产净值 | 1769354877.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.877元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86065991.59元 |
| 本期利润 | 643609990.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2292元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1455476153.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5834元 |
| 期末基金资产净值 | 1883976397.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.755元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50420138.54元 |
| 本期利润 | 384700081.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1311元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1692954487.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5965元 |
| 期末基金资产净值 | 1863598902.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.657元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -388504524.4元 |
| 本期利润 | -647522847.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1859922659.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6145元 |
| 期末基金资产净值 | 1600141115.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.529元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -47.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -108995947.73元 |
| 本期利润 | -336621661.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1618944258.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5229元 |
| 期末基金资产净值 | 1952599035.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.631元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43578835.19元 |
| 本期利润 | 185079879.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1625638898.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4877元 |
| 期末基金资产净值 | 2459164089.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.738元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -85521225.2元 |
| 本期利润 | 59758523.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1918211608.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5268元 |
| 期末基金资产净值 | 2569631754.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.706元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -710690025.18元 |
| 本期利润 | -908202199.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1962204081.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5043元 |
| 期末基金资产净值 | 2685703686.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.69元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -546454513.79元 |
| 本期利润 | -428778345.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0973元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1969820244.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4636元 |
| 期末基金资产净值 | 3430519561.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.807元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1609368142.63元 |
| 本期利润 | -1435112449.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1475382260.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3415元 |
| 期末基金资产净值 | 3922389395.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.908元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -71192878.34元 |
| 本期利润 | -937317298.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2337元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -144696117.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0286元 |
| 期末基金资产净值 | 4914942457.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.9% |
