名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧星耀优选3个月持… | 0.6951 | 1.73% |
中欧星耀优选3个月持… | 0.6828 | 1.71% |
中欧星选一年持有混合… | 0.8836 | 1.70% |
中欧星选一年持有混合… | 0.8985 | 1.70% |
中欧预见积极养老目标… | 0.9063 | 1.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5331 | 2.05% |
中欧骏泰货币D | 0.5331 | 2.05% |
中欧货币B | 0.4929 | 1.98% |
中欧货币D | 0.4929 | 1.98% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.43% | 0.29% | 0.86% | 2.76% | 2.07% | 0.69% | 2.43% | 4.93% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | -2.50% | -0.11% | -2.30% | 3.78% | -2.48% | -14.86% | -12.25% | -17.31% |
同类排名[混合型] |
648|2314 | 1049|2325 | 637|2324 | 1264|2322 | 639|2287 | 265|2216 | 343|2093 | 298|1919 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.244 | 1.3779 | 0.04% | |
2024-04-18 | 1.2435 | 1.3774 | 0.03% | |
2024-04-17 | 1.2431 | 1.377 | 0.31% | |
2024-04-16 | 1.2392 | 1.3731 | -0.23% | |
2024-04-15 | 1.242 | 1.3759 | 0.13% |
截至2024-03-31 中欧琪和灵活配置混合C期末总份额为3.19亿份,相比增加0.94亿份 (本季申购数为1.28亿份,赎回数为0.34亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 40.00 | 828.87 | 1.09% |
300750 | 宁德时代 | 4.00 | 739.57 | 0.97% |
601688 | 华泰证券 | 43.00 | 604.45 | 0.79% |
600905 | 三峡能源 | 123.00 | 540.77 | 0.71% |
300014 | 亿纬锂能 | 11.00 | 470.95 | 0.62% |
601636 | 旗滨集团 | 35.00 | 245.69 | 0.32% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 224.38 | 0.30% |
600276 | 恒瑞医药 | 3.00 | 173.68 | 0.23% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 169.78 | 0.22% |
000683 | 远兴能源 | 27.00 | 159.55 | 0.21% |