| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.4847 | 2.73% |
| 金鹰智慧生活混合C | 0.5017 | 2.51% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5029 | 2.51% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5808 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4891 | 1.96% |
| 金鹰增益货币B | 0.4823 | 1.82% |
| 金鹰货币A | 0.4241 | 1.72% |
| 金鹰增益货币A | 0.4294 | 1.63% |
| 金鹰增益货币E | 0.0452 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.01% | 4.60% | -11.67% | 2.98% | -7.13% | -15.08% | 29.19% | 24.47% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[股票型] | -5.00% | 0.97% | -3.06% | 5.78% | -2.91% | -18.27% | -12.09% | -27.26% |
| 同类排名[股票型] |
839|943 | 45|955 | 893|955 | 635|944 | 628|907 | 312|859 | 4|750 | 12|575 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
 中下 |
中下 |
 中上 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 1.0741 | 1.4101 | 0.47% | |
| 2024-04-22 | 1.0691 | 1.4051 | -0.46% | |
| 2024-04-19 | 1.074 | 1.41 | -1.20% | |
| 2024-04-18 | 1.087 | 1.423 | 0.53% | |
| 2024-04-17 | 1.0813 | 1.4173 | 5.30% |
截至2024-03-31 金鹰科技创新股票A期末总份额为12.75亿份，相比减少1.01亿份 (本季申购数为3.01亿份，赎回数为4.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300036 | 超图软件 | 417.00 | 7756.32 | 4.26% |
| 300115 | 长盈精密 | 737.00 | 7524.80 | 4.14% |
| 000997 | 新大陆 | 337.00 | 5873.91 | 3.23% |
| 002273 | 水晶光电 | 377.00 | 5723.01 | 3.14% |
| 002635 | 安洁科技 | 397.00 | 5625.60 | 3.09% |
| 002045 | 国光电器 | 417.00 | 5562.78 | 3.06% |
| 600547 | 山东黄金 | 197.00 | 5561.53 | 3.06% |
| 002130 | 沃尔核材 | 439.00 | 5377.75 | 2.96% |
| 003021 | 兆威机电 | 86.00 | 5311.11 | 2.92% |
| 002475 | 立讯精密 | 177.00 | 5205.57 | 2.86% |
