名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城景气成长混合C | 0.9558 | 5.49% |
长城景气成长混合A | 0.9589 | 5.49% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久祥混合A | 0.9797 | 4.07% |
长城久祥混合C | 0.9729 | 4.06% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.7966 | 3.91% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.9159 | 3.89% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.9238 | 3.89% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰时代领航一年持有… | 0.7753 | 3.07% |
金鹰时代领航一年持有… | 0.7824 | 3.07% |
金鹰周期优选混合A | 0.7588 | 2.92% |
金鹰周期优选混合C | 0.7563 | 2.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 0.5349 | 2.53% |
金鹰增益货币A | 0.483 | 2.34% |
金鹰货币B | 0.4496 | 2.05% |
金鹰货币A | 0.384 | 1.81% |
金鹰增益货币E | 0.042 | 0.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.90% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.54% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5227 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 17948.96 | 8296.40 | 46.22% | 0.76 | 0.00% | 203.95 | 1.14% |
2022-12-31 | -12083.21 | -7261.50 | 60.10% | -0.01 | 0.00% | 192.05 | -1.59% |
2022-06-30 | -11801.23 | -6571.09 | 55.68% | 0.00 | 0.00% | 163.00 | -1.38% |
2021-12-31 | 11512.82 | 17686.21 | 153.62% | -0.86 | -0.01% | 216.71 | 1.88% |
2021-06-30 | 5286.98 | 11401.39 | 215.65% | -0.86 | -0.02% | 170.06 | 3.22% |
2020-12-31 | 28186.46 | 22537.48 | 79.96% | -- | -- | 212.69 | 0.75% |
2020-06-30 | 13524.06 | 6180.71 | 45.70% | -- | -- | 152.29 | 1.13% |
2019-12-31 | 20051.85 | 9443.08 | 47.09% | -6.22 | -0.03% | 656.79 | 3.28% |
2019-06-30 | 13324.02 | 516.58 | 3.88% | -18.46 | -0.14% | 411.41 | 3.09% |
2018-12-31 | -20862.10 | -14755.18 | 70.73% | -- | -- | 749.12 | -3.59% |
2018-06-30 | 284.52 | -7258.00 | -2550.94% | -- | -- | 688.42 | 241.96% |
2017-12-31 | 6586.49 | 5861.23 | 88.99% | -- | -- | 481.75 | 7.31% |
2017-06-30 | 1571.26 | 1049.57 | 66.80% | -- | -- | 471.17 | 29.99% |
2016-12-31 | -23323.42 | -16169.27 | 69.33% | -- | -- | 345.89 | -1.48% |
2016-06-30 | -20833.09 | -19747.24 | 94.79% | -- | -- | 274.35 | -1.32% |
2015-12-31 | -30812.74 | -39588.90 | 128.48% | -- | -- | 232.07 | -0.75% |
2015-06-30 | -13215.74 | 2682.28 | -20.30% | -- | -- | 182.75 | -1.38% |