| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.4847 | 2.73% |
| 金鹰智慧生活混合C | 0.5017 | 2.51% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5029 | 2.51% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5808 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4877 | 2.62% |
| 金鹰货币A | 0.4221 | 2.37% |
| 金鹰增益货币B | 0.4746 | 1.84% |
| 金鹰增益货币A | 0.4227 | 1.64% |
| 金鹰增益货币E | 0.0463 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5434749.07 |
| 存出保证金 | 549387.93 |
| 交易性金融资产 | 2644954855.67 |
| 股票投资 | 2644954855.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 778368.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8760703.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2819469649.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18644735.37 |
| 应付赎回款 | 17797022.82 |
| 应付管理人报酬 | 2912954.33 |
| 应付托管费 | 485492.39 |
| 应付销售服务费 | 553324.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2951015.53 |
| 负债合计 | 43344544.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2173293378.26 |
| 所有者权益合计 | 2776125105.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 2819469649.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 158918539.79 |
| 结算备付金 | 3449580.56 |
| 存出保证金 | 198344.47 |
| 交易性金融资产 | 1057971318.18 |
| 股票投资 | 1054722847.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3248470.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10398657.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3237353.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1234173794.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 104409779.22 |
| 应付管理人报酬 | 1530549.99 |
| 应付托管费 | 255091.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2002119.15 |
| 负债合计 | 108197548.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 668397430.4 |
| 所有者权益合计 | 1125976245.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 1234173794.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28795552.62 |
| 结算备付金 | 184047.78 |
| 存出保证金 | 52843.68 |
| 交易性金融资产 | 288202068.64 |
| 股票投资 | 288202068.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 758505.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 382465.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 318375483.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 935379.23 |
| 应付管理人报酬 | 404988.63 |
| 应付托管费 | 67498.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 327059.44 |
| 负债合计 | 1734925.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 268322796.36 |
| 所有者权益合计 | 316640557.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 318375483.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17940528.99 |
| 结算备付金 | 445977.83 |
| 存出保证金 | 184327.1 |
| 交易性金融资产 | 269410588.11 |
| 股票投资 | 269410588.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1830711.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1690599.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 291502733.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 921238.46 |
| 应付管理人报酬 | 346545.86 |
| 应付托管费 | 57757.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 476278.47 |
| 负债合计 | 1801820.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 242497082.1 |
| 所有者权益合计 | 289700912.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 291502733.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20445580.29 |
| 结算备付金 | 1641131.48 |
| 存出保证金 | 100227.73 |
| 交易性金融资产 | 278622975.51 |
| 股票投资 | 278622975.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2633.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1028269.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 308840818.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3563864.59 |
| 应付赎回款 | 1002129.48 |
| 应付管理人报酬 | 369174.88 |
| 应付托管费 | 61529.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156808.43 |
| 负债合计 | 5852032.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 193105537.57 |
| 所有者权益合计 | 302988786.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 308840818.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34885400.47 |
| 结算备付金 | 2312234.15 |
| 存出保证金 | 211887.97 |
| 交易性金融资产 | 258489994.28 |
| 股票投资 | 258489994.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3633.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 330342.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 296233492.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 589300.46 |
| 应付赎回款 | 2574470.13 |
| 应付管理人报酬 | 347811.74 |
| 应付托管费 | 57968.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120967.7 |
| 负债合计 | 4675299.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 228638453.29 |
| 所有者权益合计 | 291558193.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 296233492.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24520587.01 |
| 结算备付金 | 2117901.98 |
| 存出保证金 | 272189.91 |
| 交易性金融资产 | 437883039.68 |
| 股票投资 | 436883139.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 999900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6235682.06 |
| 应收利息 | 26418.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88527.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 471144346.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6916762.73 |
| 应付管理人报酬 | 589624.32 |
| 应付托管费 | 98270.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165895.72 |
| 负债合计 | 9550388.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 413821321.81 |
| 所有者权益合计 | 461593958.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 471144346.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38055783.98 |
| 结算备付金 | 2687358.73 |
| 存出保证金 | 301451.65 |
| 交易性金融资产 | 548696886.67 |
| 股票投资 | 547696386.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1000500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6922005.32 |
| 应收利息 | 14606.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 666585.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 597344678.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7366557.89 |
| 应付赎回款 | 3225714.84 |
| 应付管理人报酬 | 675488.27 |
| 应付托管费 | 112581.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136154.39 |
| 负债合计 | 13251672.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 670448861.32 |
| 所有者权益合计 | 584093006.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 597344678.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52413266.83 |
| 结算备付金 | 1029636.03 |
| 存出保证金 | 198759.27 |
| 交易性金融资产 | 465155804.39 |
| 股票投资 | 465155804.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10341.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70675.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 518878482.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3904082.24 |
| 应付赎回款 | 1782716.16 |
| 应付管理人报酬 | 637916.63 |
| 应付托管费 | 106319.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173730.52 |
| 负债合计 | 8203690.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 738870644.22 |
| 所有者权益合计 | 510674792.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 518878482.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34574087.25 |
| 结算备付金 | 3396852.41 |
| 存出保证金 | 218796.23 |
| 交易性金融资产 | 479449818.88 |
| 股票投资 | 479449818.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7448.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 417421.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 518064424.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 657698.56 |
| 应付管理人报酬 | 607069.96 |
| 应付托管费 | 101178.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 328390.78 |
| 负债合计 | 2783474.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 833986083.02 |
| 所有者权益合计 | 515280949.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 518064424.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41499624.88 |
| 结算备付金 | 776188.93 |
| 存出保证金 | 166951.08 |
| 交易性金融资产 | 514914560.47 |
| 股票投资 | 514914560.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8736.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10897.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 557376959.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 130643.62 |
| 应付管理人报酬 | 726937.51 |
| 应付托管费 | 121156.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 353024.03 |
| 负债合计 | 1599310.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1128507556.32 |
| 所有者权益合计 | 555777648.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 557376959.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45731096.5 |
| 结算备付金 | 3432906.56 |
| 存出保证金 | 577866.41 |
| 交易性金融资产 | 823452888.04 |
| 股票投资 | 823452888.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9953.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 72699.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 873277410.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 399436.38 |
| 应付管理人报酬 | 1099928.54 |
| 应付托管费 | 183321.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 275211.73 |
| 负债合计 | 3189721.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1284002122.74 |
| 所有者权益合计 | 870087689.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 873277410.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83653457.83 |
| 结算备付金 | 4737775.63 |
| 存出保证金 | 518734.25 |
| 交易性金融资产 | 887371357.66 |
| 股票投资 | 887371357.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27992.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 85197.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 976394515.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8073181.09 |
| 应付赎回款 | 704476.86 |
| 应付管理人报酬 | 1239762.15 |
| 应付托管费 | 206627.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 353133.85 |
| 负债合计 | 13151948.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1396160936.87 |
| 所有者权益合计 | 963242566.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 976394515.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72089623.74 |
| 结算备付金 | 1029763.1 |
| 存出保证金 | 387223.22 |
| 交易性金融资产 | 662277227.96 |
| 股票投资 | 662277227.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12323.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 58706.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 735854868.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 933647.26 |
| 应付管理人报酬 | 883890.59 |
| 应付托管费 | 147315.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 529257.03 |
| 负债合计 | 3281244.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1120970152.68 |
| 所有者权益合计 | 732573623.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 735854868.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110490687.72 |
| 结算备付金 | 1905426.81 |
| 存出保证金 | 413050.62 |
| 交易性金融资产 | 649292587.35 |
| 股票投资 | 649292587.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 34796565.11 |
| 应收利息 | 26030.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 75493.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 796999841.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1083399.15 |
| 应付管理人报酬 | 1035525.48 |
| 应付托管费 | 172587.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 456013.77 |
| 负债合计 | 4171021.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1220215142.55 |
| 所有者权益合计 | 792828820.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 796999841.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 121786669.55 |
| 结算备付金 | 1832040.9 |
| 存出保证金 | 697204.03 |
| 交易性金融资产 | 812317478.19 |
| 股票投资 | 812317478.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24634.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 155025.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 936813052.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9214138.45 |
| 应付赎回款 | 1458164.62 |
| 应付管理人报酬 | 1118512.59 |
| 应付托管费 | 186418.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 321056.99 |
| 负债合计 | 13302396.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1353771938.28 |
| 所有者权益合计 | 923510656.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 936813052.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 158131051.95 |
| 结算备付金 | 2245530.59 |
| 存出保证金 | 1755493.11 |
| 交易性金融资产 | 1081253725.85 |
| 股票投资 | 1081253725.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32621.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 185980.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1243604403.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14057669.17 |
| 应付赎回款 | 2682495.17 |
| 应付管理人报酬 | 1555370.79 |
| 应付托管费 | 259228.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228926.48 |
| 负债合计 | 21366356.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1451567249.91 |
| 所有者权益合计 | 1222238046.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 1243604403.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 103105595.86 |
| 结算备付金 | 20602452.07 |
| 存出保证金 | 426163.44 |
| 交易性金融资产 | 1448809802.11 |
| 股票投资 | 1448809802.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 177085401.44 |
| 应收利息 | 43868.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1750073282.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2708077.83 |
| 应付托管费 | 451346.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52033.02 |
| 负债合计 | 6448638.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1886895393.11 |
| 所有者权益合计 | 1743624644.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 1750073282.96 |
