| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.6902 | 2.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.578 | 2.13% |
| 工银安盈货币B | 0.5702 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5702 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4730.75 | 3910.02 | 82.65% | 651.67 | 13.78% | -- | -- | 146.94 | 3.11% |
| 2023-06-30 | 2867.76 | 2359.80 | 82.29% | 393.30 | 13.71% | -- | -- | 103.66 | 3.61% |
| 2022-12-31 | 6041.32 | 4983.27 | 82.49% | 830.55 | 13.75% | -- | -- | 205.32 | 3.40% |
| 2022-06-30 | 3236.74 | 2662.98 | 82.27% | 443.83 | 13.71% | -- | -- | 118.95 | 3.67% |
| 2021-12-31 | 6242.98 | 4413.90 | 70.70% | 735.65 | 11.78% | 985.16 | 15.78% | 86.08 | 1.38% |
| 2021-06-30 | 2424.90 | 1658.92 | 68.41% | 276.49 | 11.40% | 477.13 | 19.68% | 0.86 | 0.04% |
| 2020-12-31 | 5316.82 | 3705.01 | 69.68% | 617.50 | 11.61% | 971.06 | 18.26% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 940.87 | 700.17 | 74.42% | 116.70 | 12.40% | 113.04 | 12.01% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1988.93 | 1351.64 | 67.96% | 225.27 | 11.33% | 390.00 | 19.61% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1055.26 | 696.39 | 65.99% | 116.06 | 11.00% | 231.97 | 21.98% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2069.05 | 1376.10 | 66.51% | 229.35 | 11.08% | 423.70 | 20.48% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 964.07 | 645.93 | 67.00% | 107.66 | 11.17% | 190.68 | 19.78% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1688.32 | 1153.70 | 68.33% | 192.28 | 11.39% | 302.22 | 17.90% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 825.37 | 550.77 | 66.73% | 91.80 | 11.12% | 162.88 | 19.73% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1471.75 | 1144.33 | 77.75% | 190.72 | 12.96% | 96.83 | 6.58% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 699.70 | 567.29 | 81.08% | 94.55 | 13.51% | 18.02 | 2.57% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1740.05 | 1117.20 | 64.21% | 186.20 | 10.70% | 412.48 | 23.70% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 824.65 | 454.45 | 55.11% | 75.74 | 9.18% | 288.04 | 34.93% | -- | -- |
