| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银养老目标2060… | 0.7199 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5767 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5879 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5879 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -16783.61 | -18052.03 | 107.56% | 6.52 | -0.04% | 2618.90 | -15.60% |
| 2023-06-30 | 4058.79 | -7279.16 | -179.34% | 0.00 | 0.00% | 2013.71 | 49.61% |
| 2022-12-31 | -81164.46 | -50385.44 | 62.08% | -- | -- | 3229.71 | -3.98% |
| 2022-06-30 | -48730.28 | -33609.71 | 68.97% | -- | -- | 2461.78 | -5.05% |
| 2021-12-31 | 27079.42 | 56569.57 | 208.90% | 10.60 | 0.04% | 965.24 | 3.56% |
| 2021-06-30 | 73700.99 | 54981.89 | 74.60% | -- | -- | 818.02 | 1.11% |
| 2020-12-31 | 88982.58 | 38105.22 | 42.82% | 102.82 | 0.12% | 775.87 | 0.87% |
| 2020-06-30 | 56421.09 | 13229.20 | 23.45% | 36.04 | 0.06% | 233.80 | 0.41% |
| 2019-12-31 | 40896.66 | 13289.30 | 32.49% | -- | -- | 689.11 | 1.69% |
| 2019-06-30 | 25338.16 | 6162.28 | 24.32% | -- | -- | 486.44 | 1.92% |
| 2018-12-31 | -22168.21 | -4511.49 | 20.35% | -- | -- | 582.78 | -2.63% |
| 2018-06-30 | 8520.65 | 4776.13 | 56.05% | -- | -- | 393.22 | 4.61% |
| 2017-12-31 | 15597.11 | -3056.97 | -19.60% | -- | -- | 586.33 | 3.76% |
| 2017-06-30 | 8377.26 | -8461.30 | -101.00% | -- | -- | 281.17 | 3.36% |
| 2016-12-31 | -19193.81 | -14949.50 | 77.89% | -- | -- | 399.88 | -2.08% |
| 2016-06-30 | -21142.22 | -2415.90 | 11.43% | -- | -- | 250.26 | -1.18% |
| 2015-12-31 | -17415.92 | -13316.64 | 76.46% | -- | -- | 197.39 | -1.13% |
| 2015-06-30 | -10212.37 | 965.31 | -9.45% | -- | -- | 151.66 | -1.49% |
