| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2508683.5 |
| 存出保证金 | 309402.29 |
| 交易性金融资产 | 2091587502.81 |
| 股票投资 | 2091587502.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5547279.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 645807.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2356194329.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 110943341.46 |
| 应付管理人报酬 | 2433534.79 |
| 应付托管费 | 405589.1 |
| 应付销售服务费 | 71229.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1507182.28 |
| 负债合计 | 115360877.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1476396777.57 |
| 所有者权益合计 | 2240833452.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 2356194329.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 277050326.82 |
| 结算备付金 | 736691.94 |
| 存出保证金 | 666527.84 |
| 交易性金融资产 | 2451960482.94 |
| 股票投资 | 2451731163.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 229319.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24400569.81 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 713764.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2755528363.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2077263.94 |
| 应付管理人报酬 | 3413125.95 |
| 应付托管费 | 568854.32 |
| 应付销售服务费 | 73607.43 |
| 应付税费 | 0.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1243952.29 |
| 负债合计 | 7376804.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1661877599.04 |
| 所有者权益合计 | 2748151558.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 2755528363.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 436567396.64 |
| 结算备付金 | 3822433.47 |
| 存出保证金 | 795559.82 |
| 交易性金融资产 | 2917841444.32 |
| 股票投资 | 2917841444.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6504376.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3365531210.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2350293.08 |
| 应付管理人报酬 | 4178990.14 |
| 应付托管费 | 696498.36 |
| 应付销售服务费 | 254084.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2013044.49 |
| 负债合计 | 9492910.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2026223845.98 |
| 所有者权益合计 | 3356038300.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 3365531210.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 522686395.95 |
| 结算备付金 | 3012842.62 |
| 存出保证金 | 773173.51 |
| 交易性金融资产 | 2920965375.69 |
| 股票投资 | 2920965375.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5024524.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3452462312.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2705.42 |
| 应付赎回款 | 22487426.41 |
| 应付管理人报酬 | 4253525.31 |
| 应付托管费 | 708920.89 |
| 应付销售服务费 | 178135.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1169455.58 |
| 负债合计 | 28800168.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1850450730.51 |
| 所有者权益合计 | 3423662143.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 3452462312.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 793298670.7 |
| 结算备付金 | 4014349.54 |
| 存出保证金 | 821387.61 |
| 交易性金融资产 | 3262960788.49 |
| 股票投资 | 3262960788.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 174162.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11457495.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4072726854.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7441436.17 |
| 应付赎回款 | 6764636.0 |
| 应付管理人报酬 | 5076137.74 |
| 应付托管费 | 846022.95 |
| 应付销售服务费 | 210124.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213535.21 |
| 负债合计 | 22118060.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1921452081.33 |
| 所有者权益合计 | 4050608794.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 4072726854.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 438253095.23 |
| 结算备付金 | 3590332.57 |
| 存出保证金 | 983383.0 |
| 交易性金融资产 | 2457771409.61 |
| 股票投资 | 2457026109.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 745300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22556.43 |
| 应收利息 | 89207.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17426154.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2918136138.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 35348000.19 |
| 应付管理人报酬 | 3261790.74 |
| 应付托管费 | 543631.79 |
| 应付销售服务费 | 7533.18 |
| 应付税费 | 1.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 261852.25 |
| 负债合计 | 40544868.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1174840706.61 |
| 所有者权益合计 | 2877591270.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 2918136138.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 242766116.79 |
| 结算备付金 | 108070.12 |
| 存出保证金 | 1521280.36 |
| 交易性金融资产 | 2831835636.13 |
| 股票投资 | 2831835636.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 93708552.67 |
| 应收利息 | 54168.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2147019.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3172140843.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 143850412.71 |
| 应付管理人报酬 | 4547206.75 |
| 应付托管费 | 757867.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 554317.09 |
| 负债合计 | 150921439.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1666758054.9 |
| 所有者权益合计 | 3021219404.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 3172140843.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 279613167.7 |
| 结算备付金 | 1175633.97 |
| 存出保证金 | 185124.99 |
| 交易性金融资产 | 1371439095.4 |
| 股票投资 | 1370981098.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 457997.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 58241.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38244283.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1690715546.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19831958.75 |
| 应付管理人报酬 | 1637062.12 |
| 应付托管费 | 272843.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115605.11 |
| 负债合计 | 22148871.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 997283244.72 |
| 所有者权益合计 | 1668566675.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 1690715546.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76543102.17 |
| 结算备付金 | 2529977.13 |
| 存出保证金 | 299342.12 |
| 交易性金融资产 | 687836988.96 |
| 股票投资 | 687836988.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30100000.0 |
| 应收证券清算款 | 5652719.53 |
| 应收利息 | 15691.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 541701.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 803519522.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10109918.12 |
| 应付赎回款 | 2455874.35 |
| 应付管理人报酬 | 1001290.5 |
| 应付托管费 | 166881.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205944.11 |
| 负债合计 | 14189688.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 821835929.09 |
| 所有者权益合计 | 789329834.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 803519522.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78353744.51 |
| 结算备付金 | 5242976.63 |
| 存出保证金 | 484690.15 |
| 交易性金融资产 | 836011414.32 |
| 股票投资 | 836011414.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 51500000.0 |
| 应收证券清算款 | 18514383.57 |
| 应收利息 | 19705.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 233776.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 990360691.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15000.0 |
| 应付赎回款 | 678434.58 |
| 应付管理人报酬 | 1175325.95 |
| 应付托管费 | 195887.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103609.12 |
| 负债合计 | 2726764.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1213418215.26 |
| 所有者权益合计 | 987633926.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 990360691.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98817941.44 |
| 结算备付金 | 6624793.05 |
| 存出保证金 | 345466.17 |
| 交易性金融资产 | 656155781.83 |
| 股票投资 | 656155781.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17899.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 318970.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 832280853.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23343885.21 |
| 应付赎回款 | 207027.61 |
| 应付管理人报酬 | 1087762.92 |
| 应付托管费 | 181293.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 384734.86 |
| 负债合计 | 25865879.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1296652480.28 |
| 所有者权益合计 | 806414973.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 832280853.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 117453366.23 |
| 结算备付金 | 6340454.28 |
| 存出保证金 | 316117.88 |
| 交易性金融资产 | 821013973.83 |
| 股票投资 | 821013973.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 21164.39 |
| 应收利息 | 18449.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1023012.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 996186538.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 46383.32 |
| 应付赎回款 | 830919.39 |
| 应付管理人报酬 | 1253889.98 |
| 应付托管费 | 1227386.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193803.03 |
| 负债合计 | 4048358.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1146458984.13 |
| 所有者权益合计 | 992138180.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 996186538.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51739756.76 |
| 结算备付金 | 1853245.43 |
| 存出保证金 | 197266.6 |
| 交易性金融资产 | 638961131.63 |
| 股票投资 | 638961131.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 22855359.49 |
| 应收利息 | 7098.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 107547.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 725721406.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5514629.93 |
| 应付赎回款 | 989203.09 |
| 应付管理人报酬 | 905005.99 |
| 应付托管费 | 150834.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 384835.4 |
| 负债合计 | 8189183.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 916780245.95 |
| 所有者权益合计 | 717532222.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 725721406.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72203101.1 |
| 结算备付金 | 3410762.92 |
| 存出保证金 | 210788.42 |
| 交易性金融资产 | 730898980.78 |
| 股票投资 | 730898980.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -4572.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 184160.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 856903222.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5318912.28 |
| 应付赎回款 | 729137.06 |
| 应付管理人报酬 | 1027088.57 |
| 应付托管费 | 917954.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193576.69 |
| 负债合计 | 9139357.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1174230166.73 |
| 所有者权益合计 | 847763864.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 856903222.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 123442958.1 |
| 结算备付金 | 267486.02 |
| 存出保证金 | 102244.47 |
| 交易性金融资产 | 604321006.94 |
| 股票投资 | 604321006.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17943.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 125188.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 728276827.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2027414.43 |
| 应付管理人报酬 | 942578.2 |
| 应付托管费 | 1589446.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 289001.61 |
| 负债合计 | 5283217.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1104829128.8 |
| 所有者权益合计 | 722993609.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 728276827.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 143146506.47 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 34100.92 |
| 交易性金融资产 | 629233244.04 |
| 股票投资 | 629233244.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 407911.4 |
| 应收利息 | 22201.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 323227.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 773167192.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2108923.89 |
| 应付管理人报酬 | 921521.63 |
| 应付托管费 | 627722.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197777.52 |
| 负债合计 | 3933486.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1191337412.71 |
| 所有者权益合计 | 769233705.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 773167192.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7268.29 |
| 结算备付金 | 82942018.22 |
| 存出保证金 | 571515.84 |
| 交易性金融资产 | 907742592.79 |
| 股票投资 | 907742592.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 38191.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1608629.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 992910216.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5037460.09 |
| 应付管理人报酬 | 1199578.83 |
| 应付托管费 | 1104581.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185279.64 |
| 负债合计 | 7834414.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1188182324.55 |
| 所有者权益合计 | 985075801.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 992910216.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98086255.12 |
| 结算备付金 | 12675486.47 |
| 存出保证金 | 417283.91 |
| 交易性金融资产 | 1072447969.18 |
| 股票投资 | 1072447969.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4496673.81 |
| 应收利息 | 26276.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3814444.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1191964389.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3051408.14 |
| 应付赎回款 | 34146036.28 |
| 应付管理人报酬 | 1950838.51 |
| 应付托管费 | 325139.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98769.9 |
| 负债合计 | 41497098.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1315262685.27 |
| 所有者权益合计 | 1150467290.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 1191964389.59 |
