| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银养老目标2060… | 0.7199 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5767 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5879 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5879 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -175406961.68元 |
| 本期利润 | -216153811.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1349元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 274177797.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1977元 |
| 期末基金资产净值 | 2106545615.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.519元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -64354740.71元 |
| 本期利润 | -2749583.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 422279806.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2687元 |
| 期末基金资产净值 | 2600445350.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.655元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -470571152.07元 |
| 本期利润 | -786026671.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4594元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 503654913.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3059元 |
| 期末基金资产净值 | 2732491641.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.659元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -304518639.35元 |
| 本期利润 | -461064999.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2602元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 698183680.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4063元 |
| 期末基金资产净值 | 3180632510.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.851元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 531238964.94元 |
| 本期利润 | 242005901.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1884元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5782元 |
| 期末基金资产净值 | 3664137381.67元 |
| 期末基金份额净值 | 2.109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 541157499.2元 |
| 本期利润 | 711909621.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6768元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 682790536.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5862元 |
| 期末基金资产净值 | 2853080732.25元 |
| 期末基金份额净值 | 2.449元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 144.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 358196729.04元 |
| 本期利润 | 836657548.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 88.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 163440225.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0981元 |
| 期末基金资产净值 | 3021219404.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.813元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 128955823.8元 |
| 本期利润 | 554802149.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.746元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 59.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 74.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20905547.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.021元 |
| 期末基金资产净值 | 1668566675.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.673元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 122102398.79元 |
| 本期利润 | 389077357.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3529元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -168423808.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2049元 |
| 期末基金资产净值 | 789329834.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.96元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57066601.52元 |
| 本期利润 | 242828975.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1969元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -339263108.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2796元 |
| 期末基金资产净值 | 987633926.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.814元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -57446109.7元 |
| 本期利润 | -242372691.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -490237507.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3781元 |
| 期末基金资产净值 | 806414973.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.622元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43172845.07元 |
| 本期利润 | 75565850.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0739元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -290998951.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2538元 |
| 期末基金资产净值 | 992138180.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.865元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39553839.1元 |
| 本期利润 | 139087900.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1273元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -268157996.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2925元 |
| 期末基金资产净值 | 717532222.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.783元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -89298411.36元 |
| 本期利润 | 75518872.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0686元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -399664338.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3404元 |
| 期末基金资产净值 | 847763864.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.722元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -158824742.49元 |
| 本期利润 | -206655588.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1761元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -381835518.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3456元 |
| 期末基金资产净值 | 722993609.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.654元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27949842.4元 |
| 本期利润 | -218419171.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1818元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -422103707.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3543元 |
| 期末基金资产净值 | 769233705.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.646元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -139863030.84元 |
| 本期利润 | -191559691.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -203106523.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1709元 |
| 期末基金资产净值 | 985075801.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.829元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9264694.22元 |
| 本期利润 | -110370192.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0659元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -164795394.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1253元 |
| 期末基金资产净值 | 1150467290.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.875元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.5% |
