名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证全指软件开发… | 0.9523 | 4.22% |
中欧中证全指软件开发… | 0.9521 | 4.21% |
中欧中证机器人指数发… | 1.1032 | 3.51% |
中欧中证机器人指数发… | 1.1037 | 3.51% |
中欧数字经济混合发起… | 0.9697 | 2.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧货币B | 0.5349 | 2.17% |
中欧货币D | 0.5343 | 2.17% |
中欧骏泰货币B | 0.5594 | 2.12% |
中欧骏泰货币D | 0.5594 | 2.12% |
中欧滚钱宝货币B | 0.5658 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 148719090.1 |
结算备付金 | 2135104.39 |
存出保证金 | 611095.37 |
交易性金融资产 | 1967771518.12 |
股票投资 | 1967771518.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5123236.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2124360044.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 28261823.77 |
应付赎回款 | 984112.44 |
应付管理人报酬 | 2285436.17 |
应付托管费 | 380906.04 |
应付销售服务费 | 464669.1 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1834976.85 |
负债合计 | 34211924.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1457483322.76 |
所有者权益合计 | 2090148120.15 |
负债和所有者权益合计 | 2124360044.52 |
资产: | |
银行存款 | 80365274.5 |
结算备付金 | 2564263.02 |
存出保证金 | 180052.17 |
交易性金融资产 | 683478271.8 |
股票投资 | 683478271.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 101593.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 766689454.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10.12 |
应付赎回款 | 42913.07 |
应付管理人报酬 | 870603.84 |
应付托管费 | 145100.66 |
应付销售服务费 | 189256.87 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1175955.74 |
负债合计 | 2423840.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 565958272.89 |
所有者权益合计 | 764265614.22 |
负债和所有者权益合计 | 766689454.52 |
资产: | |
银行存款 | 14535880.53 |
结算备付金 | 124537.79 |
存出保证金 | 100817.48 |
交易性金融资产 | 181873906.48 |
股票投资 | 181873906.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 303373.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 196938515.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2937351.36 |
应付赎回款 | 345969.54 |
应付管理人报酬 | 242315.1 |
应付托管费 | 40385.86 |
应付销售服务费 | 9045.95 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 374575.61 |
负债合计 | 3949643.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 147738135.78 |
所有者权益合计 | 192988872.17 |
负债和所有者权益合计 | 196938515.59 |
资产: | |
银行存款 | 32097640.52 |
结算备付金 | 971465.64 |
存出保证金 | 208502.13 |
交易性金融资产 | 425528446.01 |
股票投资 | 425528446.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3502.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16166.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 458825723.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1287386.68 |
应付赎回款 | 97631.34 |
应付管理人报酬 | 625180.03 |
应付托管费 | 104196.67 |
应付销售服务费 | 51829.74 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50085.54 |
负债合计 | 2892774.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 310836832.11 |
所有者权益合计 | 455932948.06 |
负债和所有者权益合计 | 458825723.01 |
资产: | |
银行存款 | 13838406.11 |
结算备付金 | 1337041.85 |
存出保证金 | 274024.85 |
交易性金融资产 | 174982363.33 |
股票投资 | 174982363.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2234.03 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 490405.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 190924475.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 142298.96 |
应付管理人报酬 | 216247.87 |
应付托管费 | 36041.3 |
应付销售服务费 | 16817.7 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89413.81 |
负债合计 | 1264277.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 119137609.32 |
所有者权益合计 | 189660198.42 |
负债和所有者权益合计 | 190924475.64 |
资产: | |
银行存款 | 80913.03 |
结算备付金 | 1986841.41 |
存出保证金 | 44188.97 |
交易性金融资产 | 384064777.98 |
股票投资 | 295398239.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 88666538.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2700000.0 |
应收证券清算款 | 299778.11 |
应收利息 | 1262653.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15424.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 390454577.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 350070.68 |
应付管理人报酬 | 484281.54 |
应付托管费 | 80713.6 |
应付销售服务费 | 468.07 |
应付税费 | 0.05 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170401.29 |
负债合计 | 1743211.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 267392070.95 |
所有者权益合计 | 388711365.33 |
负债和所有者权益合计 | 390454577.09 |
资产: | |
银行存款 | 5145301.56 |
结算备付金 | 6919.73 |
存出保证金 | 24326.93 |
交易性金融资产 | 65477814.93 |
股票投资 | 61400114.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4077700.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 34747.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 39035.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 70728145.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 720289.32 |
应付管理人报酬 | 87868.52 |
应付托管费 | 14644.74 |
应付销售服务费 | 1650.94 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84573.34 |
负债合计 | 922907.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 61061636.71 |
所有者权益合计 | 69805238.46 |
负债和所有者权益合计 | 70728145.86 |
资产: | |
银行存款 | 18394000.35 |
结算备付金 | 172563.47 |
存出保证金 | 35155.53 |
交易性金融资产 | 134248854.0 |
股票投资 | 129061406.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5187447.54 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 149920.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1267.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 153001761.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1568930.22 |
应付管理人报酬 | 199732.22 |
应付托管费 | 33288.72 |
应付销售服务费 | 9102.91 |
应付税费 | 0.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 172694.44 |
负债合计 | 2084152.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 126593619.74 |
所有者权益合计 | 150917608.69 |
负债和所有者权益合计 | 153001761.65 |
资产: | |
银行存款 | 61837467.92 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 41019.49 |
交易性金融资产 | 45339976.0 |
股票投资 | 40234976.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5105000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 60061.97 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4140.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 107282665.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 182445.43 |
应付管理人报酬 | 131911.01 |
应付托管费 | 21985.16 |
应付销售服务费 | 235.54 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 142373.21 |
负债合计 | 522092.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 96845356.07 |
所有者权益合计 | 106760573.14 |
负债和所有者权益合计 | 107282665.7 |
资产: | |
银行存款 | 47296121.42 |
结算备付金 | 90336.51 |
存出保证金 | 51172.84 |
交易性金融资产 | 74184636.22 |
股票投资 | 39063780.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 35120855.36 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 840766.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 644.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 122463677.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3806883.42 |
应付赎回款 | 224810.46 |
应付管理人报酬 | 153102.97 |
应付托管费 | 25517.14 |
应付销售服务费 | 359.15 |
应付税费 | 884.64 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 230000.0 |
负债合计 | 4545749.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 116593104.89 |
所有者权益合计 | 117917927.74 |
负债和所有者权益合计 | 122463677.64 |
资产: | |
银行存款 | 52857537.94 |
结算备付金 | 724962.79 |
存出保证金 | 61664.91 |
交易性金融资产 | 84118015.67 |
股票投资 | 36323888.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 47794127.12 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 568215.77 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 18773.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 138349170.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 73535.97 |
应付管理人报酬 | 173007.26 |
应付托管费 | 28834.54 |
应付销售服务费 | 404.13 |
应付税费 | 2019.21 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 268931.94 |
负债合计 | 708544.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 129213432.81 |
所有者权益合计 | 137640625.59 |
负债和所有者权益合计 | 138349170.29 |
资产: | |
银行存款 | 1344461.18 |
结算备付金 | 62565.91 |
存出保证金 | 63874.76 |
交易性金融资产 | 186410361.28 |
股票投资 | 45649833.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 140760527.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4344483.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 192225776.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 477929.71 |
应付管理人报酬 | 247168.25 |
应付托管费 | 41194.71 |
应付销售服务费 | 632.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 270000.02 |
负债合计 | 1109694.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 172723713.27 |
所有者权益合计 | 191116081.24 |
负债和所有者权益合计 | 192225776.22 |
资产: | |
银行存款 | 1263806.74 |
结算备付金 | 2331209.47 |
存出保证金 | 61591.58 |
交易性金融资产 | 263584444.61 |
股票投资 | 44829951.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 218754493.47 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 18349741.83 |
应收利息 | 4548202.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 290138996.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2674181.61 |
应付管理人报酬 | 381309.06 |
应付托管费 | 63551.49 |
应付销售服务费 | 2017.53 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 272734.36 |
负债合计 | 3508537.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 256300298.6 |
所有者权益合计 | 286630458.75 |
负债和所有者权益合计 | 290138996.58 |
资产: | |
银行存款 | 2256319.1 |
结算备付金 | 1860544.49 |
存出保证金 | 69287.54 |
交易性金融资产 | 416307977.47 |
股票投资 | 67780409.76 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 348527567.71 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 250000.0 |
应收证券清算款 | 4556071.15 |
应收利息 | 9437752.97 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 139310.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 434877263.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 52089000.0 |
应付证券清算款 | 5570695.44 |
应付赎回款 | 1373777.69 |
应付管理人报酬 | 482220.82 |
应付托管费 | 80370.15 |
应付销售服务费 | 1544.17 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 32786.3 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 362748.45 |
负债合计 | 60109017.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 335685975.97 |
所有者权益合计 | 374768246.2 |
负债和所有者权益合计 | 434877263.28 |
资产: | |
银行存款 | 1452609.64 |
结算备付金 | 3507033.89 |
存出保证金 | 72010.9 |
交易性金融资产 | 416063086.28 |
股票投资 | 66993138.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 349069948.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3000000.0 |
应收证券清算款 | 12005753.43 |
应收利息 | 7791830.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 197.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 443892521.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5941571.28 |
应付赎回款 | 3169509.41 |
应付管理人报酬 | 547024.03 |
应付托管费 | 91170.66 |
应付销售服务费 | 1447.96 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 207356.12 |
负债合计 | 10036943.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 412045816.42 |
所有者权益合计 | 433855577.97 |
负债和所有者权益合计 | 443892521.88 |
资产: | |
银行存款 | 213814982.49 |
结算备付金 | 14031859.25 |
存出保证金 | 360104.06 |
交易性金融资产 | 1515458285.66 |
股票投资 | 34658981.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1480799303.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 350000925.0 |
应收证券清算款 | 400081616.99 |
应收利息 | 31222776.26 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 69169.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2525039719.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4256563.33 |
应付管理人报酬 | 3229091.84 |
应付托管费 | 538181.98 |
应付销售服务费 | 1768.43 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 286029.23 |
负债合计 | 8503552.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2417779577.93 |
所有者权益合计 | 2516536167.65 |
负债和所有者权益合计 | 2525039719.67 |
资产: | |
银行存款 | 6200824722.15 |
结算备付金 | 4715765.23 |
存出保证金 | 157910.86 |
交易性金融资产 | 1898813584.2 |
股票投资 | 329185786.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1569627798.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1929005573.5 |
应收证券清算款 | 66511.45 |
应收利息 | 12049084.69 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 456560.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10046089712.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 73353032.22 |
应付管理人报酬 | 12695822.81 |
应付托管费 | 2115970.47 |
应付销售服务费 | 6778.32 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 207209.82 |
负债合计 | 89319435.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 9777916233.14 |
所有者权益合计 | 9956770277.17 |
负债和所有者权益合计 | 10046089712.4 |