| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深聚瑞混… | 1.0536 | 1.64% |
| 前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.318 | 1.38% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.296 | 1.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.7368 | 2.38% |
| 前海开源聚财宝A | 1.7117 | 2.29% |
| 前海开源货币B | 0.5551 | 1.84% |
| 前海开源货币A | 0.4893 | 1.60% |
| 前海开源货币E | 0.4875 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1144.46 | 960.29 | 83.91% | 160.05 | 13.98% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 646.21 | 543.58 | 84.12% | 90.60 | 14.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1233.35 | 1036.34 | 84.03% | 172.72 | 14.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 681.52 | 573.78 | 84.19% | 95.63 | 14.03% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3323.25 | 2132.89 | 64.18% | 355.48 | 10.70% | 805.84 | 24.25% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2217.34 | 1498.03 | 67.56% | 249.67 | 11.26% | 454.20 | 20.48% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 6476.86 | 4319.49 | 66.69% | 719.92 | 11.12% | 1407.48 | 21.73% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3343.48 | 2391.99 | 71.54% | 398.66 | 11.92% | 538.05 | 16.09% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 5078.90 | 3334.16 | 65.65% | 555.69 | 10.94% | 1159.41 | 22.83% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2311.66 | 1449.72 | 62.71% | 241.62 | 10.45% | 607.71 | 26.29% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1915.80 | 1183.53 | 61.78% | 197.26 | 10.30% | 495.53 | 25.87% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 998.77 | 654.41 | 65.52% | 109.07 | 10.92% | 215.87 | 21.61% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2576.55 | 1515.90 | 58.83% | 252.65 | 9.81% | 767.35 | 29.78% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 925.93 | 557.32 | 60.19% | 92.89 | 10.03% | 256.31 | 27.68% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1942.38 | 1167.23 | 60.09% | 194.54 | 10.02% | 541.75 | 27.89% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 894.87 | 583.85 | 65.24% | 97.31 | 10.87% | 194.40 | 21.72% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1051.07 | 782.07 | 74.41% | 130.34 | 12.40% | 127.24 | 12.11% | -- | -- |
