| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8042 | 5.51% |
| 前海开源沪港深乐享生… | 1.1007 | 3.40% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.7692 | 3.33% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.7657 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4366 | 2.36% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4109 | 2.27% |
| 前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1167134.12 |
| 存出保证金 | 175629.03 |
| 交易性金融资产 | 595971604.85 |
| 股票投资 | 567458982.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28512622.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5118135.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 297460.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 621454438.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 390129.05 |
| 应付管理人报酬 | 651841.81 |
| 应付托管费 | 108640.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 886484.49 |
| 负债合计 | 2037095.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 523315039.22 |
| 所有者权益合计 | 619417343.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 621454438.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14883559.27 |
| 结算备付金 | 1263957.95 |
| 存出保证金 | 216057.76 |
| 交易性金融资产 | 735830748.73 |
| 股票投资 | 705935542.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29895206.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 601936.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 752796260.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1526184.36 |
| 应付赎回款 | 780629.99 |
| 应付管理人报酬 | 942425.86 |
| 应付托管费 | 157070.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 869314.37 |
| 负债合计 | 4275625.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 514385966.9 |
| 所有者权益合计 | 748520634.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 752796260.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13229059.75 |
| 结算备付金 | 1275473.92 |
| 存出保证金 | 246890.04 |
| 交易性金融资产 | 579956958.73 |
| 股票投资 | 549984069.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29972889.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1299408.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 192536.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 596200327.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 304031.18 |
| 应付管理人报酬 | 762238.11 |
| 应付托管费 | 127039.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 750695.43 |
| 负债合计 | 1944004.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 466361111.24 |
| 所有者权益合计 | 594256323.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 596200327.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34549722.35 |
| 结算备付金 | 278571.98 |
| 存出保证金 | 227499.28 |
| 交易性金融资产 | 612082545.11 |
| 股票投资 | 569836586.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 42245958.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 65109342.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 279463.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 712527143.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4500351.72 |
| 应付管理人报酬 | 859141.33 |
| 应付托管费 | 143190.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 750174.08 |
| 负债合计 | 6252857.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 528431869.99 |
| 所有者权益合计 | 706274286.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 712527143.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106540566.5 |
| 结算备付金 | 398114.79 |
| 存出保证金 | 339640.36 |
| 交易性金融资产 | 738260926.95 |
| 股票投资 | 738260926.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6726.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 474677.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 846020652.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8049383.35 |
| 应付赎回款 | 3532094.56 |
| 应付管理人报酬 | 1031811.53 |
| 应付托管费 | 171968.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235444.03 |
| 负债合计 | 13460590.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 548284046.22 |
| 所有者权益合计 | 832560061.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 846020652.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6377343.8 |
| 结算备付金 | 10769346.29 |
| 存出保证金 | 711752.13 |
| 交易性金融资产 | 1073818721.03 |
| 股票投资 | 948748721.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 125070000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 86090539.16 |
| 应收利息 | 1640059.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1148961.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1180556723.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7911947.34 |
| 应付管理人报酬 | 1894855.47 |
| 应付托管费 | 315809.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134796.17 |
| 负债合计 | 10874269.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 780612527.75 |
| 所有者权益合计 | 1169682453.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 1180556723.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 296336823.4 |
| 结算备付金 | 10526690.74 |
| 存出保证金 | 719918.73 |
| 交易性金融资产 | 2488517179.42 |
| 股票投资 | 2240491958.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 248025220.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7982435.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4332232.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2808415280.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12570475.72 |
| 应付赎回款 | 10157911.91 |
| 应付管理人报酬 | 4022363.28 |
| 应付托管费 | 670393.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 395261.82 |
| 负债合计 | 30006834.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1776043891.95 |
| 所有者权益合计 | 2778408445.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 2808415280.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14924372.88 |
| 结算备付金 | 34618414.45 |
| 存出保证金 | 717393.41 |
| 交易性金融资产 | 2717857287.21 |
| 股票投资 | 2579747137.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 138110150.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 347300000.0 |
| 应收证券清算款 | 70884965.35 |
| 应收利息 | 418887.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22985236.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3209706557.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24931857.18 |
| 应付管理人报酬 | 3749327.69 |
| 应付托管费 | 624887.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 411660.95 |
| 负债合计 | 30934830.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1755600664.56 |
| 所有者权益合计 | 3178771727.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 3209706557.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36704594.34 |
| 结算备付金 | 30672152.31 |
| 存出保证金 | 790038.38 |
| 交易性金融资产 | 2813887347.39 |
| 股票投资 | 2668771347.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 145116000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 176600000.0 |
| 应收证券清算款 | 38256068.5 |
| 应收利息 | 3501500.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21849451.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3122261153.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28224374.75 |
| 应付赎回款 | 36634702.57 |
| 应付管理人报酬 | 3319613.7 |
| 应付托管费 | 553268.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 561252.2 |
| 负债合计 | 70539601.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1934803150.19 |
| 所有者权益合计 | 3051721551.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 3122261153.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29132831.01 |
| 结算备付金 | 38982274.49 |
| 存出保证金 | 904112.29 |
| 交易性金融资产 | 2406812099.14 |
| 股票投资 | 2256797099.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 150015000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 361700000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2166001.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5153171.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2844850490.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19731869.43 |
| 应付赎回款 | 17868204.94 |
| 应付管理人报酬 | 3376302.75 |
| 应付托管费 | 562717.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 365674.97 |
| 负债合计 | 43897216.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2103752268.16 |
| 所有者权益合计 | 2800953273.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 2844850490.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1117432.32 |
| 结算备付金 | 3603411.33 |
| 存出保证金 | 336211.21 |
| 交易性金融资产 | 536753122.78 |
| 股票投资 | 496653122.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40100000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2442517.38 |
| 应收利息 | 1349475.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 290820.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 553892990.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 333703.58 |
| 应付赎回款 | 406519.39 |
| 应付管理人报酬 | 836237.15 |
| 应付托管费 | 139372.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 500171.94 |
| 负债合计 | 3161290.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 596643803.57 |
| 所有者权益合计 | 550731700.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 553892990.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2228005.28 |
| 结算备付金 | 5487588.94 |
| 存出保证金 | 348319.35 |
| 交易性金融资产 | 740805285.36 |
| 股票投资 | 651285285.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 89520000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 42000000.0 |
| 应收证券清算款 | 508171.3 |
| 应收利息 | 1691265.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 394316.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 793462952.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 646937.46 |
| 应付管理人报酬 | 984901.51 |
| 应付托管费 | 164150.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 423660.66 |
| 负债合计 | 2690644.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 703589780.06 |
| 所有者权益合计 | 790772307.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 793462952.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48992947.04 |
| 结算备付金 | 6660053.32 |
| 存出保证金 | 515060.06 |
| 交易性金融资产 | 707830426.49 |
| 股票投资 | 637844426.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 69986000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2214265.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 106593.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 836319346.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39593851.91 |
| 应付赎回款 | 1774532.21 |
| 应付管理人报酬 | 1166479.73 |
| 应付托管费 | 194413.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 500746.29 |
| 负债合计 | 44340211.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 697360232.74 |
| 所有者权益合计 | 791979134.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 836319346.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48883214.04 |
| 结算备付金 | 3085991.41 |
| 存出保证金 | 318123.97 |
| 交易性金融资产 | 769526576.01 |
| 股票投资 | 719623576.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49903000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 10150578.91 |
| 应收利息 | 986293.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1075289.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 884026067.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1407438.24 |
| 应付管理人报酬 | 941212.96 |
| 应付托管费 | 156868.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 325095.45 |
| 负债合计 | 3567859.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 699937947.33 |
| 所有者权益合计 | 880458207.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 884026067.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46108717.36 |
| 结算备付金 | 4349809.79 |
| 存出保证金 | 360592.65 |
| 交易性金融资产 | 606516109.11 |
| 股票投资 | 578487109.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28029000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60000000.0 |
| 应收证券清算款 | 70214.07 |
| 应收利息 | 889964.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 117279.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 718412686.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 302149.82 |
| 应付管理人报酬 | 941807.24 |
| 应付托管费 | 156967.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400527.69 |
| 负债合计 | 2958010.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 642524854.29 |
| 所有者权益合计 | 715454676.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 718412686.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19762352.32 |
| 结算备付金 | 1404245.66 |
| 存出保证金 | 296776.18 |
| 交易性金融资产 | 801571991.18 |
| 股票投资 | 761595991.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39976000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 261025.73 |
| 应收利息 | 284603.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24298.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 823605292.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3326923.16 |
| 应付管理人报酬 | 1016073.92 |
| 应付托管费 | 169345.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230349.7 |
| 负债合计 | 5212702.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 819385200.49 |
| 所有者权益合计 | 818392590.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 823605292.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93256242.3 |
| 结算备付金 | 7439851.03 |
| 存出保证金 | 255523.48 |
| 交易性金融资产 | 531406491.61 |
| 股票投资 | 531406491.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 90000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25762.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3592.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 722387463.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 57448438.9 |
| 应付赎回款 | 2741635.89 |
| 应付管理人报酬 | 802872.59 |
| 应付托管费 | 133812.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110278.03 |
| 负债合计 | 61754961.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 640743859.23 |
| 所有者权益合计 | 660632502.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 722387463.95 |
