| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.1441 | 4.36% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.3658 | 4.36% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.7978 | 4.21% |
| 前海开源新经济混合A | 1.903 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4861 | 1.80% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4611 | 1.72% |
| 前海开源货币B | 0.5629 | 1.70% |
| 前海开源货币A | 0.4974 | 1.46% |
| 前海开源货币E | 0.4957 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24258600.32元 |
| 本期利润 | -44386404.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0848元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34809802.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0665元 |
| 期末基金资产净值 | 619417343.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.184元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20658465.26元 |
| 本期利润 | 98678334.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1896元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76882852.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1495元 |
| 期末基金资产净值 | 748520634.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.455元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -130836600.32元 |
| 本期利润 | -135323410.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2608元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51233728.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1099元 |
| 期末基金资产净值 | 594256323.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.274元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -96300175.16元 |
| 本期利润 | -104809090.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1852元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 97936636.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1853元 |
| 期末基金资产净值 | 706274286.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.337元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 167691883.98元 |
| 本期利润 | -71137130.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0759元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 193326691.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3526元 |
| 期末基金资产净值 | 832560061.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.518元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 127.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 191484197.84元 |
| 本期利润 | -70973158.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0543元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 309357496.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3963元 |
| 期末基金资产净值 | 1169682453.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.498元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 124.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 712397820.25元 |
| 本期利润 | 634052798.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3882元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 480320876.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2704元 |
| 期末基金资产净值 | 2778408445.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.564元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 134.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 181919683.68元 |
| 本期利润 | 410658512.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 474231758.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2701元 |
| 期末基金资产净值 | 3178771727.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.811元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 284065731.49元 |
| 本期利润 | 621878202.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3781元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 70.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 346795724.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1792元 |
| 期末基金资产净值 | 3051721551.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.577元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 185210573.03元 |
| 本期利润 | 192380026.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 272521074.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1295元 |
| 期末基金资产净值 | 2800953273.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.331元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -83118096.0元 |
| 本期利润 | -156828136.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -45912103.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.077元 |
| 期末基金资产净值 | 550731700.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.923元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17525813.41元 |
| 本期利润 | -13315150.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87182527.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1239元 |
| 期末基金资产净值 | 790772307.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 189582934.75元 |
| 本期利润 | 218520852.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2443元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66986846.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0961元 |
| 期末基金资产净值 | 791979134.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64204236.76元 |
| 本期利润 | 90400615.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1427元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 138587042.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.198元 |
| 期末基金资产净值 | 880458207.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.258元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 82648798.19元 |
| 本期利润 | 98071619.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62070899.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0966元 |
| 期末基金资产净值 | 715454676.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8695542.89元 |
| 本期利润 | 9560932.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22541127.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0275元 |
| 期末基金资产净值 | 818392590.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12124451.32元 |
| 本期利润 | 11430526.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6495660.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0101元 |
| 期末基金资产净值 | 660632502.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.1% |
