| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.9798 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.1007 | 1.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.4908 | 2.14% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.509 | 2.00% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5053 | 1.97% |
| 天弘现金管家货币C | 0.478 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4407 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4477769.01 |
| 1.利息收入 | 817592.16 |
| 存款利息收入 | 817592.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25795173.29 |
| 股票投资收益 | -31395325.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62057.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5538094.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28428736.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1026614.14 |
| 减：二、费用 | 12505571.58 |
| 1.管理人报酬 | 10459614.85 |
| 2.托管费 | 1743269.21 |
| 3.销售服务费 | 84686.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8027802.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8027802.57 |
| 一、收入： | 213059739.79 |
| 1.利息收入 | 290219.88 |
| 存款利息收入 | 290219.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35093893.14 |
| 股票投资收益 | 31428211.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 187.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3665494.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
176956440.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
719186.7 |
| 减：二、费用 | 7003049.39 |
| 1.管理人报酬 | 5897145.95 |
| 2.托管费 | 982857.74 |
| 3.销售服务费 | 24784.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
206056690.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
206056690.4 |
| 一、收入： | -261000350.88 |
| 1.利息收入 | 902760.2 |
| 存款利息收入 | 614421.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-144776336.52 |
| 股票投资收益 | -147254308.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2477969.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117913230.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
786455.46 |
| 减：二、费用 | 13018293.78 |
| 1.管理人报酬 | 10951839.74 |
| 2.托管费 | 1825306.57 |
| 3.销售服务费 | 23147.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-274018644.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-274018644.66 |
| 一、收入： | -125855496.1 |
| 1.利息收入 | 620671.32 |
| 存款利息收入 | 332332.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-130350179.52 |
| 股票投资收益 | -132461336.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2111157.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3616513.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257498.98 |
| 减：二、费用 | 5936846.76 |
| 1.管理人报酬 | 5003856.84 |
| 2.托管费 | 833976.11 |
| 3.销售服务费 | 753.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-131792342.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-131792342.86 |
| 一、收入： | 96776162.38 |
| 1.利息收入 | 1120982.3 |
| 存款利息收入 | 810767.13 |
| 债券利息收入 | 1236.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
186932835.02 |
| 股票投资收益 | 182074659.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1168733.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3689441.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95583040.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4305385.87 |
| 减：二、费用 | 28564344.35 |
| 1.管理人报酬 | 16530166.59 |
| 2.托管费 | 2755027.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9061145.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68211818.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68211818.03 |
| 一、收入： | 116508921.37 |
| 1.利息收入 | 773026.06 |
| 存款利息收入 | 486709.01 |
| 债券利息收入 | 319.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3325103.86 |
| 股票投资收益 | -332627.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 217.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3657513.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109594168.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2816623.03 |
| 减：二、费用 | 16468014.2 |
| 1.管理人报酬 | 9586636.78 |
| 2.托管费 | 1597772.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5175426.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108177.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100040907.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100040907.17 |
| 一、收入： | 492454642.79 |
| 1.利息收入 | 2042305.11 |
| 存款利息收入 | 1532954.4 |
| 债券利息收入 | 76.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
480231010.92 |
| 股票投资收益 | 472276415.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 256433.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7698161.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18220671.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28401998.49 |
| 减：二、费用 | 53772037.15 |
| 1.管理人报酬 | 31457240.51 |
| 2.托管费 | 5242873.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16833922.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
438682605.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
438682605.64 |
| 一、收入： | 422831945.61 |
| 1.利息收入 | 1266524.22 |
| 存款利息收入 | 906218.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158890331.64 |
| 股票投资收益 | 152439851.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6450479.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
243152714.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19522375.15 |
| 减：二、费用 | 30755212.6 |
| 1.管理人报酬 | 17121875.09 |
| 2.托管费 | 2853645.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10668254.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111436.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
392076733.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
392076733.01 |
| 一、收入： | 477548586.07 |
| 1.利息收入 | 801308.74 |
| 存款利息收入 | 690349.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
262686064.39 |
| 股票投资收益 | 258144022.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4542042.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
209843541.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4217671.09 |
| 减：二、费用 | 22874319.13 |
| 1.管理人报酬 | 13069246.98 |
| 2.托管费 | 2178207.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7422864.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
454674266.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
454674266.94 |
| 一、收入： | 156921049.08 |
| 1.利息收入 | 463980.39 |
| 存款利息收入 | 354818.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51770402.08 |
| 股票投资收益 | 47839548.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3930853.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104482854.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203811.99 |
| 减：二、费用 | 9458321.13 |
| 1.管理人报酬 | 5192000.61 |
| 2.托管费 | 865333.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3310661.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90325.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147462727.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147462727.95 |
| 一、收入： | -219086534.98 |
| 1.利息收入 | 1392693.54 |
| 存款利息收入 | 837511.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76294140.55 |
| 股票投资收益 | -81281886.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4987746.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-144279710.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94622.58 |
| 减：二、费用 | 19285200.29 |
| 1.管理人报酬 | 11792218.72 |
| 2.托管费 | 1965369.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5118411.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 409200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-238371735.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-238371735.27 |
| 一、收入： | -83948704.79 |
| 1.利息收入 | 642092.0 |
| 存款利息收入 | 420551.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57028116.45 |
| 股票投资收益 | 53339007.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3689108.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-141667864.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48951.02 |
| 减：二、费用 | 10700554.69 |
| 1.管理人报酬 | 6579091.06 |
| 2.托管费 | 1096515.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2817890.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207058.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94649259.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94649259.48 |
| 一、收入： | 187228070.99 |
| 1.利息收入 | 1683012.01 |
| 存款利息收入 | 1529966.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51218926.89 |
| 股票投资收益 | 44652975.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6565951.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
134176165.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149966.23 |
| 减：二、费用 | 22911157.72 |
| 1.管理人报酬 | 15084127.31 |
| 2.托管费 | 2514021.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4894809.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
164316913.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
164316913.27 |
| 一、收入： | 101296464.27 |
| 1.利息收入 | 908717.09 |
| 存款利息收入 | 908717.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24455922.18 |
| 股票投资收益 | 20707874.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3748047.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75845090.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86734.8 |
| 减：二、费用 | 11783596.07 |
| 1.管理人报酬 | 7546249.17 |
| 2.托管费 | 1257708.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2772084.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207554.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89512868.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89512868.2 |
| 一、收入： | -254300737.8 |
| 1.利息收入 | 1497769.13 |
| 存款利息收入 | 1497769.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-232963315.4 |
| 股票投资收益 | -238394722.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5431407.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23135031.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299839.98 |
| 减：二、费用 | 36578090.29 |
| 1.管理人报酬 | 18106458.55 |
| 2.托管费 | 3017743.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15035688.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-290878828.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-290878828.09 |
| 一、收入： | -182671458.6 |
| 1.利息收入 | 766629.05 |
| 存款利息收入 | 766629.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-221892660.65 |
| 股票投资收益 | -224667793.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2775132.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38286734.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167838.85 |
| 减：二、费用 | 18574289.19 |
| 1.管理人报酬 | 9363130.24 |
| 2.托管费 | 1560521.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7442533.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208104.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-201245747.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-201245747.79 |
| 一、收入： | -710519461.15 |
| 1.利息收入 | 3738332.21 |
| 存款利息收入 | 1937459.49 |
| 债券利息收入 | 972697.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-714871500.68 |
| 股票投资收益 | -717239290.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 290020.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2077769.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-375303.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
989011.01 |
| 减：二、费用 | 32803945.47 |
| 1.管理人报酬 | 15750664.61 |
| 2.托管费 | 2625110.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14170270.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-743323406.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-743323406.62 |
