名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧强瑞多策略债券 | 1.173 | 0.17% |
中欧同益债券 | 1.0741 | 0.16% |
中欧诚悦债券 | 1.0244 | 0.14% |
中欧尊悦一年定开债券… | 1.0169 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧货币B | 0.5377 | 2.17% |
中欧货币D | 0.5376 | 2.17% |
中欧骏泰货币B | 0.5567 | 2.11% |
中欧骏泰货币D | 0.5567 | 2.11% |
中欧滚钱宝货币B | 0.5647 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | 131069.76 | -- | -- | 54240.95 | 41.38% | -- | -- |
2022-12-31 | 241354.96 | -- | -- | 87160.22 | 36.11% | -- | -- |
2022-06-30 | 134001.92 | -- | -- | 47177.34 | 35.21% | -- | -- |
2021-12-31 | 309325.21 | -- | -- | 3674.02 | 1.19% | -- | -- |
2021-06-30 | 161078.51 | -- | -- | 2572.99 | 1.60% | -- | -- |
2020-12-31 | 261260.03 | -- | -- | 1881.69 | 0.72% | -- | -- |
2020-06-30 | 138713.50 | -- | -- | 2641.18 | 1.90% | -- | -- |
2019-12-31 | 306015.93 | -- | -- | 2025.82 | 0.66% | -- | -- |
2019-06-30 | 160686.03 | -- | -- | 1247.19 | 0.78% | -- | -- |
2018-12-31 | 209349.86 | -- | -- | 538.56 | 0.26% | -- | -- |
2018-06-30 | 50186.17 | -- | -- | 44.13 | 0.09% | -- | -- |
2017-12-31 | 25119.59 | -- | -- | 148.21 | 0.59% | -- | -- |
2017-06-30 | 11983.46 | -- | -- | 136.61 | 1.14% | -- | -- |
2016-12-31 | 4072.12 | -- | -- | 16.46 | 0.40% | -- | -- |
2016-06-30 | 1059.10 | -- | -- | 30.84 | 2.91% | -- | -- |
2015-12-31 | 506.90 | -- | -- | 123.77 | 24.42% | -- | -- |