| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.6369 | 1.10% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.625 | 1.10% |
| 中欧恒利三年定期开放… | 0.8873 | 1.09% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配… | 1.0177 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5328 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5328 | 2.07% |
| 中欧货币D | 0.4955 | 1.99% |
| 中欧货币B | 0.4955 | 1.98% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2619995683.04 |
| 1.利息收入 | 1538809425.68 |
| 存款利息收入 | 947902517.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1081154957.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1081154957.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31300.0 |
| 减：二、费用 | 656587176.74 |
| 1.管理人报酬 | 297472311.1 |
| 2.托管费 | 53120055.54 |
| 3.销售服务费 | 265586790.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39752703.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39752703.74 |
| 6.其他费用 | 492164.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1963408506.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1963408506.3 |
| 一、收入： | 1310697583.62 |
| 1.利息收入 | 768256794.82 |
| 存款利息收入 | 469702086.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
542409488.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 542409488.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31300.0 |
| 减：二、费用 | 324608093.03 |
| 1.管理人报酬 | 147962281.26 |
| 2.托管费 | 26421835.89 |
| 3.销售服务费 | 132102526.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17774698.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17774698.21 |
| 6.其他费用 | 236078.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
986089490.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
986089490.59 |
| 一、收入： | 2413549621.0 |
| 1.利息收入 | 1541947385.26 |
| 存款利息收入 | 1009781281.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
871602235.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 871602235.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 643849561.56 |
| 1.管理人报酬 | 292008849.7 |
| 2.托管费 | 52144437.37 |
| 3.销售服务费 | 260708954.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37862019.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37862019.6 |
| 6.其他费用 | 469041.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1769700059.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1769700059.44 |
| 一、收入： | 1340019202.23 |
| 1.利息收入 | 868245782.54 |
| 存款利息收入 | 605477017.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
471773419.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 471773419.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 328184380.48 |
| 1.管理人报酬 | 148917172.55 |
| 2.托管费 | 26592352.19 |
| 3.销售服务费 | 132955229.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19130712.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19130712.75 |
| 6.其他费用 | 222021.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1011834821.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1011834821.75 |
| 一、收入： | 3093252076.11 |
| 1.利息收入 | 3055904671.6 |
| 存款利息收入 | 1421723818.27 |
| 债券利息收入 | 1015102406.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 8216251.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37327404.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36740222.6 |
| 资产支持证券投资收益 | 587181.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20000.0 |
| 减：二、费用 | 684825073.94 |
| 1.管理人报酬 | 310128779.1 |
| 2.托管费 | 55380139.12 |
| 3.销售服务费 | 276887751.89 |
| 4.交易费用 | -1889.99 |
| 5.利息支出 | 41445851.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41445851.06 |
| 6.其他费用 | 475374.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2408427002.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2408427002.17 |
| 一、收入： | 1610785080.73 |
| 1.利息收入 | 1584467995.7 |
| 存款利息收入 | 797880587.06 |
| 债券利息收入 | 495046012.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 7232461.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26317085.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25729903.12 |
| 资产支持证券投资收益 | 587181.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 337815092.82 |
| 1.管理人报酬 | 155266748.87 |
| 2.托管费 | 27726205.13 |
| 3.销售服务费 | 138624647.41 |
| 4.交易费用 | -2690.0 |
| 5.利息支出 | 15796154.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15796154.54 |
| 6.其他费用 | 232517.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1272969987.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1272969987.91 |
| 一、收入： | 2612600302.86 |
| 1.利息收入 | 2593784510.39 |
| 存款利息收入 | 1362488818.51 |
| 债券利息收入 | 844050413.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 17293444.66 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18814042.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18816898.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -2856.45 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1750.0 |
| 减：二、费用 | 656848913.12 |
| 1.管理人报酬 | 270798323.67 |
| 2.托管费 | 48356843.43 |
| 3.销售服务费 | 241767876.59 |
| 4.交易费用 | 2315.47 |
| 5.利息支出 | 95196535.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 95196535.46 |
| 6.其他费用 | 467992.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1955751389.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1955751389.74 |
| 一、收入： | 1387135040.26 |
| 1.利息收入 | 1360724336.06 |
| 存款利息收入 | 718815976.51 |
| 债券利息收入 | 408336709.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 9040579.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26408954.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26411810.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -2856.45 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1750.0 |
| 减：二、费用 | 333804276.55 |
| 1.管理人报酬 | 139693637.8 |
| 2.托管费 | 24945292.39 |
| 3.销售服务费 | 124716848.75 |
| 4.交易费用 | 975.45 |
| 5.利息支出 | 44100483.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44100483.11 |
| 6.其他费用 | 220986.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1053330763.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1053330763.71 |
| 一、收入： | 3060159258.94 |
| 1.利息收入 | 3039898104.74 |
| 存款利息收入 | 1694699256.58 |
| 债券利息收入 | 897915565.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 4429988.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20258237.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20258237.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2916.66 |
| 减：二、费用 | 633880691.83 |
| 1.管理人报酬 | 270553539.41 |
| 2.托管费 | 48313132.08 |
| 3.销售服务费 | 241544196.67 |
| 4.交易费用 | 2871.1 |
| 5.利息支出 | 72930466.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72930466.19 |
| 6.其他费用 | 474929.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2426278567.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2426278567.11 |
| 一、收入： | 1606860342.85 |
| 1.利息收入 | 1594388408.68 |
| 存款利息收入 | 851375392.35 |
| 债券利息收入 | 464799509.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12471934.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12471934.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 311025416.29 |
| 1.管理人报酬 | 138357311.5 |
| 2.托管费 | 24706662.76 |
| 3.销售服务费 | 123522742.18 |
| 4.交易费用 | 1575.0 |
| 5.利息支出 | 24216661.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24216661.8 |
| 6.其他费用 | 220029.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1295834926.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1295834926.56 |
| 一、收入： | 2093498551.61 |
| 1.利息收入 | 2088112905.21 |
| 存款利息收入 | 1416150654.89 |
| 债券利息收入 | 478022116.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 148483.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5385646.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5385646.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 345248171.54 |
| 1.管理人报酬 | 147578242.62 |
| 2.托管费 | 26353257.47 |
| 3.销售服务费 | 129588649.47 |
| 4.交易费用 | 405.0 |
| 5.利息支出 | 41182024.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41182024.08 |
| 6.其他费用 | 545058.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1748250380.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1748250380.07 |
| 一、收入： | 501861726.83 |
| 1.利息收入 | 501420471.2 |
| 存款利息收入 | 316713981.98 |
| 债券利息收入 | 131476575.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 148483.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
441255.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 441255.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 73915453.42 |
| 1.管理人报酬 | 30191603.51 |
| 2.托管费 | 5391357.76 |
| 3.销售服务费 | 25201374.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12889436.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12889436.59 |
| 6.其他费用 | 241146.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
427946273.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
427946273.41 |
| 一、收入： | 251195854.1 |
| 1.利息收入 | 249678034.21 |
| 存款利息收入 | 105781907.27 |
| 债券利息收入 | 70051994.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 7858348.73 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1517819.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1482135.73 |
| 资产支持证券投资收益 | 35684.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36855664.94 |
| 1.管理人报酬 | 15385408.75 |
| 2.托管费 | 2747394.34 |
| 3.销售服务费 | 11749249.8 |
| 4.交易费用 | 200.0 |
| 5.利息支出 | 6562299.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6562299.83 |
| 6.其他费用 | 411112.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
214340189.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
214340189.16 |
| 一、收入： | 119834556.88 |
| 1.利息收入 | 118468434.01 |
| 存款利息收入 | 51611959.13 |
| 债券利息收入 | 21987064.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 4585861.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1366122.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1366122.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17486740.54 |
| 1.管理人报酬 | 7652831.23 |
| 2.托管费 | 1366577.01 |
| 3.销售服务费 | 5528278.99 |
| 4.交易费用 | 200.0 |
| 5.利息支出 | 2720244.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2720244.74 |
| 6.其他费用 | 218608.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102347816.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102347816.34 |
| 一、收入： | 40721237.97 |
| 1.利息收入 | 40349236.75 |
| 存款利息收入 | 13602299.67 |
| 债券利息收入 | 18188084.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 1680225.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
164601.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 164601.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207400.0 |
| 减：二、费用 | 9780636.94 |
| 1.管理人报酬 | 2802258.56 |
| 2.托管费 | 500403.24 |
| 3.销售服务费 | 2369210.96 |
| 4.交易费用 | 450.0 |
| 5.利息支出 | 3734779.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3734779.24 |
| 6.其他费用 | 373534.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30940601.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30940601.03 |
| 一、收入： | 10591036.87 |
| 1.利息收入 | 10282657.6 |
| 存款利息收入 | 6265243.67 |
| 债券利息收入 | 3852967.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
308379.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 308379.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2125641.26 |
| 1.管理人报酬 | 636499.5 |
| 2.托管费 | 113660.62 |
| 3.销售服务费 | 568303.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 619295.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 619295.83 |
| 6.其他费用 | 187882.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8465395.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8465395.61 |
| 一、收入： | 5068988.13 |
| 1.利息收入 | 3831317.65 |
| 存款利息收入 | 3468745.92 |
| 债券利息收入 | 362571.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1237670.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1237670.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1137874.26 |
| 1.管理人报酬 | 352403.76 |
| 2.托管费 | 62929.25 |
| 3.销售服务费 | 314646.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 175659.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 175659.97 |
| 6.其他费用 | 232235.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3931113.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3931113.87 |
