名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.107 | 0.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币A | 0.6259 | 2.27% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.6249 | 2.27% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.6253 | 2.27% |
国投瑞银添利宝货币A | 0.4783 | 2.21% |
国投瑞银添利宝货币B | 0.4787 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.26% | -3.36% | 3.97% | -2.09% | -9.63% | -22.52% | -29.45% | -29.87% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -2.39% | -2.35% | 3.08% | -1.50% | -5.63% | -12.96% | -14.07% | -15.51% |
同类排名[混合型] |
1362|2296 | 1624|2304 | 771|2305 | 1351|2296 | 1617|2265 | 1738|2192 | 1753|2073 | 1431|1896 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.891 | 0.917 | 0.22% | |
2024-03-27 | 0.889 | 0.915 | -1.33% | |
2024-03-26 | 0.901 | 0.927 | 0.22% | |
2024-03-25 | 0.899 | 0.925 | -1.32% | |
2024-03-22 | 0.911 | 0.937 | -1.19% |
截至2023-12-31 国投瑞银精选收益混合A期末总份额为2.45亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002311 | 海大集团 | 35.00 | 1590.26 | 7.04% |
300761 | 立华股份 | 65.00 | 1366.95 | 6.05% |
002567 | 唐人神 | 163.00 | 1226.78 | 5.43% |
002100 | 天康生物 | 137.00 | 1205.52 | 5.33% |
002840 | 华统股份 | 56.00 | 1179.83 | 5.22% |
603477 | 巨星农牧 | 31.00 | 1178.06 | 5.21% |
605266 | 健之佳 | 17.00 | 1066.59 | 4.72% |
300498 | 温氏股份 | 52.00 | 1051.75 | 4.65% |
002714 | 牧原股份 | 25.00 | 1041.03 | 4.61% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1035.60 | 4.58% |