名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5018 | 0.68% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.4950 | 0.67% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时沪港深成长企业 | 1.114 | 1.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合利货币B | 0.4734 | 2.65% |
博时合利货币A | 0.4134 | 2.43% |
博时现金宝货币B | 0.583 | 2.41% |
博时兴荣货币B | 0.4808 | 2.37% |
博时合惠货币B | 0.6142 | 2.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.91% | -1.08% | -0.22% | 5.42% | -4.21% | -5.36% | -9.54% | -23.64% |
沪深300 | 3.44% | -2.30% | 1.43% | 5.35% | -5.15% | -12.70% | -15.56% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.54% | -4.37% | -1.19% | -0.68% | -7.94% | -15.74% | -16.79% | -21.79% |
同类排名[指数型] |
476|2642 | 262|2761 | 984|2725 | 469|2631 | 510|2485 | 274|2214 | 489|1819 | 685|1176 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.0284 | 1.0284 | -0.57% | |
2024-03-26 | 1.0343 | 1.0343 | 0.49% | |
2024-03-25 | 1.0293 | 1.0293 | -0.09% | |
2024-03-22 | 1.0302 | 1.0302 | -0.92% | |
2024-03-21 | 1.0398 | 1.0398 | 0.02% |
截至2023-12-31 博时上证50ETF联接A期末总份额为2.44亿份,相比增加0.08亿份 (本季申购数为0.19亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 17.26 | 0.04% |
601318 | 中国平安 | 0.00 | 4.03 | 0.01% |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 3.06 | 0.01% |
601166 | 兴业银行 | 0.00 | 2.11 | 0.01% |
600900 | 长江电力 | 0.00 | 2.10 | 0.01% |
601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 1.87 | -- |
600030 | 中信证券 | 0.00 | 1.83 | -- |
600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 1.81 | -- |
600887 | 伊利股份 | 0.00 | 1.61 | -- |
600309 | 万华化学 | 0.00 | 1.54 | -- |