| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4646.67 | 3950.37 | 85.02% | 658.40 | 14.17% | -- | -- | 13.05 | 0.28% |
| 2023-06-30 | 2825.83 | 2405.54 | 85.13% | 400.92 | 14.19% | -- | -- | 6.98 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 7497.42 | 6396.45 | 85.32% | 1066.07 | 14.22% | -- | -- | 9.50 | 0.13% |
| 2022-06-30 | 3819.91 | 3261.13 | 85.37% | 543.52 | 14.23% | -- | -- | 2.15 | 0.06% |
| 2021-12-31 | 6414.72 | 4416.80 | 68.85% | 736.13 | 11.48% | 1236.83 | 19.28% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1760.20 | 1082.52 | 61.50% | 180.42 | 10.25% | 485.17 | 27.56% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2345.22 | 1376.07 | 58.68% | 229.34 | 9.78% | 715.19 | 30.50% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1346.04 | 748.73 | 55.62% | 124.79 | 9.27% | 460.35 | 34.20% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2291.59 | 1380.80 | 60.26% | 230.13 | 10.04% | 656.47 | 28.65% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1090.00 | 653.29 | 59.94% | 108.88 | 9.99% | 315.36 | 28.93% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2496.87 | 1487.56 | 59.58% | 247.93 | 9.93% | 717.61 | 28.74% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1479.15 | 842.43 | 56.95% | 140.41 | 9.49% | 474.24 | 32.06% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3549.92 | 2378.66 | 67.01% | 396.44 | 11.17% | 733.09 | 20.65% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1774.72 | 1280.18 | 72.13% | 213.36 | 12.02% | 260.53 | 14.68% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 5229.46 | 3082.81 | 58.95% | 513.80 | 9.83% | 1591.32 | 30.43% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2797.39 | 1495.24 | 53.45% | 249.21 | 8.91% | 1032.38 | 36.91% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 4060.14 | 2479.40 | 61.07% | 413.23 | 10.18% | 1145.01 | 28.20% | -- | -- |
