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基金买卖网 > 基金净值 > 工银生态环境股票 (001245)
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工银生态环境股票001245
基金类型:股票型     成立日期:2015-06-02     基金规模:8.41亿份     基金经理: 何肖颉 闫思倩 
基金全称:工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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    增长率
    4.11%
  • 近一季
    增长率
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  • 近半年
    增长率
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净值估算 仅供参考 
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名称 成立以来收益 操作

工银生态环境股票收益分配

(单位:元)

一、收入: 277887066.54
1.利息收入 480965.49
存款利息收入 479792.82
债券利息收入 1172.67
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
65628082.36
股票投资收益 60592009.75
基金投资收益 --
债券投资收益 1810644.9
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3225427.71
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
206648595.58
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5129423.11
减:二、费用 17602036.26
1.管理人报酬 10825238.95
2.托管费 1804206.55
3.销售服务费 --
4.交易费用 4851699.31
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 120887.29
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
260285030.28
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
260285030.28
一、收入: 779677459.23
1.利息收入 819005.17
存款利息收入 810800.65
债券利息收入 4293.01
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
525508932.07
股票投资收益 519655404.69
基金投资收益 --
债券投资收益 333355.89
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5520171.49
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
252559163.37
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
790358.62
减:二、费用 23452219.7
1.管理人报酬 13760694.93
2.托管费 2293449.16
3.销售服务费 --
4.交易费用 7151907.29
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 246152.83
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
756225239.53
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
756225239.53
一、收入: 309913228.3
1.利息收入 572420.2
存款利息收入 567494.39
债券利息收入 1014.3
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
161998230.3
股票投资收益 156943565.62
基金投资收益 --
债券投资收益 333355.89
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4721308.79
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
147253019.45
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
89558.35
减:二、费用 13460368.45
1.管理人报酬 7487253.37
2.托管费 1247875.51
3.销售服务费 --
4.交易费用 4603485.96
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 121749.92
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
296452859.85
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
296452859.85
一、收入: 379372717.26
1.利息收入 1780617.65
存款利息收入 1346953.8
债券利息收入 11933.88
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
171747615.02
股票投资收益 156084684.34
基金投资收益 --
债券投资收益 1957151.33
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 13705779.35
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
205779089.19
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
65395.4
减:二、费用 22915862.82
1.管理人报酬 13807960.38
2.托管费 2301326.62
3.销售服务费 --
4.交易费用 6564723.69
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 241809.2
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
356456854.44
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
356456854.44
一、收入: 186292392.86
1.利息收入 935511.78
存款利息收入 628953.87
债券利息收入 9176.72
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
49321135.17
股票投资收益 41190938.39
基金投资收益 --
债券投资收益 114972.92
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 8015223.86
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
136005815.17
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
29930.74
减:二、费用 10899971.07
1.管理人报酬 6532908.25
2.托管费 1088818.04
3.销售服务费 --
4.交易费用 3153646.39
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 124565.36
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
175392421.79
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
175392421.79
一、收入: -330555456.64
1.利息收入 2522371.63
存款利息收入 1661198.5
债券利息收入 12679.55
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-323142558.79
股票投资收益 -340591387.97
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 17448829.18
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-10008495.85
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
73226.37
减:二、费用 24968690.43
1.管理人报酬 14875598.52
2.托管费 2479266.43
3.销售服务费 --
4.交易费用 7176086.28
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 437693.69
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-355524147.07
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-355524147.07
一、收入: -190716730.47
1.利息收入 1353211.36
存款利息收入 912179.17
债券利息收入 4493.31
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-190107989.26
股票投资收益 -200307414.11
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 10199424.85
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2021162.94
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
59210.37
减:二、费用 14791460.22
1.管理人报酬 8424338.48
2.托管费 1404056.42
3.销售服务费 --
4.交易费用 4742444.93
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 220604.31
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-205508190.69
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-205508190.69
一、收入: -157753690.54
1.利息收入 4343738.56
存款利息收入 2405342.02
债券利息收入 971.47
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-77174434.09
股票投资收益 -86136573.2
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 8962139.11
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-85964846.16
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1041851.15
减:二、费用 35499230.42
1.管理人报酬 23786594.29
2.托管费 3964432.32
3.销售服务费 --
4.交易费用 7330906.54
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 417297.27
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-193252920.96
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-193252920.96
一、收入: -114479098.74
1.利息收入 1833845.09
存款利息收入 1147268.13
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
40895623.15
股票投资收益 36100419.42
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4795203.73
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-158137863.43
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
929296.45
减:二、费用 17747235.11
1.管理人报酬 12801789.99
2.托管费 2133631.61
3.销售服务费 --
4.交易费用 2605335.61
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 206477.9
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-132226333.85
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-132226333.85
一、收入: -322626195.8
1.利息收入 3832185.08
存款利息收入 3237416.18
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-105389123.96
股票投资收益 -118672856.53
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 13283732.57
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-221780492.72
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
711235.8
减:二、费用 52294569.96
1.管理人报酬 30828095.62
2.托管费 5138015.93
3.销售服务费 --
4.交易费用 15913228.53
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 415229.88
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-374920765.76
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-374920765.76
一、收入: -419267732.59
1.利息收入 1818345.79
存款利息收入 1658843.56
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-161070480.88
股票投资收益 -171739107.83
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 10668626.95
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-260368850.44
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
353252.94
减:二、费用 27973909.58
1.管理人报酬 14952366.86
2.托管费 2492061.14
3.销售服务费 --
4.交易费用 10323804.26
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 205677.32
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-447241642.17
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-447241642.17
一、收入: 96893509.73
1.利息收入 15339785.74
存款利息收入 14693371.18
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-180299962.34
股票投资收益 -182467337.3
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2167374.96
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
256017664.91
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5836021.42
减:二、费用 40601408.67
1.管理人报酬 24794034.0
2.托管费 4132339.06
3.销售服务费 --
4.交易费用 11450149.41
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 224886.2
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
56292101.06
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
56292101.06
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