| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7161 | 3.75% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5682 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5673 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5673 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -659399850.5 |
| 1.利息收入 | 1349463.04 |
| 存款利息收入 | 1338558.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-579751137.39 |
| 股票投资收益 | -602507531.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 216584.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22539809.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82328545.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1330369.14 |
| 减：二、费用 | 46466738.13 |
| 1.管理人报酬 | 39503710.12 |
| 2.托管费 | 6583951.79 |
| 3.销售服务费 | 130539.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248533.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-705866588.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-705866588.63 |
| 一、收入： | -191673687.71 |
| 1.利息收入 | 709593.87 |
| 存款利息收入 | 709593.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-257758799.58 |
| 股票投资收益 | -271511523.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78116.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13674607.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64477603.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
897914.35 |
| 减：二、费用 | 28258310.6 |
| 1.管理人报酬 | 24055440.27 |
| 2.托管费 | 4009240.11 |
| 3.销售服务费 | 69804.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123825.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-219931998.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-219931998.31 |
| 一、收入： | -1412896719.45 |
| 1.利息收入 | 1550361.56 |
| 存款利息收入 | 1550361.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26488016.1 |
| 股票投资收益 | -48168694.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3065788.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18614890.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1397709502.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9750437.97 |
| 减：二、费用 | 74974203.14 |
| 1.管理人报酬 | 63964455.53 |
| 2.托管费 | 10660742.56 |
| 3.销售服务费 | 95045.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253917.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1487870922.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1487870922.59 |
| 一、收入： | -441002594.72 |
| 1.利息收入 | 870783.11 |
| 存款利息收入 | 870783.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76874187.8 |
| 股票投资收益 | 61406759.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79329.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15388098.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-525304332.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6556767.33 |
| 减：二、费用 | 38199111.25 |
| 1.管理人报酬 | 32611330.08 |
| 2.托管费 | 5435221.66 |
| 3.销售服务费 | 21519.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131027.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-479201705.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-479201705.97 |
| 一、收入： | 960818436.44 |
| 1.利息收入 | 1645302.78 |
| 存款利息收入 | 1643659.62 |
| 债券利息收入 | 1643.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
308102036.07 |
| 股票投资收益 | 302244854.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1810644.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4046536.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
624221168.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26849929.31 |
| 减：二、费用 | 64147172.33 |
| 1.管理人报酬 | 44168037.78 |
| 2.托管费 | 7361339.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12368301.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249487.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
896671264.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
896671264.11 |
| 一、收入： | 277887066.54 |
| 1.利息收入 | 480965.49 |
| 存款利息收入 | 479792.82 |
| 债券利息收入 | 1172.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65628082.36 |
| 股票投资收益 | 60592009.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1810644.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3225427.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
206648595.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5129423.11 |
| 减：二、费用 | 17602036.26 |
| 1.管理人报酬 | 10825238.95 |
| 2.托管费 | 1804206.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4851699.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120887.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
260285030.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
260285030.28 |
| 一、收入： | 779677459.23 |
| 1.利息收入 | 819005.17 |
| 存款利息收入 | 810800.65 |
| 债券利息收入 | 4293.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
525508932.07 |
| 股票投资收益 | 519655404.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 333355.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5520171.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
252559163.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
790358.62 |
| 减：二、费用 | 23452219.7 |
| 1.管理人报酬 | 13760694.93 |
| 2.托管费 | 2293449.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7151907.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246152.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
756225239.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
756225239.53 |
| 一、收入： | 309913228.3 |
| 1.利息收入 | 572420.2 |
| 存款利息收入 | 567494.39 |
| 债券利息收入 | 1014.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
161998230.3 |
| 股票投资收益 | 156943565.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 333355.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4721308.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
147253019.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89558.35 |
| 减：二、费用 | 13460368.45 |
| 1.管理人报酬 | 7487253.37 |
| 2.托管费 | 1247875.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4603485.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121749.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
296452859.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
296452859.85 |
| 一、收入： | 379372717.26 |
| 1.利息收入 | 1780617.65 |
| 存款利息收入 | 1346953.8 |
| 债券利息收入 | 11933.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
171747615.02 |
| 股票投资收益 | 156084684.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1957151.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13705779.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
205779089.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65395.4 |
| 减：二、费用 | 22915862.82 |
| 1.管理人报酬 | 13807960.38 |
| 2.托管费 | 2301326.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6564723.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241809.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
356456854.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
356456854.44 |
| 一、收入： | 186292392.86 |
| 1.利息收入 | 935511.78 |
| 存款利息收入 | 628953.87 |
| 债券利息收入 | 9176.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49321135.17 |
| 股票投资收益 | 41190938.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114972.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8015223.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
136005815.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29930.74 |
| 减：二、费用 | 10899971.07 |
| 1.管理人报酬 | 6532908.25 |
| 2.托管费 | 1088818.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3153646.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124565.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175392421.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175392421.79 |
| 一、收入： | -330555456.64 |
| 1.利息收入 | 2522371.63 |
| 存款利息收入 | 1661198.5 |
| 债券利息收入 | 12679.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-323142558.79 |
| 股票投资收益 | -340591387.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17448829.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10008495.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73226.37 |
| 减：二、费用 | 24968690.43 |
| 1.管理人报酬 | 14875598.52 |
| 2.托管费 | 2479266.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7176086.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 437693.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-355524147.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-355524147.07 |
| 一、收入： | -190716730.47 |
| 1.利息收入 | 1353211.36 |
| 存款利息收入 | 912179.17 |
| 债券利息收入 | 4493.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-190107989.26 |
| 股票投资收益 | -200307414.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10199424.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2021162.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59210.37 |
| 减：二、费用 | 14791460.22 |
| 1.管理人报酬 | 8424338.48 |
| 2.托管费 | 1404056.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4742444.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220604.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-205508190.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-205508190.69 |
| 一、收入： | -157753690.54 |
| 1.利息收入 | 4343738.56 |
| 存款利息收入 | 2405342.02 |
| 债券利息收入 | 971.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77174434.09 |
| 股票投资收益 | -86136573.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8962139.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85964846.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1041851.15 |
| 减：二、费用 | 35499230.42 |
| 1.管理人报酬 | 23786594.29 |
| 2.托管费 | 3964432.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7330906.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 417297.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-193252920.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-193252920.96 |
| 一、收入： | -114479098.74 |
| 1.利息收入 | 1833845.09 |
| 存款利息收入 | 1147268.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40895623.15 |
| 股票投资收益 | 36100419.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4795203.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-158137863.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
929296.45 |
| 减：二、费用 | 17747235.11 |
| 1.管理人报酬 | 12801789.99 |
| 2.托管费 | 2133631.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2605335.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206477.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-132226333.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-132226333.85 |
| 一、收入： | -322626195.8 |
| 1.利息收入 | 3832185.08 |
| 存款利息收入 | 3237416.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-105389123.96 |
| 股票投资收益 | -118672856.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13283732.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-221780492.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
711235.8 |
| 减：二、费用 | 52294569.96 |
| 1.管理人报酬 | 30828095.62 |
| 2.托管费 | 5138015.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15913228.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 415229.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-374920765.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-374920765.76 |
| 一、收入： | -419267732.59 |
| 1.利息收入 | 1818345.79 |
| 存款利息收入 | 1658843.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-161070480.88 |
| 股票投资收益 | -171739107.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10668626.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-260368850.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
353252.94 |
| 减：二、费用 | 27973909.58 |
| 1.管理人报酬 | 14952366.86 |
| 2.托管费 | 2492061.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10323804.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205677.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-447241642.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-447241642.17 |
| 一、收入： | 96893509.73 |
| 1.利息收入 | 15339785.74 |
| 存款利息收入 | 14693371.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-180299962.34 |
| 股票投资收益 | -182467337.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2167374.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
256017664.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5836021.42 |
| 减：二、费用 | 40601408.67 |
| 1.管理人报酬 | 24794034.0 |
| 2.托管费 | 4132339.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11450149.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224886.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56292101.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56292101.06 |
