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基金买卖网 > 基金净值 > 工银生态环境股票 (001245)
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工银生态环境股票001245
基金类型:股票型     成立日期:2015-06-02     基金规模:8.41亿份     基金经理: 何肖颉 闫思倩 
基金全称:工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    8.24%
  • 近一月
    增长率
    1.67%
  • 近一季
    增长率
    16.51%
  • 近半年
    增长率
    85.61%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 成立以来收益 操作

工银生态环境股票资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 108146208.39
结算备付金 2286862.34
存出保证金 659554.47
交易性金融资产 1700682083.32
股票投资 1700444323.97
基金投资 --
债券投资 237759.35
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 15022464.32
应收利息 31461.27
应收股利 --
应收申购款 13370535.21
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1840199169.32
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 36333977.89
应付管理人报酬 1974426.78
应付托管费 329071.14
应付销售服务费 --
应付税费 0.34
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 236207.07
负债合计 40005948.71
所有者权益:
实收基金 841144891.87
所有者权益合计 1800193220.61
负债和所有者权益合计 1840199169.32
资产:
银行存款 135870664.59
结算备付金 923013.73
存出保证金 383450.26
交易性金融资产 1128746299.58
股票投资 1122264951.14
基金投资 --
债券投资 6481348.44
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 26916.97
应收股利 --
应收申购款 10748972.87
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1276699318.0
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 16692204.3
应付赎回款 11787973.86
应付管理人报酬 1167179.22
应付托管费 194529.88
应付销售服务费 --
应付税费 20.66
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 208768.21
负债合计 30646980.76
所有者权益:
实收基金 696687868.2
所有者权益合计 1246052337.24
负债和所有者权益合计 1276699318.0
资产:
银行存款 84798639.4
结算备付金 2197360.45
存出保证金 793713.28
交易性金融资产 993407708.5
股票投资 991412708.5
基金投资 --
债券投资 1995000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 14339757.73
应收利息 15651.5
应收股利 --
应收申购款 769256.86
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1096322087.72
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 11084.75
应付赎回款 35095567.09
应付管理人报酬 1287042.27
应付托管费 214507.08
应付销售服务费 --
应付税费 5.44
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 109971.62
负债合计 37514399.06
所有者权益:
实收基金 987154522.81
所有者权益合计 1058807688.66
负债和所有者权益合计 1096322087.72
资产:
银行存款 96755645.78
结算备付金 2460282.41
存出保证金 461711.27
交易性金融资产 917523468.95
股票投资 916418804.95
基金投资 --
债券投资 1104664.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 8436365.49
应收利息 47137.51
应收股利 --
应收申购款 130349.35
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1025814960.76
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 16986692.62
应付赎回款 2106837.68
应付管理人报酬 1266929.47
应付托管费 211154.92
应付销售服务费 --
应付税费 9.72
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 209585.74
负债合计 21599603.54
所有者权益:
实收基金 1248952859.33
所有者权益合计 1004215357.22
负债和所有者权益合计 1025814960.76
资产:
银行存款 92121781.04
结算备付金 4729181.07
存出保证金 608004.33
交易性金融资产 815449426.12
股票投资 809196491.72
基金投资 --
债券投资 6252934.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 3251579.47
应收利息 48306.34
应收股利 --
应收申购款 30246.88
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 916238525.25
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 8491179.08
应付赎回款 854525.68
应付管理人报酬 1079170.2
应付托管费 179861.71
应付销售服务费 --
应付税费 51.07
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 113141.43
负债合计 11543379.2
所有者权益:
实收基金 1358204665.33
所有者权益合计 904695146.05
负债和所有者权益合计 916238525.25
资产:
银行存款 70621552.9
结算备付金 4680612.15
存出保证金 850069.15
交易性金融资产 662672477.71
股票投资 657557934.37
基金投资 --
债券投资 5114543.34
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 50000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 37980.24
应收股利 --
应收申购款 16607.85
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 788879300.0
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 8863790.07
应付赎回款 294777.98
应付管理人报酬 1015087.03
应付托管费 169181.16
应付销售服务费 --
应付税费 53.12
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 399371.6
负债合计 11257562.32
所有者权益:
实收基金 1432348290.64
所有者权益合计 777621737.68
负债和所有者权益合计 788879300.0
资产:
银行存款 96704250.33
结算备付金 5581124.16
存出保证金 910244.71
交易性金融资产 802539282.23
股票投资 798668389.43
基金投资 --
债券投资 3870892.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 50000000.0
应收证券清算款 13641.78
应收利息 40983.61
应收股利 --
应收申购款 91434.68
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 955880961.5
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 8363.58
应付赎回款 757361.52
应付管理人报酬 1231323.14
应付托管费 205220.54
应付销售服务费 --
应付税费 24.86
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 202941.57
负债合计 3461678.93
所有者权益:
实收基金 1473824528.94
所有者权益合计 952419282.57
负债和所有者权益合计 955880961.5
资产:
银行存款 135086848.42
结算备付金 9390165.19
存出保证金 684868.12
交易性金融资产 1068260564.93
股票投资 1064050638.53
基金投资 --
债券投资 4209926.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 30000000.0
应收证券清算款 58606047.21
应收利息 57546.85
应收股利 --
应收申购款 176362.54
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1302262403.26
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 585745.78
应付管理人报酬 1651726.24
应付托管费 275287.71
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 394579.81
负债合计 4270263.93
所有者权益:
实收基金 1659099953.29
所有者权益合计 1297992139.33
负债和所有者权益合计 1302262403.26
资产:
银行存款 120420497.23
结算备付金 6774646.93
存出保证金 628353.58
交易性金融资产 1369235033.75
股票投资 1369235033.75
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 50000000.0
应收证券清算款 299087.17
应收利息 26879.91
应收股利 --
应收申购款 63210.25
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1547447708.82
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1705071.53
应付管理人报酬 1892535.72
应付托管费 315422.63
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 198322.7
负债合计 5426790.37
所有者权益:
实收基金 1879730204.54
所有者权益合计 1542020918.45
负债和所有者权益合计 1547447708.82
资产:
银行存款 174501202.05
结算备付金 10834892.47
存出保证金 1246407.56
交易性金融资产 1889066929.45
股票投资 1889066929.45
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 71793.43
应收股利 --
应收申购款 110069.84
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2075831294.8
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 3661.7
应付赎回款 387104.24
应付管理人报酬 2698661.67
应付托管费 449776.93
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 295353.98
负债合计 6775674.3
所有者权益:
实收基金 2322000947.62
所有者权益合计 2069055620.5
负债和所有者权益合计 2075831294.8
资产:
银行存款 217558485.76
结算备付金 7916646.7
存出保证金 1901582.71
交易性金融资产 1759440588.98
股票投资 1759440588.98
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 100000000.0
应收证券清算款 256381.05
应收利息 84429.25
应收股利 --
应收申购款 199048.88
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2087357163.33
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 49838467.62
应付赎回款 2687640.16
应付管理人报酬 2455291.54
应付托管费 409215.26
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 203898.55
负债合计 61157265.05
所有者权益:
实收基金 2357337025.77
所有者权益合计 2026199898.28
负债和所有者权益合计 2087357163.33
资产:
银行存款 285628928.71
结算备付金 18793139.99
存出保证金 2869247.44
交易性金融资产 2305738715.05
股票投资 2305738715.05
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 28358319.05
应收利息 149275.09
应收股利 --
应收申购款 1106309.9
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2642643935.23
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 41966031.28
应付赎回款 27441722.78
应付管理人报酬 3285929.59
应付托管费 547654.94
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 258301.86
负债合计 77405196.71
所有者权益:
实收基金 2466756993.45
所有者权益合计 2565238738.52
负债和所有者权益合计 2642643935.23
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