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基金买卖网 > 基金净值 > 工银生态环境股票 (001245)
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工银生态环境股票001245
基金类型:股票型     成立日期:2015-06-02     基金规模:16.90亿份     基金经理: 何肖颉 闫思倩 
基金全称:工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.62%
  • 近一月
    增长率
    4.62%
  • 近一季
    增长率
    10.84%
  • 近半年
    增长率
    70.38%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
富国中证煤炭指数(LOF)C 1.5810 3.81%
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国泰中证煤炭ETF联接C 1.9243 3.71%
国投瑞银国家安全混合 1.5800 3.54%
万家新利灵活配置混合 1.0453 3.37%
万家精选混合 1.0346 3.34%
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.5052 3.33%
招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.5048 3.32%
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工银食品饮料混合C 1.0195 2.38%
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名称 万份收益 7日年化
工银安心增利场内货币… 0.3594 86.16%
工银安心增利场内货币… 1.0689 85.85%
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工银添益快线货币 0.5687 2.41%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

工银生态环境股票主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 53636434.7元
本期利润 260285030.28元
加权平均基金份额本期利润 0.3124元
本期加权平均净值利润率 17.99%
本期基金份额净值增长率 19.62%
期末数据和指标
期末可供分配利润 377792351.1元
期末可供分配基金份额利润 0.4491元
期末基金资产净值 1800193220.61元
期末基金份额净值 2.14元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 114.0%
期间数据和指标
本期已实现收益 503666076.16元
本期利润 756225239.53元
加权平均基金份额本期利润 0.8602元
本期加权平均净值利润率 82.47%
本期基金份额净值增长率 122.51%
期末数据和指标
期末可供分配利润 262791456.7元
期末可供分配基金份额利润 0.3772元
期末基金资产净值 1246052337.24元
期末基金份额净值 1.789元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 78.9%
期间数据和指标
本期已实现收益 149199840.4元
本期利润 296452859.85元
加权平均基金份额本期利润 0.2572元
本期加权平均净值利润率 29.58%
本期基金份额净值增长率 33.46%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -170995014.35元
期末可供分配基金份额利润 -0.1732元
期末基金资产净值 1058807688.66元
期末基金份额净值 1.073元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.3%
期间数据和指标
本期已实现收益 150677765.25元
本期利润 356456854.44元
加权平均基金份额本期利润 0.2637元
本期加权平均净值利润率 38.67%
本期基金份额净值增长率 48.07%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -375805423.59元
期末可供分配基金份额利润 -0.3009元
期末基金资产净值 1004215357.22元
期末基金份额净值 0.804元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -19.6%
期间数据和指标
本期已实现收益 39386606.62元
本期利润 175392421.79元
加权平均基金份额本期利润 0.1254元
本期加权平均净值利润率 19.94%
本期基金份额净值增长率 22.65%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -525211142.11元
期末可供分配基金份额利润 -0.3867元
期末基金资产净值 904695146.05元
期末基金份额净值 0.666元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -33.4%
期间数据和指标
本期已实现收益 -345515651.22元
本期利润 -355524147.07元
加权平均基金份额本期利润 -0.2377元
本期加权平均净值利润率 -35.94%
本期基金份额净值增长率 -30.56%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -654726552.96元
期末可供分配基金份额利润 -0.4571元
期末基金资产净值 777621737.68元
期末基金份额净值 0.543元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -45.7%
期间数据和指标
本期已实现收益 -203487027.75元
本期利润 -205508190.69元
加权平均基金份额本期利润 -0.1331元
本期加权平均净值利润率 -18.15%
本期基金份额净值增长率 -17.39%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -521405246.37元
期末可供分配基金份额利润 -0.3538元
期末基金资产净值 952419282.57元
期末基金份额净值 0.646元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -35.4%
期间数据和指标
本期已实现收益 -107288074.8元
本期利润 -193252920.96元
加权平均基金份额本期利润 -0.1032元
本期加权平均净值利润率 -12.23%
本期基金份额净值增长率 -12.23%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -361107813.96元
期末可供分配基金份额利润 -0.2177元
期末基金资产净值 1297992139.33元
期末基金份额净值 0.782元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -21.8%
期间数据和指标
本期已实现收益 25911529.58元
本期利润 -132226333.85元
加权平均基金份额本期利润 -0.0665元
本期加权平均净值利润率 -7.7%
本期基金份额净值增长率 -7.97%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -337709286.09元
期末可供分配基金份额利润 -0.1797元
期末基金资产净值 1542020918.45元
期末基金份额净值 0.82元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -18.0%
期间数据和指标
本期已实现收益 -153140273.04元
本期利润 -374920765.76元
加权平均基金份额本期利润 -0.1578元
本期加权平均净值利润率 -18.23%
本期基金份额净值增长率 -14.33%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -279943237.98元
期末可供分配基金份额利润 -0.1206元
期末基金资产净值 2069055620.5元
期末基金份额净值 0.891元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -10.9%
期间数据和指标
本期已实现收益 -186872791.73元
本期利润 -447241642.17元
加权平均基金份额本期利润 -0.1856元
本期加权平均净值利润率 -22.35%
本期基金份额净值增长率 -17.31%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -331137127.49元
期末可供分配基金份额利润 -0.1405元
期末基金资产净值 2026199898.28元
期末基金份额净值 0.86元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -14.0%
期间数据和指标
本期已实现收益 -199725563.85元
本期利润 56292101.06元
加权平均基金份额本期利润 0.0186元
本期加权平均净值利润率 1.96%
本期基金份额净值增长率 4.0%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -147065101.47元
期末可供分配基金份额利润 -0.0596元
期末基金资产净值 2565238738.52元
期末基金份额净值 1.04元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.0%
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