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基金买卖网 > 基金净值 > 天弘现金管家货币D (001251)
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天弘现金管家货币D001251
基金类型:货币型     成立日期:2015-05-05     基金规模:0.01亿份     基金经理: 李晨 刘莹 李一纯 
基金全称:天弘现金管家货币市场基金     基金管理人:天弘基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
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基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

天弘现金管家货币D收益分配

(单位:元)

一、收入: 227287022.09
1.利息收入 153742293.78
存款利息收入 89356517.51
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
73544728.31
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 73544728.31
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 69195945.25
1.管理人报酬 30495121.54
2.托管费 9240945.8
3.销售服务费 23090243.15
4.交易费用 --
5.利息支出 6055566.99
其中:卖出回购金融资产支出 6055566.99
6.其他费用 305968.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
158091076.84
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
158091076.84
一、收入: 118217358.51
1.利息收入 71213961.63
存款利息收入 44981447.9
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
47003396.88
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 47003396.88
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 35117350.37
1.管理人报酬 15339014.59
2.托管费 4648186.19
3.销售服务费 11619564.71
4.交易费用 --
5.利息支出 3353799.0
其中:卖出回购金融资产支出 3353799.0
6.其他费用 150986.63
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
83100008.14
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
83100008.14
一、收入: 247518113.96
1.利息收入 167889637.14
存款利息收入 103448349.33
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
79628476.82
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 79628476.82
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 80709285.02
1.管理人报酬 30822368.98
2.托管费 9340250.05
3.销售服务费 23284303.23
4.交易费用 --
5.利息支出 16945950.95
其中:卖出回购金融资产支出 16945950.95
6.其他费用 306440.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
166808828.94
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
166808828.94
一、收入: 148530274.49
1.利息收入 96655360.26
存款利息收入 60046288.16
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
51874914.23
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 51874914.23
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 48707846.39
1.管理人报酬 16710147.35
2.托管费 5063818.62
3.销售服务费 12614937.01
4.交易费用 --
5.利息支出 14164696.34
其中:卖出回购金融资产支出 14164696.34
6.其他费用 151731.13
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
99822428.1
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
99822428.1
一、收入: 401559112.38
1.利息收入 397503526.68
存款利息收入 146843252.85
债券利息收入 165721112.7
资产支持证券利息收入 165984.85
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4055585.7
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 4055585.7
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 127762453.11
1.管理人报酬 41544901.42
2.托管费 12589364.09
3.销售服务费 31340260.79
4.交易费用 --
5.利息支出 41967384.36
其中:卖出回购金融资产支出 41967384.36
6.其他费用 306490.03
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
273796659.27
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
273796659.27
一、收入: 211125001.43
1.利息收入 209345660.72
存款利息收入 79254102.53
债券利息收入 85319286.42
资产支持证券利息收入 165984.85
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1779340.71
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1779340.71
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 62958641.91
1.管理人报酬 22117619.87
2.托管费 6702309.08
3.销售服务费 16699683.34
4.交易费用 --
5.利息支出 17266615.56
其中:卖出回购金融资产支出 17266615.56
6.其他费用 161448.12
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
148166359.52
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
148166359.52
一、收入: 356936990.42
1.利息收入 341749913.21
存款利息收入 125779782.95
债券利息收入 99195220.38
资产支持证券利息收入 492564.62
2.投资收益
(损失以'-'填列)
15187077.21
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 15202603.76
资产支持证券投资收益 -15526.55
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 100368282.21
1.管理人报酬 44122405.41
2.托管费 13370425.82
3.销售服务费 33167027.8
4.交易费用 --
5.利息支出 9317284.13
其中:卖出回购金融资产支出 9317284.13
6.其他费用 328173.7
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
256568708.21
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
256568708.21
一、收入: 186543609.64
1.利息收入 180319360.35
存款利息收入 57000247.34
债券利息收入 56870211.23
资产支持证券利息收入 140811.34
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6224249.29
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 6224249.29
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 52302593.5
1.管理人报酬 22756167.81
2.托管费 6895808.43
3.销售服务费 17081391.36
4.交易费用 --
5.利息支出 5360610.23
其中:卖出回购金融资产支出 5360610.23
6.其他费用 162645.63
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
134241016.14
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
134241016.14
一、收入: 357509832.75
1.利息收入 344480521.65
存款利息收入 96061396.37
债券利息收入 118292610.83
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
13029311.1
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 13029311.1
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 86259309.68
1.管理人报酬 36272311.3
2.托管费 10991609.47
3.销售服务费 26655966.25
4.交易费用 --
5.利息支出 11926234.21
其中:卖出回购金融资产支出 11926234.21
6.其他费用 307725.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
271250523.07
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
271250523.07
一、收入: 164067598.87
1.利息收入 160853840.86
存款利息收入 41573741.64
债券利息收入 60616204.22
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3213758.01
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 3213758.01
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 39708360.93
1.管理人报酬 15993172.48
2.托管费 4846415.88
3.销售服务费 11564094.74
4.交易费用 --
5.利息支出 7115354.64
其中:卖出回购金融资产支出 7115354.64
6.其他费用 146539.85
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
124359237.94
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
124359237.94
一、收入: 371000102.98
1.利息收入 351117004.53
存款利息收入 67867536.15
债券利息收入 195484294.91
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
19883098.45
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 19883098.45
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 57453384.78
1.管理人报酬 29782546.11
2.托管费 9025365.19
3.销售服务费 4909586.74
4.交易费用 5332.99
5.利息支出 13057111.89
其中:卖出回购金融资产支出 13057111.89
6.其他费用 488627.4
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
313546718.2
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
313546718.2
一、收入: 210331036.47
1.利息收入 205025280.13
存款利息收入 43495767.29
债券利息收入 116036593.4
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5305756.34
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 5305756.34
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 28525064.38
1.管理人报酬 14580293.59
2.托管费 4418270.77
3.销售服务费 1998300.9
4.交易费用 332.99
5.利息支出 7165334.72
其中:卖出回购金融资产支出 7165334.72
6.其他费用 251866.46
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
181805972.09
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
181805972.09
一、收入: 489868732.32
1.利息收入 471516670.35
存款利息收入 170828165.98
债券利息收入 175237904.32
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
18352061.97
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 18352061.97
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 62628520.66
1.管理人报酬 36413667.64
2.托管费 11034444.71
3.销售服务费 3709293.96
4.交易费用 2101.47
5.利息支出 10978612.88
其中:卖出回购金融资产支出 10978612.88
6.其他费用 490400.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
427240211.66
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
427240211.66
一、收入: 179183016.57
1.利息收入 174767691.25
存款利息收入 80826323.23
债券利息收入 49781933.71
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4415325.32
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 4415325.32
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 22416161.26
1.管理人报酬 13778299.89
2.托管费 4175242.38
3.销售服务费 1540382.88
4.交易费用 837.3
5.利息支出 2704244.53
其中:卖出回购金融资产支出 2704244.53
6.其他费用 217154.28
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
156766855.31
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
156766855.31
一、收入: 244470783.2
1.利息收入 212682736.4
存款利息收入 79253815.9
债券利息收入 117957509.19
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
31788046.8
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 31788046.8
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 45985201.59
1.管理人报酬 27280887.65
2.托管费 8266935.59
3.销售服务费 2829099.51
4.交易费用 24649.5
5.利息支出 7075229.34
其中:卖出回购金融资产支出 7075229.34
6.其他费用 508400.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
198485581.61
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
198485581.61
一、收入: 150168138.37
1.利息收入 132823308.05
存款利息收入 39224549.1
债券利息收入 84732568.19
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
17344830.32
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 17344830.32
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 26917626.77
1.管理人报酬 17253686.95
2.托管费 5228389.95
3.销售服务费 1458450.62
4.交易费用 24530.0
5.利息支出 2738683.41
其中:卖出回购金融资产支出 2738683.41
6.其他费用 213885.84
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
123250511.6
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
123250511.6
一、收入: 129721850.35
1.利息收入 107880804.6
存款利息收入 47182861.72
债券利息收入 51121558.55
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
21841045.75
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 21841045.75
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 21989215.69
1.管理人报酬 12953911.25
2.托管费 3925427.71
3.销售服务费 1913419.8
4.交易费用 148.5
5.利息支出 2761740.93
其中:卖出回购金融资产支出 2761740.93
6.其他费用 434567.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
107732634.66
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
107732634.66
一、收入: 40225992.13
1.利息收入 32009619.37
存款利息收入 13456080.75
债券利息收入 16168881.33
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
8216372.76
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 8216372.76
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 5789797.93
1.管理人报酬 2830757.35
2.托管费 857805.3
3.销售服务费 887185.13
4.交易费用 --
5.利息支出 1002135.96
其中:卖出回购金融资产支出 1002135.96
6.其他费用 211914.19
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
34436194.2
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
34436194.2
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