名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海中鑫灵活配置混合 | 0.948 | 0.11% |
中海中证高铁产业指数… | 1.004 | 0.10% |
中海丰盈三个月定期开… | 1.0629 | 0.10% |
中海纯债债券A | 1.171 | 0.09% |
中海中短债债券C | 0.9403 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.4052 | 1.60% |
中海货币A | 0.3384 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.99% | -6.70% | -2.24% | -6.49% | -11.83% | -32.86% | -28.13% | -27.85% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.29% | -3.34% | -0.27% | -1.18% | -6.37% | -14.14% | -15.36% | -16.29% |
同类排名[混合型] |
1739|2296 | 2022|2304 | 1899|2305 | 1840|2296 | 1788|2265 | 2118|2192 | 1649|2072 | 1327|1896 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.267 | 1.267 | -2.54% | |
2024-03-26 | 1.3 | 1.3 | -0.69% | |
2024-03-25 | 1.309 | 1.309 | -1.80% | |
2024-03-22 | 1.333 | 1.333 | -1.33% | |
2024-03-21 | 1.351 | 1.351 | -0.52% |
截至2023-12-31 中海进取收益混合期末总份额为0.44亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.19亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600276 | 恒瑞医药 | 6.00 | 297.16 | 4.87% |
603501 | 韦尔股份 | 2.00 | 245.43 | 4.02% |
002156 | 通富微电 | 9.00 | 229.81 | 3.77% |
688041 | 海光信息 | 2.00 | 211.29 | 3.46% |
300298 | 三诺生物 | 6.00 | 208.85 | 3.42% |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 199.06 | 3.26% |
002949 | 华阳国际 | 13.00 | 194.15 | 3.18% |
600266 | 城建发展 | 39.00 | 189.87 | 3.11% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 186.56 | 3.06% |
600079 | 人福医药 | 7.00 | 185.21 | 3.03% |