| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海沪港深多策略混合 | 0.6597 | 1.03% |
| 中海魅力长三角混合 | 2.181 | 1.02% |
| 中海优势精选混合 | 1.302 | 0.54% |
| 中海量化策略混合 | 1.165 | 0.34% |
| 中海消费混合A | 3.162 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4321 | 1.70% |
| 中海货币A | 0.3676 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20219467.72元 |
| 本期利润 | -20708170.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4876元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16694277.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3766元 |
| 期末基金资产净值 | 61024000.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.377元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2771502.11元 |
| 本期利润 | -1256284.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36822816.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7089元 |
| 期末基金资产净值 | 88765950.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.709元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5931818.46元 |
| 本期利润 | -7507920.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5806元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19606750.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6268元 |
| 期末基金资产净值 | 50889873.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.627元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6108375.66元 |
| 本期利润 | -5748685.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10137820.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7758元 |
| 期末基金资产净值 | 23205342.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.776元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12642600.68元 |
| 本期利润 | 3090100.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1914元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16863383.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1956元 |
| 期末基金资产净值 | 30967439.77元 |
| 期末基金份额净值 | 2.196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6898505.9元 |
| 本期利润 | 1361023.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0737元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15796519.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0808元 |
| 期末基金资产净值 | 30411945.77元 |
| 期末基金份额净值 | 2.081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16494734.33元 |
| 本期利润 | 21428468.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7398元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24003555.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8224元 |
| 期末基金资产净值 | 56228754.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.926元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6537232.51元 |
| 本期利润 | 9085126.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19515216.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4475元 |
| 期末基金资产净值 | 68156557.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.563元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11902920.46元 |
| 本期利润 | 18667170.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5868868.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2006元 |
| 期末基金资产净值 | 37176416.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.271元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9283136.03元 |
| 本期利润 | 9371318.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1864元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1552610.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0333元 |
| 期末基金资产净值 | 48205156.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8421959.49元 |
| 本期利润 | -11587363.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7294197.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1366元 |
| 期末基金资产净值 | 46092297.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.863元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1490820.19元 |
| 本期利润 | -5659418.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1069047.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0243元 |
| 期末基金资产净值 | 42965931.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8309275.91元 |
| 本期利润 | 12086467.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0595元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5845398.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1068元 |
| 期末基金资产净值 | 60568396.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1290452.5元 |
| 本期利润 | 9155889.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3759967.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0166元 |
| 期末基金资产净值 | 241117807.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5113157.19元 |
| 本期利润 | 12521242.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4526237.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0096元 |
| 期末基金资产净值 | 484729076.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1677381.6元 |
| 本期利润 | 11423570.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4106032.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0208元 |
| 期末基金资产净值 | 202393936.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77911020.0元 |
| 本期利润 | 69548768.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -56003485.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.019元 |
| 期末基金资产净值 | 2979414779.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
