| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联沪港深大消费主题… | 0.5321 | 1.43% |
| 国联沪港深大消费主题… | 0.5381 | 1.43% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9285 | 1.23% |
| 国联鑫起点混合A | 0.9899 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.5416 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4632 | 1.88% |
| 国联货币C | 0.5069 | 1.87% |
| 国联现金增利货币A | 0.476 | 1.76% |
| 国联日盈C | 0.4098 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 93.07 | 70.27 | 75.50% | 11.71 | 12.58% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 52.95 | 40.75 | 76.97% | 6.79 | 12.83% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 97.85 | 71.92 | 73.50% | 11.99 | 12.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 36.53 | 26.68 | 73.02% | 4.45 | 12.17% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 176.18 | 73.26 | 41.59% | 12.21 | 6.93% | 79.71 | 45.25% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 103.50 | 39.75 | 38.40% | 6.62 | 6.40% | 51.69 | 49.95% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 336.37 | 94.11 | 27.98% | 15.69 | 4.66% | 212.47 | 63.17% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 209.27 | 55.73 | 26.63% | 9.29 | 4.44% | 137.22 | 65.57% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 444.89 | 143.60 | 32.28% | 23.93 | 5.38% | 258.39 | 58.08% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 142.30 | 72.56 | 50.99% | 12.09 | 8.50% | 48.30 | 33.95% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 255.00 | 172.30 | 67.57% | 28.72 | 11.26% | 34.25 | 13.43% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 139.67 | 96.15 | 68.84% | 16.02 | 11.47% | 16.40 | 11.75% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 431.17 | 326.16 | 75.64% | 54.36 | 12.61% | 27.33 | 6.34% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 240.21 | 186.92 | 77.81% | 31.15 | 12.97% | 13.55 | 5.64% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 850.21 | 547.89 | 64.44% | 91.32 | 10.74% | 192.12 | 22.60% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 532.30 | 304.64 | 57.23% | 50.77 | 9.54% | 167.42 | 31.45% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2010.87 | 1523.34 | 75.75% | 253.89 | 12.63% | 203.82 | 10.14% | -- | -- |
