名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联物联网主题 | 1.0999 | 2.99% |
国联沪港深大消费主题… | 0.5629 | 2.55% |
国联沪港深大消费主题… | 0.5566 | 2.54% |
国联成长优选混合C | 0.8992 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.5408 | 1.99% |
国联日盈B | 0.4642 | 1.93% |
国联货币C | 0.4952 | 1.86% |
国联现金增利货币A | 0.4752 | 1.75% |
国联日盈C | 0.4109 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -30678878.95 |
1.利息收入 | 10844.19 |
存款利息收入 | 10844.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31898455.96 |
股票投资收益 | -32204262.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53860.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 251946.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1040282.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
168450.52 |
减:二、费用 | 930680.49 |
1.管理人报酬 | 702700.13 |
2.托管费 | 117116.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1853.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1853.63 |
6.其他费用 | 109010.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31609559.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31609559.44 |
一、收入: | -11365476.59 |
1.利息收入 | 5970.83 |
存款利息收入 | 5970.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14123845.54 |
股票投资收益 | -14353308.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28402.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 201060.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2653141.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
99256.89 |
减:二、费用 | 529456.89 |
1.管理人报酬 | 407532.59 |
2.托管费 | 67922.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 54002.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11894933.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11894933.48 |
一、收入: | -16353088.04 |
1.利息收入 | 6085.95 |
存款利息收入 | 6085.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13696319.38 |
股票投资收益 | -14032928.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 57669.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 278939.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3133827.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
470972.75 |
减:二、费用 | 978450.78 |
1.管理人报酬 | 719194.54 |
2.托管费 | 119865.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 139390.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17331538.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17331538.82 |
一、收入: | 2817178.77 |
1.利息收入 | 2785.66 |
存款利息收入 | 2785.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2655000.37 |
股票投资收益 | -2761570.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19231.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 87337.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5379596.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
89796.93 |
减:二、费用 | 365334.12 |
1.管理人报酬 | 266761.32 |
2.托管费 | 44460.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 54112.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2451844.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2451844.65 |
一、收入: | 8599400.89 |
1.利息收入 | 93822.7 |
存款利息收入 | 11306.98 |
债券利息收入 | 82515.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12783587.76 |
股票投资收益 | 12662151.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -135860.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 257296.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4460688.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
182678.82 |
减:二、费用 | 1761761.04 |
1.管理人报酬 | 732639.48 |
2.托管费 | 122106.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 797129.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109884.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6837639.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6837639.85 |
一、收入: | 3633321.48 |
1.利息收入 | 51632.38 |
存款利息收入 | 5123.4 |
债券利息收入 | 46508.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2405496.77 |
股票投资收益 | 2280366.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -127213.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 252343.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1071741.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
104451.04 |
减:二、费用 | 1034989.39 |
1.管理人报酬 | 397450.46 |
2.托管费 | 66241.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 516936.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 54360.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2598332.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2598332.09 |
一、收入: | 22391299.82 |
1.利息收入 | 105662.34 |
存款利息收入 | 32254.41 |
债券利息收入 | 73407.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19876565.29 |
股票投资收益 | 19598984.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -24709.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 302290.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2334888.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
74183.84 |
减:二、费用 | 3363650.0 |
1.管理人报酬 | 941116.39 |
2.托管费 | 156852.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2124734.3 |
5.利息支出 | 99.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 99.15 |
6.其他费用 | 140845.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19027649.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19027649.82 |
一、收入: | 12035663.26 |
1.利息收入 | 73088.98 |
存款利息收入 | 23420.35 |
债券利息收入 | 49668.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8204056.24 |
股票投资收益 | 8045645.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -44525.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 202936.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3737257.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21260.2 |
减:二、费用 | 2092669.13 |
1.管理人报酬 | 557291.82 |
2.托管费 | 92882.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1372218.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70275.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9942994.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9942994.13 |
一、收入: | 19764951.74 |
1.利息收入 | 422348.98 |
存款利息收入 | 142262.59 |
债券利息收入 | 280086.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6600428.9 |
股票投资收益 | 5456925.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 741846.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1079.61 |
股利收益 | 400576.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12738695.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3478.27 |
减:二、费用 | 4448856.87 |
1.管理人报酬 | 1436047.72 |
2.托管费 | 239341.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2583934.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189517.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15316094.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15316094.87 |
一、收入: | 9030942.82 |
1.利息收入 | 270142.19 |
存款利息收入 | 100894.16 |
债券利息收入 | 169248.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1239926.18 |
股票投资收益 | -2315298.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 753005.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1079.61 |
股利收益 | 321287.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9999368.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1357.92 |
减:二、费用 | 1423002.87 |
1.管理人报酬 | 725645.23 |
2.托管费 | 120940.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 483042.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93358.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7607939.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7607939.95 |
一、收入: | -16177096.22 |
1.利息收入 | 2825824.65 |
存款利息收入 | 103758.41 |
债券利息收入 | 2540006.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12151522.88 |
股票投资收益 | -12266505.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -254579.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 369562.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6852156.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
758.88 |
减:二、费用 | 2550011.79 |
1.管理人报酬 | 1723034.31 |
2.托管费 | 287172.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 342457.7 |
5.利息支出 | 7398.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7398.75 |
6.其他费用 | 181802.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18727108.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18727108.01 |
一、收入: | 38320.67 |
1.利息收入 | 2276193.57 |
存款利息收入 | 16999.06 |
债券利息收入 | 2091688.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1811006.78 |
股票投资收益 | -1708155.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -410303.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 307452.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-427508.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
642.12 |
减:二、费用 | 1396670.12 |
1.管理人报酬 | 961475.51 |
2.托管费 | 160245.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 164048.38 |
5.利息支出 | 7093.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7093.61 |
6.其他费用 | 96730.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1358349.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1358349.45 |
一、收入: | 5398538.76 |
1.利息收入 | 6560585.48 |
存款利息收入 | 108242.84 |
债券利息收入 | 3257969.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3622942.13 |
股票投资收益 | -2827466.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1159225.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 363749.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2429681.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31213.71 |
减:二、费用 | 4311694.23 |
1.管理人报酬 | 3261570.96 |
2.托管费 | 543595.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 273259.06 |
5.利息支出 | 57488.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 57488.22 |
6.其他费用 | 175780.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1086844.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1086844.53 |
一、收入: | 3323622.86 |
1.利息收入 | 3728968.95 |
存款利息收入 | 61472.94 |
债券利息收入 | 742037.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3293107.02 |
股票投资收益 | -3646771.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 353664.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2857078.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30682.38 |
减:二、费用 | 2402068.07 |
1.管理人报酬 | 1869167.99 |
2.托管费 | 311528.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 135524.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85847.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
921554.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
921554.79 |
一、收入: | -463912.36 |
1.利息收入 | 7775891.81 |
存款利息收入 | 385452.21 |
债券利息收入 | 1218553.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4545184.78 |
股票投资收益 | -5269985.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 496177.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 228623.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3871920.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
177300.7 |
减:二、费用 | 8502105.69 |
1.管理人报酬 | 5478945.25 |
2.托管费 | 913157.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1921243.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188759.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8966018.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8966018.05 |
一、收入: | -8062276.11 |
1.利息收入 | 4081240.35 |
存款利息收入 | 226190.98 |
债券利息收入 | 1143238.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16100518.41 |
股票投资收益 | -16746662.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 505979.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 140164.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3829694.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
127307.08 |
减:二、费用 | 5323004.52 |
1.管理人报酬 | 3046417.0 |
2.托管费 | 507736.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1674215.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94635.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13385280.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13385280.63 |
一、收入: | 12889859.61 |
1.利息收入 | 19002151.39 |
存款利息收入 | 2338481.22 |
债券利息收入 | 9528771.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17776323.1 |
股票投资收益 | -17259280.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -782600.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 265557.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
212717.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11451313.38 |
减:二、费用 | 20108749.43 |
1.管理人报酬 | 15233361.97 |
2.托管费 | 2538893.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2038165.29 |
5.利息支出 | 147592.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 147592.49 |
6.其他费用 | 150735.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7218889.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7218889.82 |