| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联沪港深大消费主题… | 0.5321 | 1.43% |
| 国联沪港深大消费主题… | 0.5381 | 1.43% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9285 | 1.23% |
| 国联鑫起点混合A | 0.9899 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.5416 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4632 | 1.88% |
| 国联货币C | 0.5069 | 1.87% |
| 国联现金增利货币A | 0.476 | 1.76% |
| 国联日盈C | 0.4098 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32649841.74元 |
| 本期利润 | -31609559.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5513元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -63.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -45.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23380211.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3931元 |
| 期末基金资产净值 | 36734100.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.618元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14548074.71元 |
| 本期利润 | -11894933.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6082322.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.098元 |
| 期末基金资产净值 | 57893602.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.932元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14197711.46元 |
| 本期利润 | -17331538.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4907元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5651408.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1414元 |
| 期末基金资产净值 | 45613178.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2927751.9元 |
| 本期利润 | 2451844.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0896元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15934845.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4433元 |
| 期末基金资产净值 | 55726803.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.55元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11298328.24元 |
| 本期利润 | 6837639.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1904元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12720255.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4955元 |
| 期末基金资产净值 | 38390600.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.496元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1526590.8元 |
| 本期利润 | 2598332.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0603元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9596385.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2454元 |
| 期末基金资产净值 | 54861823.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.403元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16692761.47元 |
| 本期利润 | 19027649.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7491072.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2039元 |
| 期末基金资产净值 | 48050542.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.308元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6205736.29元 |
| 本期利润 | 9942994.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1338元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -67419.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0011元 |
| 期末基金资产净值 | 66648832.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2577399.28元 |
| 本期利润 | 15316094.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1453元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8489279.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0861元 |
| 期末基金资产净值 | 96333003.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.977元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2391428.94元 |
| 本期利润 | 7607939.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0703元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14381676.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1351元 |
| 期末基金资产净值 | 95959745.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.901元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11874951.14元 |
| 本期利润 | -18727108.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1553元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18356543.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1669元 |
| 期末基金资产净值 | 91603308.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.833元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -930841.21元 |
| 本期利润 | -1358349.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1883366.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0164元 |
| 期末基金资产净值 | 113311539.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1342837.17元 |
| 本期利润 | 1086844.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1543517.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0104元 |
| 期末基金资产净值 | 147784095.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1935523.76元 |
| 本期利润 | 921554.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3324316.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0151元 |
| 期末基金资产净值 | 220980583.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5094097.96元 |
| 本期利润 | -8966018.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1087682.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0038元 |
| 期末基金资产净值 | 284610327.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17214975.5元 |
| 本期利润 | -13385280.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14654333.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0403元 |
| 期末基金资产净值 | 358197014.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7431607.76元 |
| 本期利润 | -7218889.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -412460.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0009元 |
| 期末基金资产净值 | 486590891.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.5% |
