名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华数字经济股票发起… | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起… | 0.856 | 5.78% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.5463 | 2.06% |
银华惠添益货币C | 0.824 | 2.03% |
银华活钱宝货币F | 0.5648 | 2.02% |
银华惠增利货币A | 0.5344 | 2.01% |
银华惠添益货币D | 0.7998 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.46% | 2.43% | -0.89% | 2.43% | -2.75% | -10.15% | 12.49% | 34.78% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
1831|1950 | 315|2058 | 1704|2054 | 456|2033 | 1710|1995 | 1907|1939 | 1711|1812 | 1395|1698 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-11-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-11-15 | 1.558 | 1.618 | -0.51% | |
2021-11-12 | 1.566 | 1.626 | -0.25% | |
2021-11-11 | 1.57 | 1.63 | 2.01% | |
2021-11-10 | 1.539 | 1.599 | 0.79% | |
2021-11-09 | 1.527 | 1.587 | 0.39% |
截至2021-09-30 银华恒利灵活配置混合A期末总份额为0.11亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600383 | 金地集团 | 16.00 | 185.71 | 8.05% |
600048 | 保利发展 | 12.00 | 176.50 | 7.65% |
601995 | 中金公司 | 2.00 | 139.62 | 6.05% |
300059 | 东方财富 | 4.00 | 139.54 | 6.05% |
000728 | 国元证券 | 17.00 | 133.77 | 5.80% |
601066 | 中信建投 | 4.00 | 131.63 | 5.70% |
601377 | 兴业证券 | 13.00 | 130.58 | 5.66% |
600963 | 岳阳林纸 | 7.00 | 58.74 | 2.55% |
601878 | 浙商证券 | 3.00 | 39.34 | 1.70% |
601990 | 南京证券 | 3.00 | 39.14 | 1.70% |