| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰智享科技1个月滚… | 0.6881 | 4.07% |
| 国泰智享科技1个月滚… | 0.6821 | 4.07% |
| 国泰中证全指通信设备… | 1.1443 | 4.05% |
| 国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
| 国泰金鑫股票C | 1.378 | 3.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5121 | 2.23% |
| 国泰瞬利货币A | 0.512 | 2.23% |
| 国泰货币B | 0.5413 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.78% | -0.17% | -0.09% | 1.42% | -0.26% | -4.59% | -3.78% | -5.93% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
1106|2293 | 1119|2304 | 1028|2303 | 1815|2301 | 1109|2267 | 639|2196 | 773|2074 | 614|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
 落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.144 | 1.379 | 0.09% | |
| 2024-04-23 | 1.143 | 1.378 | -0.17% | |
| 2024-04-22 | 1.145 | 1.38 | -0.09% | |
| 2024-04-19 | 1.146 | 1.381 | 0.00% | |
| 2024-04-18 | 1.146 | 1.381 | 0.00% |
截至2024-03-31 国泰兴益灵活配置混合A期末总份额为0.33亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 54.50 | 1.09% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.00 | 47.06 | 0.94% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 34.06 | 0.68% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 27.09 | 0.54% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 26.33 | 0.53% |
| 600036 | 招商银行 | 0.00 | 24.47 | 0.49% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.00 | 22.04 | 0.44% |
| 001965 | 招商公路 | 1.00 | 21.63 | 0.43% |
| 600941 | 中国移动 | 0.00 | 21.15 | 0.42% |
| 601838 | 成都银行 | 1.00 | 19.45 | 0.39% |
