名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5018 | 0.68% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.4950 | 0.67% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海中鑫灵活配置混合 | 0.948 | 0.11% |
中海中证高铁产业指数… | 1.004 | 0.10% |
中海丰盈三个月定期开… | 1.0629 | 0.10% |
中海纯债债券A | 1.171 | 0.09% |
中海中短债债券C | 0.9403 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.4052 | 1.60% |
中海货币A | 0.3384 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -22513913.41元 |
本期利润 | -9879567.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1038元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.16% |
本期基金份额净值增长率 | -5.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 81710521.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.074元 |
期末基金资产净值 | 183281047.58元 |
期末基金份额净值 | 2.409元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 140.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1202629.79元 |
本期利润 | -59682839.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2674元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.81% |
本期基金份额净值增长率 | -15.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 172200513.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3528元 |
期末基金资产净值 | 323738508.98元 |
期末基金份额净值 | 2.543元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 154.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -39430278.46元 |
本期利润 | 32941691.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1503元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.79% |
本期基金份额净值增长率 | -0.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 358010641.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2元 |
期末基金资产净值 | 885433461.51元 |
期末基金份额净值 | 2.968元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 196.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 39372382.23元 |
本期利润 | 62280159.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.8208元 |
本期加权平均净值利润率 | 31.37% |
本期基金份额净值增长率 | 62.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 176295357.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3786元 |
期末基金资产净值 | 382753355.53元 |
期末基金份额净值 | 2.993元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 199.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21034831.54元 |
本期利润 | 26505817.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5829元 |
本期加权平均净值利润率 | 30.26% |
本期基金份额净值增长率 | 31.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 52993536.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.18元 |
期末基金资产净值 | 109450852.15元 |
期末基金份额净值 | 2.437元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 143.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 50617700.76元 |
本期利润 | 57779270.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6987元 |
本期加权平均净值利润率 | 49.54% |
本期基金份额净值增长率 | 64.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 38793495.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7248元 |
期末基金资产净值 | 98839799.29元 |
期末基金份额净值 | 1.847元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 84.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21952843.27元 |
本期利润 | 27136279.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2616元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.74% |
本期基金份额净值增长率 | 23.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24542976.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2953元 |
期末基金资产净值 | 115586712.07元 |
期末基金份额净值 | 1.391元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 52887620.77元 |
本期利润 | 96827834.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4616元 |
本期加权平均净值利润率 | 50.0% |
本期基金份额净值增长率 | 66.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11133806.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0839元 |
期末基金资产净值 | 149241668.51元 |
期末基金份额净值 | 1.125元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13424397.68元 |
本期利润 | 56099407.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2419元 |
本期加权平均净值利润率 | 28.19% |
本期基金份额净值增长率 | 36.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -35425220.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.156元 |
期末基金资产净值 | 208182826.48元 |
期末基金份额净值 | 0.917元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -43213467.65元 |
本期利润 | -71671980.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2867元 |
本期加权平均净值利润率 | -34.43% |
本期基金份额净值增长率 | -30.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -73859294.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3256元 |
期末基金资产净值 | 152996693.62元 |
期末基金份额净值 | 0.674元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -32.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18668279.78元 |
本期利润 | -38978711.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1435元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.74% |
本期基金份额净值增长率 | -15.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -42225823.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1832元 |
期末基金资产净值 | 188297052.63元 |
期末基金份额净值 | 0.817元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 46261767.77元 |
本期利润 | 65242422.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1614元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.23% |
本期基金份额净值增长率 | 17.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -11185798.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0372元 |
期末基金资产净值 | 289775566.36元 |
期末基金份额净值 | 0.963元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6753786.81元 |
本期利润 | 13019585.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0305元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.7% |
本期基金份额净值增长率 | 3.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -70174948.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1739元 |
期末基金资产净值 | 343295277.1元 |
期末基金份额净值 | 0.851元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -37168028.01元 |
本期利润 | -58340184.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1166元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.59% |
本期基金份额净值增长率 | -12.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -80162699.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1806元 |
期末基金资产净值 | 363765727.37元 |
期末基金份额净值 | 0.819元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -31518358.93元 |
本期利润 | -11314850.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0214元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.57% |
本期基金份额净值增长率 | -1.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -73811995.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1455元 |
期末基金资产净值 | 467829714.8元 |
期末基金份额净值 | 0.922元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -62456517.63元 |
本期利润 | -61033521.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0844元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.8% |
本期基金份额净值增长率 | -6.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -49303530.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0886元 |
期末基金资产净值 | 520170941.07元 |
期末基金份额净值 | 0.935元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.5% |