名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.31388091 | 5.02% |
易方达中证云计算与大… | 0.8635 | 4.78% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证港股通互联… | 0.9191 | 4.62% |
易方达中证云计算与大… | 0.8506 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5203 | 2.13% |
易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.558 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.94% | 0.18% | 1.16% | 2.98% | 4.44% | 4.76% | 6.94% | 11.89% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
533|2293 | 703|2304 | 535|2303 | 1519|2301 | 411|2267 | 95|2196 | 217|2074 | 120|1902 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.4512 | 1.6442 | -0.02% | |
2024-04-23 | 1.4515 | 1.6445 | -0.01% | |
2024-04-22 | 1.4517 | 1.6447 | 0.06% | |
2024-04-19 | 1.4509 | 1.6439 | 0.07% | |
2024-04-18 | 1.4499 | 1.6429 | 0.09% |
截至2024-03-31 易方达新鑫混合I期末总份额为2.46亿份,相比减少0.71亿份 (本季申购数为0.38亿份,赎回数为1.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600900 | 长江电力 | 49.00 | 1224.56 | 0.93% |
000651 | 格力电器 | 21.00 | 859.71 | 0.66% |
000429 | 粤高速A | 84.00 | 850.55 | 0.65% |
000858 | 五粮液 | 5.00 | 796.72 | 0.61% |
601816 | 京沪高铁 | 113.00 | 571.74 | 0.44% |
001965 | 招商公路 | 48.00 | 551.44 | 0.42% |
601225 | 陕西煤业 | 19.00 | 484.49 | 0.37% |
600309 | 万华化学 | 5.00 | 461.20 | 0.35% |
601939 | 建设银行 | 66.00 | 453.56 | 0.35% |
000333 | 美的集团 | 6.00 | 437.98 | 0.33% |