名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5681 | 1.57% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5629 | 1.57% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9703 | 1.28% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9672 | 1.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4773 | 2.39% |
金鹰货币A | 0.4108 | 2.15% |
金鹰增益货币B | 0.4904 | 1.88% |
金鹰增益货币A | 0.4376 | 1.68% |
金鹰增益货币E | 0.0487 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 721.94 | 550.49 | 76.25% | 150.26 | 20.81% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 423.96 | 322.22 | 76.00% | 90.70 | 21.39% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1147.87 | 890.88 | 77.61% | 236.35 | 20.59% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 533.71 | 398.82 | 74.73% | 124.63 | 23.35% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1249.62 | 499.79 | 40.00% | 156.19 | 12.50% | 572.98 | 45.85% | -- | -- |
2021-06-30 | 175.64 | 54.91 | 31.26% | 17.16 | 9.77% | 94.31 | 53.70% | -- | -- |
2020-12-31 | 269.44 | 88.47 | 32.84% | 27.65 | 10.26% | 135.18 | 50.17% | -- | -- |
2020-06-30 | 286.09 | 189.17 | 66.12% | 13.58 | 4.75% | 74.05 | 25.88% | -- | -- |
2019-12-31 | 255.95 | 76.98 | 30.08% | 24.06 | 9.40% | 140.72 | 54.98% | -- | -- |
2019-06-30 | 115.74 | 31.27 | 27.01% | 9.77 | 8.44% | 60.30 | 52.10% | -- | -- |
2018-12-31 | 145.78 | 62.84 | 43.11% | 19.64 | 13.47% | 31.10 | 21.34% | -- | -- |
2018-06-30 | 70.14 | 35.24 | 50.24% | 11.01 | 15.70% | 7.39 | 10.53% | -- | -- |
2017-12-31 | 284.58 | 134.92 | 47.41% | 42.16 | 14.82% | 68.84 | 24.19% | -- | -- |
2017-06-30 | 148.44 | 79.44 | 53.52% | 24.83 | 16.73% | 25.03 | 16.86% | -- | -- |
2016-12-31 | 432.59 | 245.19 | 56.68% | 76.62 | 17.71% | 73.22 | 16.93% | -- | -- |
2016-06-30 | 263.68 | 137.78 | 52.25% | 43.05 | 16.33% | 64.44 | 24.44% | -- | -- |
2015-12-31 | 391.33 | 255.63 | 65.32% | 79.88 | 20.41% | 35.05 | 8.96% | -- | -- |