| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.0813 | 5.30% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0759 | 5.29% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.4849 | 4.98% |
| 金鹰核心资源混合C | 1.4792 | 4.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4743 | 2.41% |
| 金鹰货币A | 0.4087 | 2.17% |
| 金鹰增益货币B | 0.5012 | 1.89% |
| 金鹰增益货币A | 0.4487 | 1.70% |
| 金鹰增益货币E | 0.0461 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -216008579.37 |
| 1.利息收入 | 729502.34 |
| 存款利息收入 | 518822.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-252951170.75 |
| 股票投资收益 | -258010184.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 785331.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4273682.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35410824.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
802264.39 |
| 减：二、费用 | 7219413.12 |
| 1.管理人报酬 | 5504923.06 |
| 2.托管费 | 1502587.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211898.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-223227992.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-223227992.49 |
| 一、收入： | -35092460.09 |
| 1.利息收入 | 189615.81 |
| 存款利息收入 | 185343.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-108544575.03 |
| 股票投资收益 | -110994461.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 780558.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1669328.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72649007.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
613491.43 |
| 减：二、费用 | 4239570.27 |
| 1.管理人报酬 | 3222157.54 |
| 2.托管费 | 906988.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110420.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39332030.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39332030.36 |
| 一、收入： | -391344467.45 |
| 1.利息收入 | 394141.32 |
| 存款利息收入 | 394141.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-276148545.59 |
| 股票投资收益 | -279978629.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 625528.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3204555.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120228946.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4638883.32 |
| 减：二、费用 | 11478671.23 |
| 1.管理人报酬 | 8908832.04 |
| 2.托管费 | 2363488.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206350.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-402823138.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-402823138.68 |
| 一、收入： | -204056322.92 |
| 1.利息收入 | 192774.75 |
| 存款利息收入 | 192774.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-221249890.17 |
| 股票投资收益 | -224492482.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 565233.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2677358.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13679784.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3321008.04 |
| 减：二、费用 | 5337112.87 |
| 1.管理人报酬 | 3988181.97 |
| 2.托管费 | 1246306.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102623.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-209393435.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-209393435.79 |
| 一、收入： | 244278513.18 |
| 1.利息收入 | 576608.99 |
| 存款利息收入 | 319752.04 |
| 债券利息收入 | 256856.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154316398.07 |
| 股票投资收益 | 151671383.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1651855.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 993158.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77297677.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12087828.74 |
| 减：二、费用 | 12496243.12 |
| 1.管理人报酬 | 4997926.25 |
| 2.托管费 | 1561851.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5729799.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206663.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
231782270.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
231782270.06 |
| 一、收入： | 77507924.5 |
| 1.利息收入 | 101430.06 |
| 存款利息收入 | 101430.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38783933.64 |
| 股票投资收益 | 38556535.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 227397.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37396745.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1225815.63 |
| 减：二、费用 | 1756416.39 |
| 1.管理人报酬 | 549064.95 |
| 2.托管费 | 171582.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 943140.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92628.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75751508.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75751508.11 |
| 一、收入： | 71967900.54 |
| 1.利息收入 | 132058.23 |
| 存款利息收入 | 132058.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49353508.02 |
| 股票投资收益 | 48972277.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 381230.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21882893.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
599440.46 |
| 减：二、费用 | 2694360.59 |
| 1.管理人报酬 | 884726.94 |
| 2.托管费 | 276477.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1351830.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181326.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69273539.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69273539.95 |
| 一、收入： | 35831346.91 |
| 1.利息收入 | 82723.81 |
| 存款利息收入 | 82723.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20734562.35 |
| 股票投资收益 | 20514221.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 220341.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13411222.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1602838.75 |
| 减：二、费用 | 2860876.84 |
| 1.管理人报酬 | 1891746.78 |
| 2.托管费 | 135813.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 740509.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92807.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32970470.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32970470.07 |
| 一、收入： | 31553656.64 |
| 1.利息收入 | 183019.58 |
| 存款利息收入 | 178078.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16438096.9 |
| 股票投资收益 | 15891032.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 547064.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14193608.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
738932.07 |
| 减：二、费用 | 2559453.39 |
| 1.管理人报酬 | 769815.53 |
| 2.托管费 | 240567.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1407155.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141915.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28994203.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28994203.25 |
| 一、收入： | 17505130.34 |
| 1.利息收入 | 107483.75 |
| 存款利息收入 | 102542.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7540489.91 |
| 股票投资收益 | 7125777.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 414712.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9509432.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
347724.37 |
| 减：二、费用 | 1157412.06 |
| 1.管理人报酬 | 312665.66 |
| 2.托管费 | 97708.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 602984.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144054.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16347718.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16347718.28 |
| 一、收入： | -17167097.15 |
| 1.利息收入 | 149399.37 |
| 存款利息收入 | 117204.61 |
| 债券利息收入 | 29856.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7948948.02 |
| 股票投资收益 | -9799869.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 280820.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1570100.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9433996.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66448.32 |
| 减：二、费用 | 1457751.51 |
| 1.管理人报酬 | 628438.2 |
| 2.托管费 | 196386.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 311030.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 321788.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18624848.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18624848.66 |
| 一、收入： | -10388771.82 |
| 1.利息收入 | 84220.64 |
| 存款利息收入 | 54364.51 |
| 债券利息收入 | 29856.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1023580.3 |
| 股票投资收益 | -647256.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 280820.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1390015.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11537965.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41392.44 |
| 减：二、费用 | 701415.62 |
| 1.管理人报酬 | 352367.24 |
| 2.托管费 | 110114.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73868.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164957.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11090187.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11090187.44 |
| 一、收入： | 16891992.35 |
| 1.利息收入 | 1987943.03 |
| 存款利息收入 | 354079.01 |
| 债券利息收入 | 35332.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6715126.38 |
| 股票投资收益 | 6927951.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -717716.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 504891.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8095114.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93807.95 |
| 减：二、费用 | 2845758.18 |
| 1.管理人报酬 | 1349234.45 |
| 2.托管费 | 421635.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 688449.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 386438.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14046234.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14046234.17 |
| 一、收入： | 3447463.08 |
| 1.利息收入 | 1585920.01 |
| 存款利息收入 | 204649.59 |
| 债券利息收入 | 597.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
269728.38 |
| 股票投资收益 | 136656.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 133071.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1555779.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36035.07 |
| 减：二、费用 | 1484364.87 |
| 1.管理人报酬 | 794440.17 |
| 2.托管费 | 248262.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 250274.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191387.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1963098.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1963098.21 |
| 一、收入： | -1094534.51 |
| 1.利息收入 | 4579813.72 |
| 存款利息收入 | 1562652.38 |
| 债券利息收入 | 42260.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9338787.96 |
| 股票投资收益 | 9238903.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 103484.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15189933.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176797.68 |
| 减：二、费用 | 4325891.69 |
| 1.管理人报酬 | 2451917.46 |
| 2.托管费 | 766224.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 732209.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375540.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5420426.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5420426.2 |
| 一、收入： | -5335123.52 |
| 1.利息收入 | 1833868.25 |
| 存款利息收入 | 1083050.46 |
| 债券利息收入 | 42260.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6603835.06 |
| 股票投资收益 | 6525166.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82268.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13898533.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125706.33 |
| 减：二、费用 | 2636759.92 |
| 1.管理人报酬 | 1377759.59 |
| 2.托管费 | 430549.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 644386.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184064.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7971883.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7971883.44 |
| 一、收入： | 8484065.02 |
| 1.利息收入 | 4527674.65 |
| 存款利息收入 | 3802889.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7731400.61 |
| 股票投资收益 | -7798894.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67493.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10586628.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1101162.31 |
| 减：二、费用 | 3913296.83 |
| 1.管理人报酬 | 2556313.98 |
| 2.托管费 | 798848.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 350544.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207589.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4570768.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4570768.19 |
