名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
金鹰添福纯债债券A | 1.0244 | 0.21% |
金鹰周期优选混合A | 0.7586 | 0.21% |
金鹰周期优选混合C | 0.756 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.9198 | 2.59% |
金鹰货币A | 0.8545 | 2.34% |
金鹰增益货币B | 0.5537 | 2.19% |
金鹰增益货币A | 0.5007 | 2.00% |
金鹰增益货币E | 0.5787 | 0.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 36204771.75 |
结算备付金 | 2242417.57 |
存出保证金 | 328190.83 |
交易性金融资产 | 668167664.39 |
股票投资 | 665011929.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3155734.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 299437.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 707242481.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 987055.82 |
应付管理人报酬 | 467340.32 |
应付托管费 | 142367.4 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1895232.03 |
负债合计 | 3491995.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 266490716.43 |
所有者权益合计 | 703750486.3 |
负债和所有者权益合计 | 707242481.87 |
资产: | |
银行存款 | 30257817.2 |
结算备付金 | 519118.85 |
存出保证金 | 383781.71 |
交易性金融资产 | 755750555.92 |
股票投资 | 744732292.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11018263.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 652400.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 787563673.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3065916.46 |
应付管理人报酬 | 533544.36 |
应付托管费 | 166124.78 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 451895.69 |
负债合计 | 4217481.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 281375858.82 |
所有者权益合计 | 783346192.41 |
负债和所有者权益合计 | 787563673.7 |
资产: | |
银行存款 | 56752174.62 |
结算备付金 | 1413341.34 |
存出保证金 | 391461.9 |
交易性金融资产 | 979065639.48 |
股票投资 | 972469640.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6595999.27 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6394470.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1044017088.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 14412289.71 |
应付管理人报酬 | 639885.52 |
应付托管费 | 199964.25 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1056423.11 |
负债合计 | 16308562.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 295731796.15 |
所有者权益合计 | 1027708525.44 |
负债和所有者权益合计 | 1044017088.03 |
资产: | |
银行存款 | 32787196.41 |
结算备付金 | 1721240.12 |
存出保证金 | 500360.24 |
交易性金融资产 | 1210012244.39 |
股票投资 | 1174790824.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 35221419.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1473246.68 |
应收利息 | 727964.33 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5718864.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1252941116.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3706994.78 |
应付赎回款 | 7463355.3 |
应付管理人报酬 | 822496.96 |
应付托管费 | 257030.3 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 333959.13 |
负债合计 | 13858403.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 301878685.6 |
所有者权益合计 | 1239082713.02 |
负债和所有者权益合计 | 1252941116.98 |
资产: | |
银行存款 | 55068282.63 |
结算备付金 | 565458.93 |
存出保证金 | 135958.03 |
交易性金融资产 | 329447066.47 |
股票投资 | 329447066.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5084.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 26397797.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 411619647.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7904726.77 |
应付赎回款 | 7656857.89 |
应付管理人报酬 | 150533.61 |
应付托管费 | 47041.76 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 396872.87 |
负债合计 | 16501629.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 112773524.4 |
所有者权益合计 | 395118018.7 |
负债和所有者权益合计 | 411619647.85 |
资产: | |
银行存款 | 12514284.39 |
结算备付金 | 488651.97 |
存出保证金 | 35083.89 |
交易性金融资产 | 115853119.59 |
股票投资 | 115853119.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1559807.57 |
应收利息 | 2863.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 200066.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 130653877.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 245990.8 |
应付赎回款 | 771646.3 |
应付管理人报酬 | 82569.83 |
应付托管费 | 25803.07 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 161714.23 |
负债合计 | 1514231.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 56453371.68 |
所有者权益合计 | 129139646.46 |
负债和所有者权益合计 | 130653877.63 |
资产: | |
银行存款 | 9881295.01 |
结算备付金 | 211318.43 |
存出保证金 | 112300.27 |
交易性金融资产 | 92068209.99 |
股票投资 | 92068209.99 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 26047.11 |
应收利息 | 1679.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 128175.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 102429025.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 453676.42 |
应付管理人报酬 | 63241.53 |
应付托管费 | 19762.96 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 198289.64 |
负债合计 | 890313.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 61092061.67 |
所有者权益合计 | 101538711.72 |
负债和所有者权益合计 | 102429025.56 |
资产: | |
银行存款 | 10288197.49 |
结算备付金 | 405881.91 |
存出保证金 | 79298.37 |
交易性金融资产 | 90771636.82 |
股票投资 | 90771636.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1445869.98 |
应收利息 | 4070.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10005913.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 113000868.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 221639.65 |
应付赎回款 | 427886.4 |
应付管理人报酬 | 81436.7 |
应付托管费 | 25448.96 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 111160.77 |
负债合计 | 1089668.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 92270252.02 |
所有者权益合计 | 111911200.81 |
负债和所有者权益合计 | 113000868.96 |
资产: | |
银行存款 | 18439707.74 |
结算备付金 | 180472.07 |
存出保证金 | 120886.12 |
交易性金融资产 | 65981690.2 |
股票投资 | 65981690.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 847727.25 |
应收利息 | 4500.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 137306.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 85712290.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 221.2 |
应付赎回款 | 611685.74 |
应付管理人报酬 | 57989.33 |
应付托管费 | 18121.68 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 237060.73 |
负债合计 | 1080553.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 78690334.58 |
所有者权益合计 | 84631736.92 |
负债和所有者权益合计 | 85712290.19 |
资产: | |
银行存款 | 18097614.86 |
结算备付金 | 376223.51 |
存出保证金 | 34123.52 |
交易性金融资产 | 44723762.33 |
股票投资 | 44723762.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4999.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2262.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 63238986.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1102867.83 |
应付管理人报酬 | 43998.66 |
应付托管费 | 13749.59 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 292001.47 |
负债合计 | 1549780.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 73707810.61 |
所有者权益合计 | 61689206.24 |
负债和所有者权益合计 | 63238986.32 |
资产: | |
银行存款 | 6600455.31 |
结算备付金 | 16740.91 |
存出保证金 | 20646.1 |
交易性金融资产 | 68249248.04 |
股票投资 | 68249248.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1586.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12706.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 74901383.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 61529.14 |
应付管理人报酬 | 52423.9 |
应付托管费 | 16382.45 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 106.83 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 254742.9 |
负债合计 | 402529.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 79341272.72 |
所有者权益合计 | 74498853.58 |
负债和所有者权益合计 | 74901383.34 |
资产: | |
银行存款 | 31902786.02 |
结算备付金 | 459737.4 |
存出保证金 | 59843.99 |
交易性金融资产 | 77492836.41 |
股票投资 | 66924450.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10568385.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 170414.27 |
应收利息 | 12624.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1408.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 110099651.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 444609.89 |
应付管理人报酬 | 75953.25 |
应付托管费 | 23735.39 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 342063.11 |
负债合计 | 1003710.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 100731290.88 |
所有者权益合计 | 109095941.2 |
负债和所有者权益合计 | 110099651.3 |
资产: | |
银行存款 | 1395954.71 |
结算备付金 | 10432122.04 |
存出保证金 | 45710.44 |
交易性金融资产 | 104213387.25 |
股票投资 | 102782266.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1431120.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 60000000.0 |
应收证券清算款 | 208021.62 |
应收利息 | -24240.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 377.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 176271333.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 119501.41 |
应付管理人报酬 | 115919.28 |
应付托管费 | 36224.78 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 514601.34 |
负债合计 | 854653.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 173760926.0 |
所有者权益合计 | 175416680.35 |
负债和所有者权益合计 | 176271333.39 |
资产: | |
银行存款 | 958540.28 |
结算备付金 | 94647661.69 |
存出保证金 | 21928.04 |
交易性金融资产 | 36959248.76 |
股票投资 | 36959248.76 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 150000195.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 80601.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 257.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 282668432.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 50644157.16 |
应付赎回款 | 229926.93 |
应付管理人报酬 | 156028.88 |
应付托管费 | 48759.04 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 445431.81 |
负债合计 | 51561531.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 229910746.53 |
所有者权益合计 | 231106900.82 |
负债和所有者权益合计 | 282668432.62 |
资产: | |
银行存款 | 10415329.75 |
结算备付金 | 15989118.52 |
存出保证金 | 127102.24 |
交易性金融资产 | 24706783.12 |
股票投资 | 24706783.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 100000000.0 |
应收证券清算款 | 149185364.96 |
应收利息 | 33376.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1153.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 300458228.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2276497.59 |
应付赎回款 | 873686.28 |
应付管理人报酬 | 198170.97 |
应付托管费 | 61928.44 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 314228.77 |
负债合计 | 3907756.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 297272738.24 |
所有者权益合计 | 296550471.73 |
负债和所有者权益合计 | 300458228.34 |
资产: | |
银行存款 | 106499096.73 |
结算备付金 | 1211244.45 |
存出保证金 | 78247.75 |
交易性金融资产 | 101252261.78 |
股票投资 | 101252261.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 150000000.0 |
应收证券清算款 | 47893978.19 |
应收利息 | 119129.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1345.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 407055303.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2878990.27 |
应付管理人报酬 | 295963.9 |
应付托管费 | 92488.7 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 213851.35 |
负债合计 | 3591499.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 394490427.79 |
所有者权益合计 | 403463804.31 |
负债和所有者权益合计 | 407055303.69 |