名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成中证360互联网… | 1.9232 | 4.15% |
大成中证360互联网… | 1.8444 | 4.15% |
大成动态量化配置策略… | 1.0291 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成丰财宝货币C | 0.5553 | 2.33% |
大成丰财宝货币B | 0.5551 | 2.32% |
大成货币B | 0.557 | 2.24% |
大成添利宝货币B | 0.6179 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | -21034.31 | -9566.76 | 45.48% | 22.93 | -0.11% | 4950.87 | -23.54% |
2022-12-31 | -129015.52 | -27623.33 | 21.41% | 1720.11 | -1.33% | 11975.85 | -9.28% |
2022-06-30 | -68219.87 | -18565.08 | 27.21% | 646.52 | -0.95% | 8371.15 | -12.27% |
2021-12-31 | 173239.81 | 77145.74 | 44.53% | -- | -- | 3246.74 | 1.87% |
2021-06-30 | 46948.37 | 27670.81 | 58.94% | -- | -- | 2020.56 | 4.30% |
2020-12-31 | 52734.89 | 40488.23 | 76.78% | 558.63 | 1.06% | 558.43 | 1.06% |
2020-06-30 | 20198.75 | 16407.00 | 81.23% | -- | -- | 393.06 | 1.95% |
2019-12-31 | 34385.39 | 18081.17 | 52.58% | 7.36 | 0.02% | 533.09 | 1.55% |
2019-06-30 | 17200.95 | 6540.53 | 38.02% | 4.00 | 0.02% | 187.94 | 1.09% |
2018-12-31 | -30112.06 | -16197.77 | 53.79% | -- | -- | 526.51 | -1.75% |
2018-06-30 | -14644.50 | 1056.43 | -7.21% | -- | -- | 280.46 | -1.92% |
2017-12-31 | 15558.65 | 64.49 | 0.41% | -- | -- | 1638.52 | 10.53% |
2017-06-30 | 3239.10 | -3040.59 | -93.87% | -- | -- | 1540.71 | 47.57% |
2016-12-31 | -25626.90 | -4466.31 | 17.43% | -- | -- | 804.90 | -3.14% |
2016-06-30 | -21529.87 | -17336.32 | 80.52% | -- | -- | 707.39 | -3.29% |
2015-12-31 | -79287.53 | -102075.84 | 128.74% | 239.68 | -0.30% | 128.90 | -0.16% |