| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略… | 0.9292 | 11.23% |
| 大成动态量化配置策略… | 0.9202 | 11.23% |
| 大成中证360互联网… | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网… | 1.6078 | 8.77% |
| 大成景恒混合C | 1.8424 | 6.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币E | 1.3436 | 4.53% |
| 大成慧成货币B | 1.3437 | 4.53% |
| 大成慧成货币A | 1.287 | 4.31% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5838 | 2.46% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5731 | 2.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1064918.45 |
| 存出保证金 | 1392327.69 |
| 交易性金融资产 | 3100243104.04 |
| 股票投资 | 3086930961.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13312143.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 144121.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1151958.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3284019678.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1717258.57 |
| 应付管理人报酬 | 3378457.64 |
| 应付托管费 | 563076.26 |
| 应付销售服务费 | 659706.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1296334.64 |
| 负债合计 | 7614833.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1771526778.8 |
| 所有者权益合计 | 3276404845.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 3284019678.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 259241305.43 |
| 结算备付金 | 3828424.09 |
| 存出保证金 | 2349355.63 |
| 交易性金融资产 | 4116485666.07 |
| 股票投资 | 4116485666.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31495439.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1740680.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4415140870.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4398891.97 |
| 应付管理人报酬 | 5465366.33 |
| 应付托管费 | 910894.36 |
| 应付销售服务费 | 907829.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3197446.74 |
| 负债合计 | 14880428.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2175586044.26 |
| 所有者权益合计 | 4400260442.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 4415140870.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 416616997.13 |
| 结算备付金 | 6093075.09 |
| 存出保证金 | 5508158.04 |
| 交易性金融资产 | 4840339549.18 |
| 股票投资 | 4821935195.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18404353.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2188444.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2245318.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5272991542.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15771562.03 |
| 应付赎回款 | 19120176.47 |
| 应付管理人报酬 | 6769711.24 |
| 应付托管费 | 1128285.23 |
| 应付销售服务费 | 1364720.78 |
| 应付税费 | 116.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4268480.53 |
| 负债合计 | 48423052.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2472527840.81 |
| 所有者权益合计 | 5224568489.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 5272991542.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 598076344.45 |
| 结算备付金 | 8137673.08 |
| 存出保证金 | 7058086.11 |
| 交易性金融资产 | 6354157007.8 |
| 股票投资 | 6312120204.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 42036803.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 51368426.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11857834.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7030655373.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 52159.33 |
| 应付赎回款 | 69577486.94 |
| 应付管理人报酬 | 9070306.43 |
| 应付托管费 | 1511717.74 |
| 应付销售服务费 | 2172914.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7086328.77 |
| 负债合计 | 89470913.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2969037994.15 |
| 所有者权益合计 | 6941184459.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 7030655373.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 720454610.67 |
| 结算备付金 | 9279658.13 |
| 存出保证金 | 4849120.45 |
| 交易性金融资产 | 6127056825.89 |
| 股票投资 | 6122126431.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4930394.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 181572.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80887825.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6942709612.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 152185850.13 |
| 应付赎回款 | 25890196.36 |
| 应付管理人报酬 | 7483334.03 |
| 应付托管费 | 1247222.33 |
| 应付销售服务费 | 1779622.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108018.83 |
| 负债合计 | 195258878.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2600647323.29 |
| 所有者权益合计 | 6747450734.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 6942709612.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 275145262.14 |
| 结算备付金 | 3182001.69 |
| 存出保证金 | 1873821.95 |
| 交易性金融资产 | 1989237480.26 |
| 股票投资 | 1985070480.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4167000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 65619.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11649823.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2281154009.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20136034.57 |
| 应付赎回款 | 14776707.28 |
| 应付管理人报酬 | 2642936.04 |
| 应付托管费 | 440489.32 |
| 应付销售服务费 | 610375.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117771.59 |
| 负债合计 | 40523174.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1216591851.19 |
| 所有者权益合计 | 2240630834.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 2281154009.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 101807351.4 |
| 结算备付金 | 6951585.38 |
| 存出保证金 | 3622717.19 |
| 交易性金融资产 | 1474149468.84 |
| 股票投资 | 1474149468.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 51484101.1 |
| 应收利息 | 32833.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1165667.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1639213724.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25088525.25 |
| 应付管理人报酬 | 2357760.62 |
| 应付托管费 | 392960.1 |
| 应付销售服务费 | 429051.78 |
| 应付税费 | 21.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246343.01 |
| 负债合计 | 32826106.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1132317941.01 |
| 所有者权益合计 | 1606387618.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 1639213724.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82796879.53 |
| 结算备付金 | 3387243.22 |
| 存出保证金 | 2279475.48 |
| 交易性金融资产 | 826053372.44 |
| 股票投资 | 826053372.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12658705.91 |
| 应收利息 | 16548.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 443577.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 927635802.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8531375.57 |
| 应付赎回款 | 3207258.05 |
| 应付管理人报酬 | 1067802.62 |
| 应付托管费 | 177967.1 |
| 应付销售服务费 | 197702.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229788.0 |
| 负债合计 | 15764584.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 921325636.24 |
| 所有者权益合计 | 911871218.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 927635802.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 230992614.73 |
| 结算备付金 | 729632.38 |
| 存出保证金 | 898978.28 |
| 交易性金融资产 | 679763193.66 |
| 股票投资 | 679763193.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 52425.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 319767.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 912756612.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 776322.94 |
| 应付管理人报酬 | 1165955.87 |
| 应付托管费 | 194325.99 |
| 应付销售服务费 | 214443.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220009.83 |
| 负债合计 | 2935164.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1135941416.08 |
| 所有者权益合计 | 909821447.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 912756612.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 145299788.32 |
| 结算备付金 | 3435439.21 |
| 存出保证金 | 1368534.71 |
| 交易性金融资产 | 765594200.53 |
| 股票投资 | 765525857.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 68343.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 35400.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18085.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 915751449.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 35124802.66 |
| 应付赎回款 | 347938.21 |
| 应付管理人报酬 | 1046841.91 |
| 应付托管费 | 174473.66 |
| 应付销售服务费 | 200965.67 |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108692.8 |
| 负债合计 | 38291305.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1306592704.78 |
| 所有者权益合计 | 877460143.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 915751449.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 249577735.92 |
| 结算备付金 | 2012707.41 |
| 存出保证金 | 1679136.7 |
| 交易性金融资产 | 571420777.04 |
| 股票投资 | 569394577.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2026200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 56217.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23577.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 824770151.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39608214.57 |
| 应付赎回款 | 331925.05 |
| 应付管理人报酬 | 1024541.78 |
| 应付托管费 | 170756.96 |
| 应付销售服务费 | 190622.6 |
| 应付税费 | 13.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320029.28 |
| 负债合计 | 42928242.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1401540577.8 |
| 所有者权益合计 | 781841908.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 824770151.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 118694155.46 |
| 结算备付金 | 2747937.95 |
| 存出保证金 | 1067357.9 |
| 交易性金融资产 | 859031467.5 |
| 股票投资 | 859031467.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22842.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67492.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 981631254.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 755606.35 |
| 应付赎回款 | 450130.3 |
| 应付管理人报酬 | 1308127.9 |
| 应付托管费 | 218021.31 |
| 应付销售服务费 | 241719.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215731.48 |
| 负债合计 | 4274413.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1447047640.24 |
| 所有者权益合计 | 977356840.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 981631254.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 118222960.65 |
| 结算备付金 | 1124091.82 |
| 存出保证金 | 1118118.88 |
| 交易性金融资产 | 1168848292.72 |
| 股票投资 | 1168848292.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8771696.7 |
| 应收利息 | 25848.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56066.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1298167075.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1551569.83 |
| 应付管理人报酬 | 1634081.45 |
| 应付托管费 | 272346.9 |
| 应付销售服务费 | 305056.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 335000.0 |
| 负债合计 | 4994594.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1644063626.35 |
| 所有者权益合计 | 1293172480.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 1298167075.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 297822328.17 |
| 结算备付金 | 2922506.89 |
| 存出保证金 | 1514045.11 |
| 交易性金融资产 | 1200350982.29 |
| 股票投资 | 1200350982.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 54687.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13466.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1502678016.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1599694.25 |
| 应付管理人报酬 | 1823273.05 |
| 应付托管费 | 303878.85 |
| 应付销售服务费 | 316867.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216107.61 |
| 负债合计 | 5582169.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2047314047.03 |
| 所有者权益合计 | 1497095847.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 1502678016.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 283454442.5 |
| 结算备付金 | 2866854.36 |
| 存出保证金 | 2764054.27 |
| 交易性金融资产 | 1485247297.33 |
| 股票投资 | 1485247297.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 64503.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45693.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1774442845.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40943237.99 |
| 应付赎回款 | 965006.46 |
| 应付管理人报酬 | 2256831.24 |
| 应付托管费 | 376138.55 |
| 应付销售服务费 | 377093.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235234.38 |
| 负债合计 | 46195250.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2387227741.97 |
| 所有者权益合计 | 1728247595.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1774442845.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 383261052.68 |
| 结算备付金 | 1325125.71 |
| 存出保证金 | 5150279.83 |
| 交易性金融资产 | 1695402731.09 |
| 股票投资 | 1695402731.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 98651.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 554099.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2085791941.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2998181.15 |
| 应付赎回款 | 2305905.17 |
| 应付管理人报酬 | 2491516.49 |
| 应付托管费 | 415252.75 |
| 应付销售服务费 | 411251.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 356908.73 |
| 负债合计 | 11574880.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2747676451.23 |
| 所有者权益合计 | 2074217060.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 2085791941.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 194761105.39 |
| 结算备付金 | 20134096.95 |
| 存出保证金 | 8733344.66 |
| 交易性金融资产 | 2201872391.47 |
| 股票投资 | 2201872391.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17289458.44 |
| 应收利息 | 66418.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1097063.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2443953879.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15478432.49 |
| 应付赎回款 | 3466559.76 |
| 应付管理人报酬 | 2988508.88 |
| 应付托管费 | 498084.8 |
| 应付销售服务费 | 526507.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191346.02 |
| 负债合计 | 30387566.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2854029834.24 |
| 所有者权益合计 | 2413566313.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 2443953879.45 |
