大成睿景灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-122817432.13元 |
| 本期利润 |
-199666036.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2606元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149656629.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2771元 |
| 期末基金资产净值 |
951242422.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38834704.17元 |
| 本期利润 |
-89174435.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0989元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
286087244.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.407元 |
| 期末基金资产净值 |
1359248630.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-113121293.72元 |
| 本期利润 |
-645427851.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
427177924.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4502元 |
| 期末基金资产净值 |
1929585294.13元 |
| 期末基金份额净值 |
2.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70610258.02元 |
| 本期利润 |
-338886520.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
666148714.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4958元 |
| 期末基金资产净值 |
3042225569.37元 |
| 期末基金份额净值 |
2.264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
276394355.62元 |
| 本期利润 |
652920312.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9651元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
82.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
631990598.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5524元 |
| 期末基金资产净值 |
2879328940.18元 |
| 期末基金份额净值 |
2.517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
151.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95329960.01元 |
| 本期利润 |
159867161.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
163410765.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2995元 |
| 期末基金资产净值 |
977251216.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127472061.65元 |
| 本期利润 |
161366121.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
76.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14307734.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0356元 |
| 期末基金资产净值 |
552855532.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50986173.62元 |
| 本期利润 |
62416356.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-70551694.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2165元 |
| 期末基金资产净值 |
313795541.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55518547.87元 |
| 本期利润 |
110869530.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-139656084.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3506元 |
| 期末基金资产净值 |
311222592.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18686917.6元 |
| 本期利润 |
55206556.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-206972587.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4356元 |
| 期末基金资产净值 |
312217416.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65703163.6元 |
| 本期利润 |
-116156755.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-237286776.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4741元 |
| 期末基金资产净值 |
273875518.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-45.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1512790.41元 |
| 本期利润 |
-57092670.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-176929444.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3469元 |
| 期末基金资产净值 |
338773543.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8832076.35元 |
| 本期利润 |
36923369.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-200747329.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3435元 |
| 期末基金资产净值 |
453212293.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12114520.46元 |
| 本期利润 |
2992096.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-236559150.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3473元 |
| 期末基金资产净值 |
492108652.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.723元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37207490.13元 |
| 本期利润 |
-114032491.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-250642598.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3313元 |
| 期末基金资产净值 |
542496907.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67474960.61元 |
| 本期利润 |
-90503545.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-314825783.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3675元 |
| 期末基金资产净值 |
642391996.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.75元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-382366223.39元 |
| 本期利润 |
-318988606.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2771元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-275671682.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2959元 |
| 期末基金资产净值 |
784770318.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.8% |
