| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.1441 | 4.36% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.3658 | 4.36% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.7978 | 4.21% |
| 前海开源新经济混合A | 1.903 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4861 | 1.80% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4611 | 1.72% |
| 前海开源货币B | 0.5629 | 1.70% |
| 前海开源货币A | 0.4974 | 1.46% |
| 前海开源货币E | 0.4957 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -47481570.37 |
| 1.利息收入 | 411816.77 |
| 存款利息收入 | 411816.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4428079.8 |
| 股票投资收益 | -19825253.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24253332.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59889087.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7567620.91 |
| 减：二、费用 | 29435665.6 |
| 1.管理人报酬 | 23919137.34 |
| 2.托管费 | 3986522.86 |
| 3.销售服务费 | 1271997.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258008.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76917235.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76917235.97 |
| 一、收入： | -10459001.13 |
| 1.利息收入 | 204236.38 |
| 存款利息收入 | 204236.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62939260.69 |
| 股票投资收益 | 48740272.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14198988.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77613733.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4011235.25 |
| 减：二、费用 | 13868594.76 |
| 1.管理人报酬 | 11322318.81 |
| 2.托管费 | 1887053.18 |
| 3.销售服务费 | 530718.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128504.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24327595.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24327595.89 |
| 一、收入： | 126156747.46 |
| 1.利息收入 | 372460.22 |
| 存款利息收入 | 372460.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42913390.66 |
| 股票投资收益 | 29084154.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13829235.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69091102.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13779793.97 |
| 减：二、费用 | 20079862.06 |
| 1.管理人报酬 | 16481479.44 |
| 2.托管费 | 2746913.24 |
| 3.销售服务费 | 591484.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259985.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106076885.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106076885.4 |
| 一、收入： | 65132565.7 |
| 1.利息收入 | 208060.76 |
| 存款利息收入 | 208060.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29535388.25 |
| 股票投资收益 | 21168156.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8367232.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24930755.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10458360.92 |
| 减：二、费用 | 10195089.68 |
| 1.管理人报酬 | 8400032.59 |
| 2.托管费 | 1400005.45 |
| 3.销售服务费 | 264570.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130481.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54937476.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54937476.02 |
| 一、收入： | 147050850.77 |
| 1.利息收入 | 451661.88 |
| 存款利息收入 | 438490.32 |
| 债券利息收入 | 13171.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107241816.76 |
| 股票投资收益 | 93529061.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35026.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13747781.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15754530.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23602841.8 |
| 减：二、费用 | 29784345.11 |
| 1.管理人报酬 | 18697698.87 |
| 2.托管费 | 3116283.11 |
| 3.销售服务费 | 511573.04 |
| 4.交易费用 | 7182595.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276194.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117266505.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117266505.66 |
| 一、收入： | 59783487.71 |
| 1.利息收入 | 238946.83 |
| 存款利息收入 | 225775.27 |
| 债券利息收入 | 13171.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55132716.75 |
| 股票投资收益 | 51307454.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35026.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3860288.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10295740.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14707564.15 |
| 减：二、费用 | 15274862.42 |
| 1.管理人报酬 | 9055291.53 |
| 2.托管费 | 1509215.22 |
| 3.销售服务费 | 239954.97 |
| 4.交易费用 | 4331550.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138850.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44508625.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44508625.29 |
| 一、收入： | 50893814.84 |
| 1.利息收入 | 1289186.32 |
| 存款利息收入 | 333114.15 |
| 债券利息收入 | 956072.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144690297.38 |
| 股票投资收益 | 139559304.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -326843.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5457836.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-125716154.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30630485.16 |
| 减：二、费用 | 27620368.29 |
| 1.管理人报酬 | 18502596.34 |
| 2.托管费 | 3083766.0 |
| 3.销售服务费 | 560122.68 |
| 4.交易费用 | 5213577.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260305.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23273446.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23273446.55 |
| 一、收入： | 18763713.25 |
| 1.利息收入 | 665959.48 |
| 存款利息收入 | 72904.29 |
| 债券利息收入 | 593055.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35432846.72 |
| 股票投资收益 | 33743735.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10489.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1699601.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25876456.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8541363.5 |
| 减：二、费用 | 8480019.75 |
| 1.管理人报酬 | 5602491.53 |
| 2.托管费 | 933748.54 |
| 3.销售服务费 | 115052.9 |
| 4.交易费用 | 1707567.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121159.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10283693.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10283693.5 |
| 一、收入： | 135215555.69 |
| 1.利息收入 | 788350.24 |
| 存款利息收入 | 160347.89 |
| 债券利息收入 | 628002.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6090972.83 |
| 股票投资收益 | -11105383.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1624.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5012786.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
130603201.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9914976.58 |
| 减：二、费用 | 14997618.98 |
| 1.管理人报酬 | 10363385.41 |
| 2.托管费 | 1727230.95 |
| 3.销售服务费 | 231561.28 |
| 4.交易费用 | 2425542.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249898.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120217936.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120217936.71 |
| 一、收入： | 95296997.15 |
| 1.利息收入 | 183935.2 |
| 存款利息收入 | 69742.16 |
| 债券利息收入 | 114193.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26262621.48 |
| 股票投资收益 | -28177077.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1914455.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
120057534.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1318149.29 |
| 减：二、费用 | 5773026.45 |
| 1.管理人报酬 | 3916753.68 |
| 2.托管费 | 652792.3 |
| 3.销售服务费 | 68013.75 |
| 4.交易费用 | 1021462.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114003.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89523970.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89523970.7 |
| 一、收入： | -128343823.9 |
| 1.利息收入 | 400047.13 |
| 存款利息收入 | 377541.49 |
| 债券利息收入 | 22505.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50483582.71 |
| 股票投资收益 | -55186170.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -182.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4702770.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80464492.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2204203.92 |
| 减：二、费用 | 12477374.24 |
| 1.管理人报酬 | 9080981.73 |
| 2.托管费 | 1513496.92 |
| 3.销售服务费 | 125214.11 |
| 4.交易费用 | 1365689.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 391992.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-140821198.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-140821198.14 |
| 一、收入： | -112770674.53 |
| 1.利息收入 | 247341.38 |
| 存款利息收入 | 224835.74 |
| 债券利息收入 | 22505.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5983369.36 |
| 股票投资收益 | 3449670.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -182.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2533881.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120526871.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1525486.66 |
| 减：二、费用 | 6797942.18 |
| 1.管理人报酬 | 5003602.89 |
| 2.托管费 | 833933.76 |
| 3.销售服务费 | 69771.97 |
| 4.交易费用 | 696313.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194319.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-119568616.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-119568616.71 |
| 一、收入： | -111166262.08 |
| 1.利息收入 | 826154.88 |
| 存款利息收入 | 633451.21 |
| 债券利息收入 | 117318.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-198033879.02 |
| 股票投资收益 | -203846586.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5812707.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80892925.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5148536.53 |
| 减：二、费用 | 26086203.32 |
| 1.管理人报酬 | 17834488.81 |
| 2.托管费 | 2972414.82 |
| 3.销售服务费 | 626985.98 |
| 4.交易费用 | 4171714.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 480599.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-137252465.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-137252465.4 |
| 一、收入： | -147524582.55 |
| 1.利息收入 | 352373.82 |
| 存款利息收入 | 352373.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6416826.21 |
| 股票投资收益 | -11386866.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4970040.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-144931528.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3471398.17 |
| 减：二、费用 | 17553624.78 |
| 1.管理人报酬 | 13350571.11 |
| 2.托管费 | 2225095.23 |
| 3.销售服务费 | 535380.01 |
| 4.交易费用 | 1203091.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239487.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-165078207.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-165078207.33 |
| 一、收入： | -148134087.36 |
| 1.利息收入 | 1198761.51 |
| 存款利息收入 | 284032.22 |
| 债券利息收入 | 39109.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78834221.93 |
| 股票投资收益 | -82330576.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 191155.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3305199.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77831286.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7332659.95 |
| 减：二、费用 | 18298086.99 |
| 1.管理人报酬 | 8374587.33 |
| 2.托管费 | 1395764.44 |
| 3.销售服务费 | 192254.16 |
| 4.交易费用 | 8209644.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125836.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-166432174.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-166432174.35 |
| 一、收入： | 40838440.12 |
| 1.利息收入 | 226500.69 |
| 存款利息收入 | 47439.55 |
| 债券利息收入 | 39109.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5344650.59 |
| 股票投资收益 | 4739633.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 191155.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 413862.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34087224.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1180064.38 |
| 减：二、费用 | 2124884.85 |
| 1.管理人报酬 | 1082781.79 |
| 2.托管费 | 180463.58 |
| 3.销售服务费 | 23485.89 |
| 4.交易费用 | 777325.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60827.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38713555.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38713555.27 |
| 一、收入： | 876361.11 |
| 1.利息收入 | 1230056.99 |
| 存款利息收入 | 147020.73 |
| 债券利息收入 | 246897.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-952083.62 |
| 股票投资收益 | -1355194.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 403111.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6760.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
605147.85 |
| 减：二、费用 | 1521065.4 |
| 1.管理人报酬 | 1105806.11 |
| 2.托管费 | 184301.02 |
| 3.销售服务费 | 0.28 |
| 4.交易费用 | 157896.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73061.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-644704.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-644704.29 |
