名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起… | 1.0659 | 3.43% |
建信恒生科技指数发起… | 1.0603 | 3.43% |
建信社会责任混合 | 1.597 | 3.17% |
建信灵活配置混合C | 0.8749 | 2.84% |
建信灵活配置混合A | 0.8751 | 2.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信货币B | 0.5635 | 2.09% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5881 | 2.08% |
建信现金增利货币B | 0.5593 | 2.07% |
建信天添益货币A | 0.5398 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.57% | -0.25% | -2.57% | 2.88% | -2.22% | -10.37% | -6.14% | -15.45% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
1304|2293 | 1132|2305 | 1787|2303 | 1258|2301 | 1319|2268 | 1003|2196 | 1065|2074 | 876|1902 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.9622 | 1.1972 | -0.13% | |
2024-04-24 | 0.9635 | 1.1985 | 1.33% | |
2024-04-23 | 0.9509 | 1.1859 | -0.15% | |
2024-04-22 | 0.9523 | 1.1873 | -0.12% | |
2024-04-19 | 0.9534 | 1.1884 | -1.16% |
截至2024-03-31 建信鑫安回报灵活配置混合A期末总份额为2.82亿份,相比增加0.37亿份 (本季申购数为0.44亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600036 | 招商银行 | 39.00 | 1278.02 | 3.93% |
601398 | 工商银行 | 195.00 | 1030.44 | 3.17% |
002371 | 北方华创 | 3.00 | 916.80 | 2.82% |
600498 | 烽火通信 | 50.00 | 897.04 | 2.76% |
600406 | 国电南瑞 | 33.00 | 803.22 | 2.47% |
688169 | 石头科技 | 2.00 | 787.91 | 2.43% |
688111 | 金山办公 | 2.00 | 756.60 | 2.33% |
600004 | 白云机场 | 66.00 | 665.28 | 2.05% |
601111 | 中国国航 | 86.00 | 627.80 | 1.93% |
002594 | 比亚迪 | 3.00 | 609.18 | 1.88% |