名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧科技成长混合A | 0.9417 | 3.84% |
中欧科技成长混合C | 0.9403 | 3.83% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8322 | 3.53% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8031 | 3.53% |
中欧中证全指软件开发… | 0.8821 | 3.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5335 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5334 | 2.07% |
中欧货币B | 0.8599 | 2.01% |
中欧货币D | 0.8599 | 2.01% |
中欧滚钱宝货币B | 0.5079 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -5437.16 | -3395.12 | 62.44% | -- | -- | 330.79 | -6.08% |
2023-06-30 | 226.82 | -2209.19 | -973.99% | -- | -- | 128.85 | 56.81% |
2022-12-31 | -14354.18 | -17026.39 | 118.62% | 562.23 | -3.92% | 105.34 | -0.73% |
2022-06-30 | -9045.65 | -16511.49 | 182.54% | -16.07 | 0.18% | 84.34 | -0.93% |
2021-12-31 | -1193.09 | 5562.94 | -466.26% | 1536.56 | -128.79% | 608.55 | -51.01% |
2021-06-30 | -2668.14 | 3344.51 | -125.35% | 75.34 | -2.82% | 388.53 | -14.56% |
2020-12-31 | 60096.46 | 64645.19 | 107.57% | 132.33 | 0.22% | 692.01 | 1.15% |
2020-06-30 | 28591.99 | 27069.02 | 94.67% | -- | -- | 631.60 | 2.21% |
2019-12-31 | 52315.42 | 27010.85 | 51.63% | -- | -- | 1392.19 | 2.66% |
2019-06-30 | 33218.18 | 11952.67 | 35.98% | -- | -- | 1047.94 | 3.15% |
2018-12-31 | -42491.45 | -1306.89 | 3.08% | 3.85 | -0.01% | 758.43 | -1.78% |
2018-06-30 | -25952.39 | 22396.78 | -86.30% | 3.85 | -0.01% | 428.25 | -1.65% |
2017-12-31 | 48403.44 | 15199.25 | 31.40% | -- | -- | 2410.23 | 4.98% |
2017-06-30 | 4833.95 | -19919.68 | -412.08% | -- | -- | 580.84 | 12.02% |
2016-12-31 | -38642.60 | -36226.43 | 93.75% | -- | -- | 2225.65 | -5.76% |
2016-06-30 | -49979.09 | -43032.69 | 86.10% | -- | -- | 1108.22 | -2.22% |
2015-12-31 | -42291.86 | -56143.87 | 132.75% | -- | -- | 1254.78 | -2.97% |